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Iridium Communications Inc

IRDM
20.810USD
-0.090-0.43%
收盤 01/29, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.18B總市值
18.19本益比TTM

Iridium Communications Inc

20.810
-0.090-0.43%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Iridium Communications Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

Iridium Communications Inc當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在電信服務行業排名8/51位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為25.75。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Iridium Communications Inc評分

相關信息

行業排名
8 / 51
全市場排名
98 / 4540
所屬行業
電信服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Iridium Communications Inc亮點

亮點風險
Iridium Communications Inc. operates the mobile voice and data satellite communications network that spans the entire globe. The Company enables connections between people, organizations and assets to and from anywhere, in real time. Together with its ecosystem of partner companies, it delivers a portfolio of solutions for markets that require global communications. Its principal vertical lines of business include land mobile, maritime, aviation, IoT, hosted payloads and other data services, which includes navigation and timing (PNT), and the United States government. Its products include Iridium 9555, Iridium Extreme satellite phones, Iridium Extreme PTT, Iridium GO! Iridium GO!, and others. It provides voice and data communications services to businesses, the United States and foreign governments, non-governmental organizations, and consumers via its satellite network, which has an architecture of 66 operational satellites with in-orbit spares and related ground infrastructure.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長15.21%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入830.68M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率58.47%
估值低估
公司最新PE估值18.27,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股99.11M股,環比減少19.11%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉533.00股

分析師目標

基於 10 分析師
買入
評級
25.750
目標均價
+21.46%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Iridium Communications Inc當前的財務評分為9.20分,在電信服務行業排名第4/51位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入226.94M,同比增長6.66%, 淨利潤同比增長51.87%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.20
評分變化
0

財務健康

6.74

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

9.48

增長潛力

10.00

股東回報

9.78

Iridium Communications Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Iridium Communications Inc估值當前評分為5.15分,在電信服務行業排名50/51位。 當前市盈率18.27,距離階段高點955.59,需上漲5129.80%,距離階段最低點-401.55,需下跌2297.62%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.15
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 8/51
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Iridium Communications Inc收益預測當前評分為7.60分,在電信服務行業排名第14/51位。 目標價預測平均價為26.00,最高價為40.00,最低價為16.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.60
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 10 分析師
買入
評級
25.750
目標均價
+21.46%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

28
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Iridium Communications Inc
IRDM
10
Comcast Ord Shs Class A When Issued
CMCSV
32
Comcast Corp
CMCSA
32
T-Mobile US Inc
TMUS
31
AT&T Inc
T
28
Rogers Communications Inc
RCI
12
1
2
3
...
6

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Iridium Communications Inc價格動量評分當前為8.62分,在電信服務行業排名第31/51位。 目前股價在壓力位22.97和支撐位18.04之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.73
評分變化
-0.11

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.275
買入
RSI(14)
63.158
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.337
中性
ATR(14)
1.032
高波動
CCI(14)
59.344
中性
Williams %R
31.144
買入
TRIX(12,20)
0.769
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
21.160
賣出
MA10
20.462
買入
MA20
19.553
買入
MA50
18.086
買入
MA100
18.141
買入
MA200
22.374
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Iridium Communications Inc機構持股評分當前為10.00分,在電信服務行業排名第1/51位。 機構最新持股佔比94.62%,環比上季度下降0.57%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數9.41M,佔比8.99%,減少持股0.46%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Baralonco, Ltd.
10.43M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.41M
-2.69%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.81M
+5.44%
Silver Heights Capital Management, Inc.
5.19M
+22.74%
ARK Investment Management LLC
Star Investors
4.12M
-36.57%
State Street Investment Management (US)
4.04M
-0.99%
Millennium Management LLC
3.04M
+265.85%
American Century Investment Management, Inc.
2.88M
+9.02%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.33M
-8.95%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1.85M
+2545.63%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業電信服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Iridium Communications Inc風險評估評分當前為5.55分,在電信服務行業排名第30/51位。 beta值0.61, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
5.55
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.61
VaR值
+3.87%
過去 240天最大回撤
+51.50%
過去240天波動率
+50.04%

回報

日回報率最優
過去60日
+11.06%
過去120日
+11.06%
過去5年
+15.41%
日回報率最差
過去60日
-6.03%
過去120日
-14.85%
過去5年
-22.09%
夏普率
過去60日
+2.16
過去120日
-0.38
過去5年
-0.10

風險評估

最大回撤
過去240日
+51.50%
過去3年
+76.45%
過去5年
+76.45%
收益回撤比
過去240日
-0.46
過去3年
-0.28
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
-1.06
過去3年
-0.85
過去5年
-0.26

波動性

已實現波動率
過去240日
+50.04%
過去5年
+40.20%
標準化真實波幅
過去240日
+4.46%
過去5年
+5.90%
下行波動調整收益
過去120日
-46.28%
過去240日
-46.28%
日最大漲幅波動率
過去60日
+40.48%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.47%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.47%
過去120日
+1.37%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+41.02%
過去60日
+47.79%
過去120日
+37.31%

同行公司對比

電信服務
Iridium Communications Inc
Iridium Communications Inc
IRDM
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
TKC
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
PLDT Inc
PLDT Inc
PHI
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Liberty Global Ltd
Liberty Global Ltd
LBTYK
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KT Corp
KT Corp
KT
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AT&T Inc
AT&T Inc
T
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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