技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.565
中性
RSI(14)
53.933
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.948
買入
ATR(14)
2.046
高波動
CCI(14)
60.871
中性
Williams %R
40.810
買入
TRIX(12,20)
0.015
賣出
StochRSI(14)
55.464
賣出
Jacobs Solutions Inc
J147.727USD
+1.027+0.70%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
17.68B總市值
35.88本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-12操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
16
分析師
買入
評級
155.451
目標均價
+5.97%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Jacobs Solutions Inc. 在先進製造、城市和場所、能源、環境、生命科學、交通和水資源領域提供端到端服務。其部門包括 People & Places Solutions (P&PS) 和 PA Consulting。其 People & Places Solutions 業務線爲客戶在氣候變化、能源轉型、互聯移動、綜合水管理、製藥和半導體制造方面面臨的複雜挑戰提供端到端解決方案。它利用數據科學和技術支持的專業知識爲其服務的客戶和社區提供積極而持久的成果。PA Consulting 部門爲安全、能源、醫療、交通等行業提供諮詢服務。PA Consulting 擁有多元化的私營和公共部門客戶。私營部門客戶包括聯合利華等全球家喻戶曉的品牌和 PulPac 等初創公司，後者將植物纖維轉化爲可持續包裝以減少一次性塑料。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長17.56%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入23.57美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率24.22%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率24.22%
估值高估
公司最新PE估值37.82，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股109.24M股，環比減少12.18%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉13.75M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司當前的財務評分為6.84分，低於專業與商業服務行業的均值7.17分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入2.91B，同比增長2.22%， 淨利潤同比增長95.77%。
整體評分
財務健康
8.60
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.35
運營效率
7.44
增長潛力
8.87
股東回報
5.92
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司估值當前評分3.60分，高於專業與商業服務行業平均值2.63分。 當前市盈率38.24，距離階段高點23.26，需上漲-39.18%，距離階段最低點19.86，需下跌48.08%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 48/167
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司收益預測當前評分7.65分，低於專業與商業服務行業平均值7.74分。 Jacobs Solutions Inc股票的目標價預測平均價為157.00，最高價為175.00，最低價為132.63。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
16
分析師
買入
評級
155.451
目標均價
+5.97%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Jacobs Solutions Inc
J
16
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
Shift4 Payments Inc
FOUR
22
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司價格動量評分當前評分9.28分，高於專業與商業服務行業平均值7.82分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位155.84和支撐位137.44之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
145.724
買入
MA10
145.261
買入
MA20
146.398
買入
MA50
143.094
買入
MA100
134.464
買入
MA200
131.525
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於專業與商業服務行業平均值7.85分。 機構最新持股占比91.38%，環比上季度增長0.62%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數13.75M，占比11.50%，新增持股1.96%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Lazard Asset Management, L.L.C.
Geode Capital Management, L.L.C.
Boston Partners
Ninety One UK Limited
Allspring Global Investments, LLC
MFS Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-12美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業專業與商業服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.59分，高於專業與商業服務行業平均值4.24分。 公司beta值0.79， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.82
VaR值
+2.45%
過去 240天最大回撤
+25.77%
過去240天波動率
+26.83%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.78%
過去120日
+7.00%
過去5年
+7.45%
日回報率最差
過去60日
-2.53%
過去120日
-5.93%
過去5年
-8.69%
夏普率
過去60日
+2.81
過去120日
+1.70
過去5年
+0.59
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.77%
過去3年
+25.77%
過去5年
+26.92%
收益回撤比
過去240日
+0.57
過去3年
+0.72
過去5年
+0.47
偏度
過去240日
-0.35
過去3年
-0.34
過去5年
-0.23
波動性
已實現波動率
過去240日
+26.83%
過去5年
+24.64%
標準化真實波幅
過去240日
+1.87%
過去5年
+1.63%
下行波動調整收益
過去120日
+231.02%
過去240日
+231.02%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.98%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.15%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.56%
過去120日
+0.66%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-5.10%
過去60日
-8.38%
過去120日
+8.51%
同行公司對比
專業與商業服務
Jacobs Solutions Inc
J
6.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
RB Global Inc
RBA
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brady Corp
BRC
7.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UL Solutions Inc
ULS
7.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Upwork Inc
UPWK
7.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
McGrath RentCorp
MGRC
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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