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Ingersoll Rand Inc

IR
81.405USD
-1.745-2.10%
收盤 03/26, 16:00美東報價延遲15分鐘
15.45B總市值
55.74本益比TTM

Ingersoll Rand Inc

81.405
-1.745-2.10%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Ingersoll Rand Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

操作建議

Ingersoll Rand Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名28/181位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為103.02。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Ingersoll Rand Inc評分

相關信息

行業排名
28 / 181
全市場排名
104 / 4547
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Ingersoll Rand Inc亮點

亮點風險
Ingersoll Rand Inc. is a diversified, global provider of mission-critical flow creation products and industrial solutions. The Company offers a broad flow creation and industrial product portfolio across air, gas, powder, and liquid handling applications. It manufactures a range of compressor, pump, vacuum and blower products in its markets. Its Industrial Technologies and Services segment designs, manufactures, markets and services a range of air and gas compression, vacuum and blower products, fluid transfer equipment, loading systems, power tools and lifting equipment, including associated aftermarket parts, consumables and services. Its Precision and Science Technologies segment designs, manufactures and markets a range of highly specialized equipment for both industrial and life sciences markets. Its products are used for precision dosing, liquid and solid transfer, dispensing, gas compression, gas sampling, pressure management, flow control, and powder handling, amongst other.
估值高估
公司最新PE估值57.28,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股419.63M股,環比減少0.24%
布蘭德斯投資公司持倉
明星投資者布蘭德斯投資公司持倉,最新持倉881.00股

分析師目標

基於 17 分析師
買入
評級
103.016
目標均價
+25.19%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

Ingersoll Rand Inc當前的財務評分為8.79分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第9/181位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入2.09B,同比增長10.14%, 淨利潤同比增長15.80%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.79
評分變化
0

財務健康

9.03

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.12

運營效率

8.47

增長潛力

9.54

股東回報

8.80

Ingersoll Rand Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

Ingersoll Rand Inc估值當前評分為5.31分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名156/181位。 當前市盈率57.28,距離階段高點72.51,需上漲26.59%,距離階段最低點31.34,需下跌45.29%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.31
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 28/181
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

Ingersoll Rand Inc收益預測當前評分為7.29分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第98/181位。 目標價預測平均價為86.50,最高價為100.00,最低價為75.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.29
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 17 分析師
買入
評級
103.016
目標均價
+23.89%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

74
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ingersoll Rand Inc
IR
17
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Dover Corp
DOV
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

Ingersoll Rand Inc價格動量評分當前為7.01分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第112/181位。 目前股價在壓力位92.21和支撐位77.42之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.01
評分變化
0

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.438
賣出
RSI(14)
40.742
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.453
買入
ATR(14)
2.977
低波動
CCI(14)
-0.381
中性
Williams %R
59.563
賣出
TRIX(12,20)
-0.546
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
82.528
賣出
MA10
82.584
賣出
MA20
86.353
賣出
MA50
89.739
賣出
MA100
84.524
賣出
MA200
83.036
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

Ingersoll Rand Inc機構持股評分當前為10.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第1/181位。 機構最新持股佔比106.20%,環比上季度增長2.13%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數45.00M,佔比11.49%,新增持股0.57%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
45.18M
-3.77%
Capital World Investors
31.79M
+19.16%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
18.37M
+4.20%
Capital Research Global Investors
19.25M
+14.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
18.54M
-5.03%
Capital International Investors
50.00M
+18.53%
State Street Investment Management (US)
15.32M
-7.23%
Putnam Investment Management, L.L.C.
11.65M
+4.18%
JP Morgan Asset Management
9.78M
-21.85%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.51M
-6.65%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Ingersoll Rand Inc風險評估評分當前為8.22分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第35/181位。 beta值1.32, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.22
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.31
VaR值
+2.86%
過去 240天最大回撤
+17.81%
過去240天波動率
+31.59%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.47%
過去120日
+5.47%
過去5年
+9.84%
日回報率最差
過去60日
-4.70%
過去120日
-4.70%
過去5年
-11.40%
夏普率
過去60日
+0.47
過去120日
+0.24
過去5年
+0.55

風險評估

最大回撤
過去240日
+17.81%
過去3年
+36.64%
過去5年
+36.64%
收益回撤比
過去240日
+0.79
過去3年
+0.39
過去5年
+0.41
偏度
過去240日
+0.06
過去3年
-0.52
過去5年
-0.30

波動性

已實現波動率
過去240日
+31.59%
過去5年
+29.83%
標準化真實波幅
過去240日
+2.64%
過去5年
+2.10%
下行波動調整收益
過去120日
+42.11%
過去240日
+42.11%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.30%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.39%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.68%
過去120日
+0.75%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+23.59%
過去60日
+4.11%
過去120日
+15.11%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Ingersoll Rand Inc
Ingersoll Rand Inc
IR
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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