技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.767
中性
RSI(14)
54.017
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.710
賣出
ATR(14)
4.943
高波動
CCI(14)
-6.138
中性
Williams %R
62.015
賣出
TRIX(12,20)
0.275
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Jacobs Solutions Inc
J158.220USD
-0.140-0.09%
收盤 10/30, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
18.94B總市值
38.42本益比TTM
TradingKey Jacobs Solutions Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Jacobs Solutions Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
16
分析師
買入
評級
159.413
目標均價
+0.66%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Jacobs Solutions Inc亮點
亮點風險
Jacobs Solutions Inc. 在先進製造、城市和場所、能源、環境、生命科學、交通和水資源領域提供端到端服務。其部門包括 People & Places Solutions (P&PS) 和 PA Consulting。其 People & Places Solutions 業務線爲客戶在氣候變化、能源轉型、互聯移動、綜合水管理、製藥和半導體制造方面面臨的複雜挑戰提供端到端解決方案。它利用數據科學和技術支持的專業知識爲其服務的客戶和社區提供積極而持久的成果。PA Consulting 部門爲安全、能源、醫療、交通等行業提供諮詢服務。PA Consulting 擁有多元化的私營和公共部門客戶。私營部門客戶包括聯合利華等全球家喻戶曉的品牌和 PulPac 等初創公司，後者將植物纖維轉化爲可持續包裝以減少一次性塑料。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長17.56%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入11.50B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率24.22%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率24.22%
估值高估
公司最新PE估值39.74，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股107.92M股，環比減少9.49%
丹尼爾·勒布持倉
明星投資者丹尼爾·勒布持倉，最新持倉1.26M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為7.76分，高於專業與商業服務行業的均值7.31分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入3.03B，同比下降28.35%， 淨利潤同比下降26.75%。
整體評分
財務健康
7.74
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.57
增長潛力
5.12
股東回報
8.35
Jacobs Solutions Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分5.74分，低於專業與商業服務行業平均值7.13分。 當前市盈率39.74，距離階段高點41.31，需上漲3.93%，距離階段最低點14.95，需下跌62.38%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 23/160
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分7.88分，高於專業與商業服務行業平均值7.67分。 Jacobs Solutions Inc股票的目標價預測平均價為162.00，最高價為182.00，最低價為132.63。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
16
分析師
買入
評級
159.413
目標均價
+0.66%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Jacobs Solutions Inc
J
16
Block Inc
XYZ
43
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Visa Inc
V
39
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分7.29分，高於專業與商業服務行業平均值6.91分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位167.49和支撐位149.90之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
159.096
賣出
MA10
159.635
賣出
MA20
157.691
買入
MA50
151.533
買入
MA100
144.548
買入
MA200
134.838
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於專業與商業服務行業平均值6.93分。 機構最新持股占比90.28%，環比上季度下降1.20%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數13.75M，占比11.50%，新增持股1.96%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Lazard Asset Management, L.L.C.
Geode Capital Management, L.L.C.
Ninety One UK Limited
Boston Partners
Allspring Global Investments, LLC
MFS Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分9.63分，高於專業與商業服務行業平均值5.57分。 公司beta值0.83， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.83
VaR值
+2.47%
過去 240天最大回撤
+25.77%
過去240天波動率
+27.54%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.62%
過去120日
+4.62%
過去5年
+7.45%
日回報率最差
過去60日
-4.10%
過去120日
-4.10%
過去5年
-8.69%
夏普率
過去60日
+1.66
過去120日
+2.64
過去5年
+0.62
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.77%
過去3年
+25.77%
過去5年
+26.92%
收益回撤比
過去240日
+0.28
過去3年
+0.78
過去5年
+0.54
偏度
過去240日
-0.37
過去3年
-0.54
過去5年
-0.30
波動性
已實現波動率
過去240日
+27.54%
過去5年
+24.69%
標準化真實波幅
過去240日
+1.84%
過去5年
+1.54%
下行波動調整收益
過去120日
+453.47%
過去240日
+453.47%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.95%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.30%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.56%
過去120日
+0.66%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-5.10%
過去60日
-8.38%
過去120日
+8.51%
同行公司對比
專業與商業服務
Jacobs Solutions Inc
J
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
S&P Global Inc
SPGI
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Heidrick & Struggles International Inc
HSII
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CoreCivic Inc
CXW
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MSCI Inc
MSCI
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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