技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
IREN Ltd
IREN47.810USD
-0.640-1.32%
收盤 11/28, 13:00（美東）報價延遲15分鐘
13.52B總市值
35.97本益比TTM
TradingKey IREN Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-28操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
IREN Ltd評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
14
分析師
買入
評級
81.385
目標均價
+67.98%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
IREN Ltd亮點
亮點風險
IREN Limited（前身爲 Iris Energy Limited）是一家總部位於澳大利亞的公司，擁有並運營由 100% 可再生能源供電的數據中心。其設施針對比特幣挖礦、人工智能 (AI) 雲服務和其他高功率計算進行了優化。其數據中心挖礦設施位於 Canal Flats、Mackenzie、Prince George 和 Childress。比特幣挖礦爲比特幣網絡提供安全保障。Al Cloud Services 爲 Al 客戶提供雲計算，包括 1,896 個 NVIDIA H100 和 H200 GPU。其 Canal Flats 工廠位於加拿大落基山脈，距離克蘭布魯克地區機場 100 公里 (km)，溫哥華以東 500 公里。其工廠位於不列顛哥倫比亞省北部城市喬治王子城，位於溫哥華以北 500 公里處。其工廠位於德克薩斯州奇爾德雷斯縣，距離達拉斯西北超過 250 英里，靠近該地區的多個風能和太陽能發電設施。其 Childress 業務包括 200MW 的運營數據中心。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長563.53%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PB估值4.70，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股169.28M股，環比減少5.09%
莫瑞·斯塔爾持倉
明星投資者莫瑞·斯塔爾持倉，最新持倉208.00股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-28公司當前的財務評分為6.01分，低於金融科技與基礎設施行業的均值6.77分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入240.29M，同比增長341.80%， 淨利潤同比增長843.83%。
整體評分
財務健康
6.87
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
2.74
運營效率
2.85
增長潛力
10.00
股東回報
7.60
IREN Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-28公司估值當前評分8.47分，高於金融科技與基礎設施行業平均值7.72分。 當前市盈率22.78，距離階段高點188.59，需上漲728.04%，距離階段最低點-238.41，需下跌1146.77%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 34/68
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-28公司收益預測當前評分7.54分，低於金融科技與基礎設施行業平均值7.87分。 IREN Ltd股票的目標價預測平均價為80.00，最高價為136.00，最低價為24.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
14
分析師
買入
評級
81.385
目標均價
+70.23%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
36
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
IREN Ltd
IREN
14
Coinbase Global Inc
COIN
38
Core Scientific Inc
CORZ
19
Riot Platforms Inc
RIOT
18
Hut 8 Corp
HUT
15
MARA Holdings Inc
MARA
15
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-28公司價格動量評分當前評分7.12分，低於金融科技與基礎設施行業平均值7.14分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位69.95和支撐位32.60之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-28公司機構認同度評分當前評分5.00分，高於金融科技與基礎設施行業平均值4.63分。 機構最新持股占比59.73%，環比上季度下降11.68%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司，持股總股數1.09M，占比0.38%，減少持股45.96%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-28公司風險評估評分當前評分3.17分，低於金融科技與基礎設施行業平均值3.77分。 公司beta值4.25， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
4.26
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+61.90%
過去240天波動率
+110.96%
回報
日回報率最優
過去60日
+15.27%
過去120日
+15.27%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-12.66%
過去120日
-12.66%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+2.48
過去120日
+3.91
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+61.90%
過去3年
+65.56%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+4.14
過去3年
+11.96
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.21
過去3年
+1.55
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+110.96%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.71%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+801.36%
過去240日
+801.36%
日最大漲幅波動率
過去60日
+95.75%
日最大跌幅波動率
過去60日
+79.61%
流動性
平均換手率
過去60日
+11.86%
過去120日
+9.16%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+21.75%
過去60日
+33.45%
過去120日
+3.06%
同行公司對比
金融科技與基礎設施
IREN Ltd
IREN
6.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fidelity National Information Services Inc
FIS
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
PROG Holdings Inc
PRG
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneCo Ltd
STNE
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成IREN Ltd的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對IREN Ltd進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於IREN Ltd表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成IREN Ltd的財務健康評分的？
在生成IREN Ltd的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映IREN Ltd的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明IREN Ltd的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成IREN Ltd的公司估值評分的？
在生成IREN Ltd的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括IREN Ltd的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映IREN Ltd的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對IREN Ltd當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 IREN Ltd 當前的估值越合理。
我們是如何生成IREN Ltd的收益預測評分的？
計算IREN Ltd的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對IREN Ltd的前景越看好。
我們是如何生成IREN Ltd的價格動能評分的？
生成IREN Ltd的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為IREN Ltd財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明IREN Ltd的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成IREN Ltd的機構信心評分的？
為了生成IREN Ltd的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是IREN Ltd未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對IREN Ltd的認可程度越高。
我們是如何生成IREN Ltd的風險管理評分的？
評定IREN Ltd的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對IREN Ltd風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明IREN Ltd的風險越低。
