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Iron Mountain Inc

IRM
93.590USD
0.0000.00%
收盤 01/23, 16:00美東報價延遲15分鐘
27.66B總市值
172.82本益比TTM

Iron Mountain Inc

93.590
0.0000.00%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Iron Mountain Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

操作建議

Iron Mountain Inc當前公司基本面數據相對謹慎,增長潛力很大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名70/193位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為116.70。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Iron Mountain Inc評分

相關信息

行業排名
70 / 193
全市場排名
135 / 4538
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Iron Mountain Inc亮點

亮點風險
Iron Mountain Incorporated is a provider of information management services. The Company offers a range of services across digital transformation, information security, data center and asset lifecycle management (ALM) needs. The Company helps businesses to unlock value and intelligence from their stored digital and physical assets. It serves to protect its customers’ work. The Company operates through two segments: Global Records and Information Management (Global RIM) Business and Global Data Center Business. The Global RIM Business segment offers various offerings, including records management, data management, global digital solutions, secure shredding, entertainment services, and consumer storage. Its Global Data Center Business segment provides data center facilities and capacity to protect mission-critical assets and ensure the continued operation of its customers’ information technology (IT) infrastructure with flexible data center options.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長20.50%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率449.49%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率449.49%
估值合理
公司最新PE估值172.82,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股259.42M股,環比增加0.83%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉,最新持倉1.30K股

分析師目標

基於 12 分析師
買入
評級
116.700
目標均價
+24.69%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Iron Mountain Inc當前的財務評分為6.62分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第143/193位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入1.75B,同比增長12.63%, 淨利潤同比增長350.71%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.62
評分變化
0

財務健康

3.95

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.40

運營效率

6.62

增長潛力

6.61

股東回報

6.49

Iron Mountain Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Iron Mountain Inc估值當前評分為6.52分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名147/193位。 當前市盈率172.82,距離階段高點754.82,需上漲336.76%,距離階段最低點25.56,需下跌85.21%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.52
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 70/193
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Iron Mountain Inc收益預測當前評分為7.83分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第46/193位。 目標價預測平均價為124.00,最高價為140.00,最低價為44.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.83
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 12 分析師
買入
評級
116.700
目標均價
+24.69%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Iron Mountain Inc
IRM
12
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
30
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Iron Mountain Inc價格動量評分當前為9.48分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第5/193位。 目前股價在壓力位99.85和支撐位83.98之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.54
評分變化
-0.06

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.681
買入
RSI(14)
64.095
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.079
中性
ATR(14)
2.722
高波動
CCI(14)
69.866
中性
Williams %R
19.715
超買
TRIX(12,20)
0.490
賣出
StochRSI(14)
13.751
超賣
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
93.906
賣出
MA10
92.456
買入
MA20
88.155
買入
MA50
86.599
買入
MA100
93.975
賣出
MA200
94.690
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Iron Mountain Inc機構持股評分當前為7.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第92/193位。 機構最新持股佔比87.76%,環比上季度增長2.05%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數46.92M,佔比15.87%,新增持股0.68%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
46.92M
+0.38%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
20.97M
+1.07%
State Street Investment Management (US)
17.13M
+1.92%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
15.75M
+14.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.19M
+1.28%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.85M
+16.72%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.35M
+1.29%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
4.09M
+23.43%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
3.67M
+1.34%
Legal & General Investment Management Ltd.
3.22M
-2.07%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Iron Mountain Inc風險評估評分當前為7.22分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第133/193位。 beta值1.17, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
7.22
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.18
VaR值
+2.86%
過去 240天最大回撤
+27.57%
過去240天波動率
+34.11%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.52%
過去120日
+4.59%
過去5年
+9.83%
日回報率最差
過去60日
-6.85%
過去120日
-6.85%
過去5年
-9.84%
夏普率
過去60日
-1.29
過去120日
-0.10
過去5年
+0.91

風險評估

最大回撤
過去240日
+27.57%
過去3年
+39.96%
過去5年
+39.96%
收益回撤比
過去240日
-0.43
過去3年
+0.69
過去5年
+0.73
偏度
過去240日
-0.38
過去3年
-0.51
過去5年
-0.27

波動性

已實現波動率
過去240日
+34.11%
過去5年
+28.14%
標準化真實波幅
過去240日
+2.89%
過去5年
+1.88%
下行波動調整收益
過去120日
-12.81%
過去240日
-12.81%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.85%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.17%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.50%
過去120日
+0.55%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-8.46%
過去60日
-11.97%
過去120日
-2.62%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
Iron Mountain Inc
Iron Mountain Inc
IRM
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Diamondrock Hospitality Co
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Netstreit Corp
Netstreit Corp
NTST
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kimco Realty Corp
Kimco Realty Corp
KIM
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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