技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.369
賣出
RSI(14)
29.285
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.275
中性
ATR(14)
1.703
高波動
CCI(14)
-53.970
中性
Williams %R
87.419
超賣
TRIX(12,20)
-0.948
賣出
StochRSI(14)
1.662
賣出
International Paper Co
IP37.350USD
-0.540-1.43%
收盤 11/14, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
19.72B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey International Paper Co股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-14操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
International Paper Co評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
14
分析師
買入
評級
47.475
目標均價
+25.30%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
International Paper Co亮點
亮點風險
國際紙業公司是一家全球可持續包裝、紙漿和其他纖維基產品生產商，同時也是一家回收商。該公司通過兩個部門運營：工業包裝和全球纖維素纖維。工業包裝部門專注於創造纖維基包裝，以保護和推廣商品、促進全球貿易並幫助保護消費者安全。該部門提供的產品包括掛麪紙板、介質、白麪紙板、再生掛麪紙板、再生介質和飽和牛皮紙。全球纖維素纖維部門生產紙漿，用於各種應用，如尿布、毛巾和紙巾產品、女性護理、失禁產品和其他促進健康和保健的個人護理產品。此外，其特種紙漿可作爲可持續原材料，用於紡織品、建築材料、油漆、塗料等。該公司爲全球客戶提供服務，在北美、拉丁美洲、北非和歐洲設有製造業務。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入18.62B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率117.59%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率117.59%
估值低估
公司最新PB估值1.14，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股523.07M股，環比減少2.11%
鑽石山資本公司持倉
明星投資者鑽石山資本公司持倉，最新持倉5.49M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司當前的財務評分為7.44分，高於容器與包裝行業的均值7.39分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入6.22B，同比增長32.78%， 淨利潤同比增長834.67%。
整體評分
財務健康
7.55
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.05
增長潛力
6.04
股東回報
6.56
International Paper Co公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司估值當前評分8.43分，高於容器與包裝行業平均值7.40分。 當前市盈率-13.85，距離階段高點94.77，需上漲-784.10%，距離階段最低點-1023.72，需下跌-7289.81%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 8/23
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司收益預測當前評分7.29分，低於容器與包裝行業平均值7.60分。 International Paper Co股票的目標價預測平均價為47.00，最高價為57.80，最低價為34.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
14
分析師
買入
評級
47.475
目標均價
+25.30%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
6
總數
12
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
International Paper Co
IP
14
Smurfit WestRock PLC
SW
18
Graphic Packaging Holding Co
GPK
13
Packaging Corp of America
PKG
12
Sonoco Products Co
SON
11
Ranpak Holdings Corp
PACK
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司價格動量評分當前評分6.79分，低於容器與包裝行業平均值7.49分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位46.09和支撐位32.20之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
37.968
賣出
MA10
37.429
賣出
MA20
41.630
賣出
MA50
44.464
賣出
MA100
47.020
賣出
MA200
48.528
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於容器與包裝行業平均值7.48分。 機構最新持股占比99.07%，環比上季度增長2.68%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數63.82M，占比12.09%，新增持股2.28%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Capital International Investors
Capital Research Global Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Franklin Mutual Advisers, LLC
Capital World Investors
Mellon Investments Corporation
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司風險評估評分當前評分7.20分，高於容器與包裝行業平均值6.83分。 公司beta值1.08， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.08
VaR值
+2.63%
過去 240天最大回撤
+39.56%
過去240天波動率
+37.21%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.27%
過去120日
+5.59%
過去5年
+13.28%
日回報率最差
過去60日
-12.66%
過去120日
-12.85%
過去5年
-12.85%
夏普率
過去60日
-2.38
過去120日
-1.20
過去5年
+0.17
風險評估
最大回撤
過去240日
+39.56%
過去3年
+39.56%
過去5年
+52.35%
收益回撤比
過去240日
-0.92
過去3年
+0.05
過去5年
-0.06
偏度
過去240日
-1.02
過去3年
+0.09
過去5年
-0.09
波動性
已實現波動率
過去240日
+37.21%
過去5年
+30.43%
標準化真實波幅
過去240日
+3.90%
過去5年
+2.99%
下行波動調整收益
過去120日
-119.54%
過去240日
-119.54%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.75%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.03%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.79%
過去120日
+0.99%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-43.31%
過去60日
-38.17%
過去120日
-22.94%
同行公司對比
容器與包裝
International Paper Co
IP
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sealed Air Corporation
SEE
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crown Holdings Inc
CCK
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Greif Inc
GEF
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
O-I Glass Inc
OI
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Packaging Corp of America
PKG
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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