技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.864
中性
RSI(14)
56.881
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.119
中性
ATR(14)
1.799
低波動
CCI(14)
15.502
中性
Williams %R
47.301
中性
TRIX(12,20)
0.224
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
IRadimed Corp
IRMD72.375USD
+1.615+2.28%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
920.61M總市值
44.57本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
73.500
目標均價
+2.85%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
IRadimed Corporation 開發、製造、營銷和分銷磁共振成像 (MRI) 兼容醫療設備、配件和服務。其 MRidium 3860+ MRI 兼容 IV 輸液泵系統提供非磁性靜脈 (IV) 輸液泵系統，專爲在 MRI 手術期間安全使用而設計。其 MRidium MRI 兼容 IV 輸液泵系統採用非磁性超聲波電機設計，帶有非鐵質部件和其他特殊功能，可在各種 MRI 手術期間安全且可預測地輸送麻醉劑和其他 IV 藥物或液體。其 IRadimed 3880 MRI 兼容患者生命體徵監測系統採用非磁性組件和其他功能設計，可在各種 MRI 手術期間安全準確地監測患者的生命體徵。該公司主要向醫院和急症護理機構銷售其產品。IRADIMED 3880 系統可在高達 30,000 高斯的磁場中可靠運行。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長37.41%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入73.24M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入49.93美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率29.64%
估值高估
公司最新PE估值43.49，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股12.12M股，環比減少7.79%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉559.40K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為9.48分，高於醫療設備與耗材行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入20.41M，同比增長13.84%， 淨利潤同比增長17.81%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.64
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
8.78
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.80分，低於醫療設備與耗材行業平均值2.00分。 當前市盈率43.49，距離階段高點38.96，需上漲-10.40%，距離階段最低點34.27，需下跌21.19%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 17/207
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值7.70分。 IRadimed Corp股票的目標價預測平均價為73.50，最高價為75.00，最低價為72.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
73.500
目標均價
+3.87%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
94
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
IRadimed Corp
IRMD
2
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
32
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
31
1
2
3
...
19
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.70分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.45分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位73.65和支撐位68.66之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
71.495
買入
MA10
71.900
買入
MA20
72.003
買入
MA50
66.784
買入
MA100
61.680
買入
MA200
58.309
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.89分。 機構最新持股占比95.27%，環比上季度下降0.95%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數559.40K，占比4.40%，新增持股4.14%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Susi (Roger E)
Nine Ten Capital Management LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Copeland Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
BlackRock Financial Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Ranger Investment Management, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.86分，高於醫療設備與耗材行業平均值3.87分。 公司beta值1.02， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.02
VaR值
+3.61%
過去 240天最大回撤
+22.34%
過去240天波動率
+39.36%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.42%
過去120日
+13.42%
過去5年
+23.66%
日回報率最差
過去60日
-4.50%
過去120日
-4.50%
過去5年
-20.08%
夏普率
過去60日
+2.22
過去120日
+1.72
過去5年
+0.78
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.34%
過去3年
+26.28%
過去5年
+49.38%
收益回撤比
過去240日
+1.92
過去3年
+2.11
過去5年
+0.82
偏度
過去240日
+1.47
過去3年
+0.89
過去5年
+0.72
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.36%
過去5年
+48.50%
標準化真實波幅
過去240日
+2.54%
過去5年
+2.31%
下行波動調整收益
過去120日
+399.55%
過去240日
+399.55%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.39%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.09%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.44%
過去120日
+0.36%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+31.61%
過去60日
+23.14%
過去120日
+2.28%
同行公司對比
醫療設備與耗材
IRadimed Corp
IRMD
7.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
STERIS plc
STE
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stevanato Group SpA
STVN
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
亞培
ABT
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Transmedics Group Inc
TMDX
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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