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International Paper Co

IP
46.580USD
+2.210+4.98%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
24.59B總市值
虧損本益比TTM

International Paper Co

46.580
+2.210+4.98%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey International Paper Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

International Paper Co當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在容器與包裝行業排名11/23位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為46.69。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

International Paper Co評分

相關信息

行業排名
11 / 23
全市場排名
95 / 4521
所屬行業
容器與包裝

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

9°C

過冷
過熱
看空

International Paper Co亮點

亮點風險
International Paper Company provides sustainable packaging solutions. The Company is a global producer of renewable fiber-based packaging and pulp products. Its segments include Packaging Solutions North America, Packaging Solutions EMEA and Global Cellulose Fibers. Packaging Solutions North America and Packaging Solutions EMEA segments are primarily focused on producing fiber-based packaging. It produces linerboard, medium, whitetop, recycled linerboard, recycled medium and saturating kraft of which a majority of its production is converted into corrugated packaging and other packaging. Global Cellulose Fibers segment primarily focuses on producing cellulose fibers which is a renewable raw material used in a variety of products people depend on every day such as diapers, towel and tissue products, feminine care, incontinence and other personal care products. Its specialty pulps serve as a sustainable raw material used in textiles, construction materials, paints, coatings and more.
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入23.63B美元
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長24.94%
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率117.59%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率117.59%
估值合理
公司最新PB估值1.66,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股555.87M股,環比減少1.15%
ETHSX持倉
明星投資者ETHSX持倉,最新持倉312.24K股

分析師目標

基於 13 分析師
買入
評級
46.692
目標均價
+0.24%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

International Paper Co當前的財務評分為6.37分,在容器與包裝行業排名第20/23位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入6.01B,同比增長31.14%, 淨利潤同比增長1521.77%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.37
評分變化
0

財務健康

6.75

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.29

運營效率

7.36

增長潛力

6.76

股東回報

6.71

International Paper Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

International Paper Co估值當前評分為8.43分,在容器與包裝行業排名5/23位。 當前市盈率-6.70,距離階段高點94.77,需上漲-1514.57%,距離階段最低點-1023.72,需下跌-15180.51%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.43
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/23
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

International Paper Co收益預測當前評分為7.38分,在容器與包裝行業排名第14/23位。 目標價預測平均價為47.00,最高價為57.80,最低價為36.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.38
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 13 分析師
買入
評級
46.692
目標均價
+0.24%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

7
總數
12
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
International Paper Co
IP
13
Smurfit WestRock PLC
SW
17
Packaging Corp of America
PKG
12
Graphic Packaging Holding Co
GPK
12
Sonoco Products Co
SON
11
Ranpak Holdings Corp
PACK
3
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

International Paper Co價格動量評分當前為9.69分,在容器與包裝行業排名第2/23位。 目前股價在壓力位49.90和支撐位40.36之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.55
評分變化
0.14

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.655
買入
RSI(14)
66.467
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.967
超買
ATR(14)
2.049
高波動
CCI(14)
202.616
超買
Williams %R
4.298
超買
TRIX(12,20)
0.203
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
43.678
買入
MA10
42.440
買入
MA20
42.592
買入
MA50
40.604
買入
MA100
41.953
買入
MA200
45.131
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

International Paper Co機構持股評分當前為10.00分,在容器與包裝行業排名第1/23位。 機構最新持股佔比105.27%,環比上季度增長6.26%。 機構持股中持股最多的是PRFDX,持股總股數65.41M,佔比12.39%,新增持股28.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
65.41M
+23.45%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
63.82M
+0.26%
Capital International Investors
62.02M
+26.59%
Capital Research Global Investors
54.33M
+1.47%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
30.02M
+0.23%
State Street Investment Management (US)
29.61M
+0.77%
Geode Capital Management, L.L.C.
13.46M
+0.91%
Franklin Mutual Advisers, LLC
8.01M
+9.28%
Capital World Investors
6.22M
+1.97%
Mellon Investments Corporation
6.21M
-16.97%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業容器與包裝影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 International Paper Co風險評估評分當前為7.01分,在容器與包裝行業排名第15/23位。 beta值1.08, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.01
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.08
VaR值
+2.68%
過去 240天最大回撤
+36.82%
過去240天波動率
+38.80%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.37%
過去120日
+6.37%
過去5年
+13.28%
日回報率最差
過去60日
-6.00%
過去120日
-12.66%
過去5年
-12.85%
夏普率
過去60日
+2.31
過去120日
+0.06
過去5年
+0.18

風險評估

最大回撤
過去240日
+36.82%
過去3年
+40.76%
過去5年
+52.35%
收益回撤比
過去240日
-0.43
過去3年
+0.29
過去5年
-0.06
偏度
過去240日
-0.73
過去3年
-0.00
過去5年
-0.03

波動性

已實現波動率
過去240日
+38.80%
過去5年
+30.89%
標準化真實波幅
過去240日
+3.13%
過去5年
+2.41%
下行波動調整收益
過去120日
+7.46%
過去240日
+7.46%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.70%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.31%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.79%
過去120日
+0.99%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-43.31%
過去60日
-38.17%
過去120日
-22.94%

同行公司對比

容器與包裝
International Paper Co
International Paper Co
IP
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crown Holdings Inc
Crown Holdings Inc
CCK
8.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Packaging Corp of America
Packaging Corp of America
PKG
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Silgan Holdings Inc
Silgan Holdings Inc
SLGN
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ball Corp
Ball Corp
BALL
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Myers Industries Inc
Myers Industries Inc
MYE
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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KeyAI