技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.124
賣出
RSI(14)
33.429
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.739
超賣
ATR(14)
0.524
高波動
CCI(14)
-69.386
中性
Williams %R
97.635
超賣
TRIX(12,20)
-1.315
賣出
StochRSI(14)
11.108
賣出
Innovative Solutions and Support Inc
ISSC11.380USD
+0.480+4.40%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
200.51M總市值
17.14本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
強力買入
評級
15.550
目標均價
+38.47%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Innovative Solutions and Support, Inc. 專門從事先進航空電子解決方案的工程、製造和供應。該公司的產品和客戶羣遍佈全球，涵蓋商用、商務、航空和軍事市場，既滿足機身製造商的需求，也爲固定翼和旋翼機應用提供售後服務。其產品組合包括五大類：集成駕駛艙系統 COCKPIT/IP、導航系統、通信系統、傳感器和控制系統以及先進飛行執行器。其集成駕駛艙系統 COCKPIT/IP 類別包括機組警報和發動機顯示器、集成待機儀表和任務顯示器。其導航系統類別包括飛行管理系統、導航無線電和應答器。其通信系統類別包括通信無線電、音頻面板和無線電管理單元。其傳感器和控制系統類別包括空氣數據計算機和磁力儀。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長70.14%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入47.20M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入26.70美元
估值低估
公司最新PE估值16.34，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股10.56M股，環比減少12.46%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉537.32K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率5.40
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.66分，高於航空航天與國防行業的均值7.04分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入24.14M，同比增長105.21%， 淨利潤同比增長57.41%。
整體評分
財務健康
6.75
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.96
運營效率
9.52
增長潛力
9.89
股東回報
7.19
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分6.52分，高於航空航天與國防行業平均值3.62分。 當前市盈率16.34，距離階段高點25.19，需上漲54.22%，距離階段最低點18.70，需下跌-14.48%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/66
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分9.00分，高於航空航天與國防行業平均值7.70分。 Innovative Solutions and Support Inc股票的目標價預測平均價為15.55，最高價為16.90，最低價為14.20。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
強力買入
評級
15.550
目標均價
+42.66%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
65
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Innovative Solutions and Support Inc
ISSC
2
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Lockheed Martin Corp
LMT
23
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
1
2
3
...
13
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.62分，低於航空航天與國防行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位13.32和支撐位9.65之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
11.118
買入
MA10
11.287
買入
MA20
12.267
賣出
MA50
14.319
賣出
MA100
12.462
賣出
MA200
10.246
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於航空航天與國防行業平均值7.09分。 機構最新持股占比59.97%，環比上季度下降6.07%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數537.32K，占比3.05%，新增持股4.16%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Klear Kite LLC
Central Square Management LLC
Geoffrey S M Hedrick UEO
Gilboy (Kevin P)
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Axiom Asset Management
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.22分，低於航空航天與國防行業平均值4.49分。 公司beta值0.82， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.82
VaR值
+4.24%
過去 240天最大回撤
+52.98%
過去240天波動率
+68.40%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.57%
過去120日
+33.20%
過去5年
+33.20%
日回報率最差
過去60日
-31.53%
過去120日
-31.53%
過去5年
-31.53%
夏普率
過去60日
-0.10
過去120日
+1.53
過去5年
+0.47
風險評估
最大回撤
過去240日
+52.98%
過去3年
+52.98%
過去5年
+52.98%
收益回撤比
過去240日
+1.38
過去3年
+0.10
過去5年
+0.21
偏度
過去240日
+0.15
過去3年
+1.00
過去5年
+0.64
波動性
已實現波動率
過去240日
+68.40%
過去5年
+55.08%
標準化真實波幅
過去240日
+4.93%
過去5年
+3.17%
下行波動調整收益
過去120日
+200.27%
過去240日
+200.27%
日最大漲幅波動率
過去60日
+72.11%
日最大跌幅波動率
過去60日
+78.69%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.49%
過去120日
+2.15%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+540.35%
過去60日
+305.28%
過去120日
+150.02%
同行公司對比
航空航天與國防
Innovative Solutions and Support Inc
ISSC
7.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howmet Aerospace Inc
HWM
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ATI Inc
ATI
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VSE Corp
VSEC
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Electric Co
GE
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Curtiss-Wright Corp
CW
7.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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