技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.113
買入
RSI(14)
62.272
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.962
超買
ATR(14)
0.156
高波動
CCI(14)
141.461
買入
Williams %R
4.615
超買
TRIX(12,20)
0.057
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Invesco Mortgage Capital Inc
IVR7.770USD
+0.060+0.78%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
551.25M總市值
16.00本益比TTM
TradingKey Invesco Mortgage Capital Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Invesco Mortgage Capital Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
持有
評級
7.375
目標均價
-5.08%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Invesco Mortgage Capital Inc亮點
亮點風險
Invesco Mortgage Capital Inc. 專注於投資、融資和管理抵押貸款支持證券 (MBS) 和其他抵押貸款相關資產。其目標是通過股息和資本增值向股東提供有吸引力的風險調整回報。它投資於由美國政府機構（如政府國民抵押貸款協會 (Ginnie Mae)）或聯邦特許公司（如聯邦國民抵押貸款協會 (Fannie Mae) 或聯邦住房貸款抵押公司 (Freddie Mac)）擔保的住宅抵押貸款支持證券 (RMBS)（機構 RMBS）。它還投資於商業抵押貸款支持證券 (CMBS) 和未由美國政府機構或聯邦特許公司擔保的 RMBS，以及商業抵押貸款、TBA 和其他房地產相關投資。它通過其子公司 IAS Operating Partnership LP 開展業務
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率255.35%
估值高估
公司最新PE估值16.42，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股31.38M股，環比減少14.37%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉19.45K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.31
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為6.23分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入113.24M，同比增長1.42%， 淨利潤同比增長42.35%。
整體評分
財務健康
5.79
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.05
運營效率
10.00
增長潛力
2.41
股東回報
7.89
Invesco Mortgage Capital Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分7.81分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率16.42，距離階段高點20.93，需上漲27.49%，距離階段最低點-52.15，需下跌417.65%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 113/197
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分5.60分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.11分。 Invesco Mortgage Capital Inc股票的目標價預測平均價為7.38，最高價為7.50，最低價為7.25。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
持有
評級
7.375
目標均價
-5.08%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Invesco Mortgage Capital Inc
IVR
5
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分8.40分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.36分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位8.01和支撐位7.31之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.686
買入
MA10
7.527
買入
MA20
7.417
買入
MA50
7.527
買入
MA100
7.593
買入
MA200
7.739
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.14分。 機構最新持股占比44.31%，環比上季度下降11.35%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.66M，占比5.16%，新增持股0.44%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Two Sigma Investments, LP
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
State Street Investment Management (US)
Wolverine Asset Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分9.28分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.53分。 公司beta值1.67， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.66
VaR值
+3.75%
過去 240天最大回撤
+29.35%
過去240天波動率
+32.56%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.02%
過去120日
+5.02%
過去5年
+17.51%
日回報率最差
過去60日
-3.48%
過去120日
-5.95%
過去5年
-18.13%
夏普率
過去60日
+0.25
過去120日
+0.17
過去5年
-0.32
風險評估
最大回撤
過去240日
+29.35%
過去3年
+58.87%
過去5年
+85.28%
收益回撤比
過去240日
-0.14
過去3年
-0.23
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
-0.85
過去3年
-0.24
過去5年
+0.12
波動性
已實現波動率
過去240日
+32.56%
過去5年
+38.66%
標準化真實波幅
過去240日
+2.44%
過去5年
+6.87%
下行波動調整收益
過去120日
+23.46%
過去240日
+23.46%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.60%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.10%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.30%
過去120日
+2.76%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-30.61%
過去60日
-5.27%
過去120日
+13.86%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Invesco Mortgage Capital Inc
IVR
6.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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