技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.263
中性
RSI(14)
62.753
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.134
超買
ATR(14)
0.259
高波動
CCI(14)
132.564
買入
Williams %R
17.000
超買
TRIX(12,20)
0.175
賣出
StochRSI(14)
52.712
賣出
iRobot Corp
IRBT4.280USD
-0.130-2.95%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
134.00M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
持有
評級
11.000
目標均價
+290.76%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
iRobot Corporation 是一家全球消費機器人公司。該公司通過整合軟件、電子產品和硬件，設計、製造、銷售和支持耐用機器人。其家用機器人和智能家居設備組合採用聯網家庭技術以及清潔、地圖繪製和導航、人機交互和物理解決方案方面的先進概念。其產品包括 Roomba Combo、Roomba、Braava、Braava jet 和 Root。該公司提供 Braava 系列自動拖地機器人，專爲硬質地板設計。該公司還銷售 Roomba 配件和耗材，包括 Clean Base 自動除塵器、清潔底座的替換除塵袋、過濾器、刷子和電池。它還通過 iRobot HOME 應用程序提供持續的客戶服務和支持。該公司通過分銷商和零售銷售渠道以及其網站上的在線商店和 Home 應用程序提供其產品。
估值合理
公司最新PB估值-17.42，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股17.04M股，環比減少39.26%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.54M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.31
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為5.94分，低於電子設備與零部件行業的均值7.43分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入127.56M，同比下降23.32%， 淨利潤同比下降67.72%。
整體評分
財務健康
3.94
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.33
運營效率
5.52
增長潛力
4.83
股東回報
7.08
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.00分，低於電子設備與零部件行業平均值4.08分。 當前市盈率-0.71，距離階段高點-0.35，需上漲-51.58%，距離階段最低點-0.58，需下跌19.05%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 37/60
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分6.00分，低於電子設備與零部件行業平均值7.52分。 iRobot Corp股票的目標價預測平均價為11.00，最高價為11.00，最低價為11.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
持有
評級
11.000
目標均價
+290.76%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
54
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
iRobot Corp
IRBT
1
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
20
Hesai Group
HSAI
19
Amphenol Corp
APH
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
11
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分8.58分，高於電子設備與零部件行業平均值8.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.95和支撐位3.45之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
4.140
買入
MA10
3.786
買入
MA20
3.597
買入
MA50
3.933
買入
MA100
3.523
買入
MA200
5.002
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於電子設備與零部件行業平均值6.77分。 機構最新持股占比54.78%，環比上季度下降3.88%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.54M，占比4.90%，減少持股11.11%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
J.P. Morgan Securities LLC
BofA Global Research (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Two Sigma Investments, LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分2.99分，低於電子設備與零部件行業平均值4.01分。 公司beta值0.96， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.96
VaR值
+6.89%
過去 240天最大回撤
+85.59%
過去240天波動率
+119.35%
回報
日回報率最優
過去60日
+22.28%
過去120日
+54.26%
過去5年
+54.26%
日回報率最差
過去60日
-10.25%
過去120日
-12.60%
過去5年
-35.66%
夏普率
過去60日
+1.86
過去120日
+1.02
過去5年
-0.30
風險評估
最大回撤
過去240日
+85.59%
過去3年
+96.71%
過去5年
+98.86%
收益回撤比
過去240日
-0.57
過去3年
-0.32
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+0.87
過去3年
+1.11
過去5年
+1.14
波動性
已實現波動率
過去240日
+119.35%
過去5年
+79.81%
標準化真實波幅
過去240日
+11.99%
過去5年
+45.14%
下行波動調整收益
過去120日
+288.07%
過去240日
+288.07%
日最大漲幅波動率
過去60日
+89.81%
日最大跌幅波動率
過去60日
+52.28%
流動性
平均換手率
過去60日
+6.87%
過去120日
+7.66%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-30.69%
過去60日
+14.76%
過去120日
+27.85%
同行公司對比
電子設備與零部件
iRobot Corp
IRBT
5.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amphenol Corp
APH
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bel Fuse Inc
BELFB
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Knowles Corp
KN
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TE Connectivity PLC
TEL
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Keysight Technologies Inc
KEYS
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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