技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.389
賣出
RSI(14)
40.490
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.865
買入
ATR(14)
2.637
低波動
CCI(14)
-55.314
中性
Williams %R
70.914
賣出
TRIX(12,20)
-0.286
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Itron Inc
ITRI120.500USD
+2.210+1.87%
收盤 09/11, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
5.51B總市值
20.41本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-10操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
14
分析師
買入
評級
144.284
目標均價
+21.97%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Itron, Inc. 提供能源、水、智慧城市、工業物聯網 (IIoT) 和智能基礎設施服務。該公司運營三個部門。設備解決方案部門主要包括用於測量、控制或傳感的硬件產品。其網絡解決方案部門主要包括通信設備、網絡基礎設施以及相關的前端管理和應用軟件的組合，這些軟件和應用軟件被設計和銷售爲用於獲取和傳輸特定於應用程序的數據的完整解決方案。其成果部門包括其增值、增強型軟件和服務、人工智能和機器學習，它可實現電網邊緣智能並管理、組織、分析和解釋原始匿名數據以改進決策。該公司還致力於將實時、高分辨率電網邊緣數據嵌入電網規劃、運營和工程流程。其解決方案包括技術、軟件和服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長35.94%
估值合理
公司最新PB估值3.35，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股53.47M股，環比減少1.24%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉5.73M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司當前的財務評分為7.82分，高於電子設備與零部件行業的均值7.21分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入607.15M，同比增長0.61%， 淨利潤同比增長26.59%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.29
運營效率
7.51
增長潛力
7.19
股東回報
7.10
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司估值當前評分5.60分，高於電子設備與零部件行業平均值3.20分。 當前市盈率20.80，距離階段高點29.17，需上漲40.24%，距離階段最低點19.36，需下跌6.94%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/60
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司收益預測當前評分8.62分，高於電子設備與零部件行業平均值7.53分。 Itron Inc股票的目標價預測平均價為147.50，最高價為155.00，最低價為129.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
14
分析師
買入
評級
144.284
目標均價
+21.97%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
54
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Itron Inc
ITRI
14
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
20
Amphenol Corp
APH
19
Hesai Group
HSAI
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
11
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司價格動量評分當前評分6.90分，低於電子設備與零部件行業平均值8.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位135.22和支撐位116.86之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
119.624
買入
MA10
120.745
賣出
MA20
122.965
賣出
MA50
128.431
賣出
MA100
122.666
賣出
MA200
114.599
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於電子設備與零部件行業平均值6.97分。 機構最新持股占比116.95%，環比上季度增長0.59%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數5.73M，占比12.54%，減少持股3.87%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Invesco Advisers, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB
Amundi Asset Management, SAS
Macquarie Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-10美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業電子設備與零部件影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.57分，高於電子設備與零部件行業平均值3.91分。 公司beta值1.46， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.50
VaR值
+3.76%
過去 240天最大回撤
+26.04%
過去240天波動率
+36.39%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.77%
過去120日
+8.14%
過去5年
+22.06%
日回報率最差
過去60日
-10.03%
過去120日
-10.03%
過去5年
-26.44%
夏普率
過去60日
-0.04
過去120日
+0.88
過去5年
+0.40
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.04%
過去3年
+27.79%
過去5年
+65.26%
收益回撤比
過去240日
+0.65
過去3年
+1.86
過去5年
+0.16
偏度
過去240日
+0.15
過去3年
+2.32
過去5年
+0.26
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.39%
過去5年
+41.86%
標準化真實波幅
過去240日
+2.54%
過去5年
+2.14%
下行波動調整收益
過去120日
+102.53%
過去240日
+102.53%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.89%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.42%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.30%
過去120日
+1.26%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+8.01%
過去60日
+14.98%
過去120日
+11.21%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-10Itron Inc
ITRI
7.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bel Fuse Inc
BELFB
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TE Connectivity PLC
TEL
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OSI Systems Inc
OSIS
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Jabil Inc
JBL
7.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Keysight Technologies Inc
KEYS
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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