技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.098
買入
RSI(14)
59.581
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.748
賣出
ATR(14)
0.167
高波動
CCI(14)
108.729
買入
Williams %R
66.019
賣出
TRIX(12,20)
0.266
賣出
StochRSI(14)
36.280
賣出
Intelligent Protection Management Corp
IPM2.200USD
-0.240-9.84%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
20.09M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
6.500
目標均價
+166.39%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Intelligent Protection Management Corp.（前身爲 Paltalk, Inc.）致力於提供服務器託管、雲託管、數據存儲、託管安全、備份和災難恢復以及其他相關服務，包括諮詢和實施技術解決方案。該公司的解決方案包括私有云和混合雲、託管安全、託管備份和災難恢復以及私有云人工智能 (AI)。其雲基礎設施解決方案包括託管私有云、混合雲解決方案、雲遷移服務、全天候監控和支持等。其託管安全解決方案包括主動威脅檢測和響應、漏洞管理、合規性支持等。其備份和災難恢復解決方案包括持續數據保護、自定義災難恢復計劃等。其私有云 AI 包括專用基礎設施、AI 優化的軟件堆棧、混合部署靈活性、統一數據訪問等。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入1.10M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入146.94美元
估值低估
公司最新PE估值-2.83，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股4.36M股，環比減少11.40%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉242.44K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為6.88分，低於專業與商業服務行業的均值7.40分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入5.72M，同比增長157.24%， 淨利潤同比增長12.40%。
整體評分
財務健康
9.24
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.06
運營效率
6.08
增長潛力
4.93
股東回報
7.07
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於專業與商業服務行業平均值2.38分。 當前市盈率-3.14，距離階段高點-2.19，需上漲-30.28%，距離階段最低點-2.50，需下跌20.49%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 90/167
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於專業與商業服務行業平均值7.62分。 Intelligent Protection Management Corp股票的目標價預測平均價為6.50，最高價為6.50，最低價為6.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
6.500
目標均價
+166.39%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Intelligent Protection Management Corp
IPM
1
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
United Rentals Inc
URI
22
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分7.02分，低於專業與商業服務行業平均值7.29分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位2.94和支撐位1.88之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
2.188
買入
MA10
2.039
買入
MA20
1.986
買入
MA50
1.993
買入
MA100
1.987
買入
MA200
1.944
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於專業與商業服務行業平均值7.77分。 機構最新持股占比47.19%，環比上季度下降0.01%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數242.44K，占比2.62%，新增持股0.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
The J. Crew Delaware Trust B
Katz (Jason)
Adam Katz 2012 Revocable Trust
Laifer Capital Management, Inc
Katz Judy A
Silberstein (John)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.26分，低於專業與商業服務行業平均值4.25分。 公司beta值0.88， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.86
VaR值
+8.33%
過去 240天最大回撤
+49.92%
過去240天波動率
+99.32%
回報
日回報率最優
過去60日
+22.80%
過去120日
+22.80%
過去5年
+60.11%
日回報率最差
過去60日
-12.16%
過去120日
-12.16%
過去5年
-41.21%
夏普率
過去60日
+1.67
過去120日
+1.12
過去5年
+0.69
風險評估
最大回撤
過去240日
+49.92%
過去3年
+70.74%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.44
過去3年
+0.31
過去5年
--
偏度
過去240日
+1.18
過去3年
-0.76
過去5年
+1.20
波動性
已實現波動率
過去240日
+99.32%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+6.03%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+197.58%
過去240日
+197.58%
日最大漲幅波動率
過去60日
+111.23%
日最大跌幅波動率
過去60日
+54.50%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.44%
過去120日
+0.63%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-25.29%
過去60日
-39.83%
過去120日
-13.89%
同行公司對比
專業與商業服務
Intelligent Protection Management Corp
IPM
5.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
RB Global Inc
RBA
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UL Solutions Inc
ULS
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Upwork Inc
UPWK
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Exlservice Holdings Inc
EXLS
7.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CoreCivic Inc
CXW
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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