技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.014
賣出
RSI(14)
47.656
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.554
中性
ATR(14)
0.110
低波動
CCI(14)
-72.775
中性
Williams %R
74.293
賣出
TRIX(12,20)
-0.091
賣出
StochRSI(14)
97.106
買入
Intelligent Protection Management Corp
IPM1.960USD
+0.030+1.55%
收盤 11/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
17.90M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Intelligent Protection Management Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-04操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Intelligent Protection Management Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
6.500
目標均價
+229.95%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Intelligent Protection Management Corp亮點
亮點風險
Intelligent Protection Management Corp.（前身爲 Paltalk, Inc.）致力於提供服務器託管、雲託管、數據存儲、託管安全、備份和災難恢復以及其他相關服務，包括諮詢和實施技術解決方案。該公司的解決方案包括私有云和混合雲、託管安全、託管備份和災難恢復以及私有云人工智能 (AI)。其雲基礎設施解決方案包括託管私有云、混合雲解決方案、雲遷移服務、全天候監控和支持等。其託管安全解決方案包括主動威脅檢測和響應、漏洞管理、合規性支持等。其備份和災難恢復解決方案包括持續數據保護、自定義災難恢復計劃等。其私有云 AI 包括專用基礎設施、AI 優化的軟件堆棧、混合部署靈活性、統一數據訪問等。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入1.10M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1.10M美元
估值高估
公司最新PE估值-2.48，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股977.87K股，環比減少3.03%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉34.10K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司當前的財務評分為6.63分，低於專業與商業服務行業的均值7.31分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入5.72M，同比增長157.24%， 淨利潤同比增長12.40%。
整體評分
財務健康
7.49
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.60
運營效率
5.59
增長潛力
5.34
股東回報
7.12
Intelligent Protection Management Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司估值當前評分8.33分，高於專業與商業服務行業平均值7.13分。 當前市盈率-2.48，距離階段高點-1.93，需上漲-22.43%，距離階段最低點-48.06，需下跌-1834.29%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 97/160
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司收益預測當前評分8.00分，高於專業與商業服務行業平均值7.66分。 Intelligent Protection Management Corp股票的目標價預測平均價為6.50，最高價為6.50，最低價為6.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
6.500
目標均價
+236.79%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Intelligent Protection Management Corp
IPM
1
Block Inc
XYZ
45
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
36
Global Payments Inc
GPN
32
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司價格動量評分當前評分6.25分，低於專業與商業服務行業平均值6.97分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位2.17和支撐位1.78之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.964
賣出
MA10
1.989
賣出
MA20
1.999
賣出
MA50
2.003
賣出
MA100
1.989
賣出
MA200
1.961
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於專業與商業服務行業平均值6.91分。 機構最新持股占比10.59%，環比上季度下降77.57%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數242.44K，占比2.62%，新增持股0.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
The J. Crew Delaware Trust B
Katz (Jason)
Adam Katz 2012 Revocable Trust
Laifer Capital Management, Inc
Katz Judy A
Silberstein (John)
SBAuer Funds, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司風險評估評分當前評分2.52分，低於專業與商業服務行業平均值5.57分。 公司beta值0.32， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.32
VaR值
+8.06%
過去 240天最大回撤
+28.88%
過去240天波動率
+96.59%
回報
日回報率最優
過去60日
+22.80%
過去120日
+22.80%
過去5年
+60.11%
日回報率最差
過去60日
-9.84%
過去120日
-12.16%
過去5年
-41.21%
夏普率
過去60日
+0.37
過去120日
+0.53
過去5年
+0.56
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.88%
過去3年
+70.74%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.05
過去3年
+0.14
過去5年
--
偏度
過去240日
+1.53
過去3年
-0.77
過去5年
+1.24
波動性
已實現波動率
過去240日
+96.59%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+7.20%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+90.20%
過去240日
+90.20%
日最大漲幅波動率
過去60日
+105.78%
日最大跌幅波動率
過去60日
+54.58%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.44%
過去120日
+0.63%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-25.29%
過去60日
-39.83%
過去120日
-13.89%
同行公司對比
專業與商業服務
Intelligent Protection Management Corp
IPM
6.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
S&P Global Inc
SPGI
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Casella Waste Systems Inc
CWST
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CoreCivic Inc
CXW
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CBIZ Inc
CBZ
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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