技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.186
買入
RSI(14)
49.946
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.547
賣出
ATR(14)
1.371
低波動
CCI(14)
8.000
中性
Williams %R
46.961
中性
TRIX(12,20)
0.133
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Samsara Inc
IOT38.715USD
-1.775-4.38%
收盤 11/04, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
22.21B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Samsara Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Samsara Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
20
分析師
買入
評級
47.938
目標均價
+19.34%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Samsara Inc亮點
亮點風險
Samsara Inc. 專注於互聯運營雲，這是一個平臺，使依賴物理運營的組織能夠使用物聯網 (IoT) 數據來獲得可操作的見解並改善其運營。該公司的互聯運營雲包括其數據平臺，該平臺從其物聯網設備以及不斷增長的互聯資產和第三方系統生態系統中提取、匯總和豐富數據，並具有人工智能 (AI)、工作流和分析、警報、應用程序編程接口 (API) 連接以及數據安全和隱私的嵌入式功能；以及基於視頻的安全、車輛遠程信息處理、移動應用程序和工作流、設備監控和站點可視性的應用程序。其基於視頻的安全應用程序使客戶能夠構建安全程序並使用支持 AI 的視頻保護他們的團隊。它服務於各個行業，包括建築、運輸和倉儲、現場服務和物流。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長91.43%
估值低估
公司最新PE估值-261.78，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股296.77M股，環比增加7.21%
法蘭克桑茲持倉
明星投資者法蘭克桑茲持倉，最新持倉19.28M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.24
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為7.31分，高於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入391.48M，同比增長30.41%， 淨利潤同比增長66.14%。
整體評分
財務健康
7.33
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.54
運營效率
7.25
增長潛力
7.26
股東回報
7.17
Samsara Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分7.67分，高於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率-261.78，距離階段高點-9.92，需上漲-96.21%，距離階段最低點-272.13，需下跌-3.95%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 54/485
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分7.60分，高於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 Samsara Inc股票的目標價預測平均價為48.00，最高價為60.00，最低價為38.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
20
分析師
買入
評級
47.938
目標均價
+18.39%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
232
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Samsara Inc
IOT
20
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分9.23分，高於軟體與IT服務行業平均值6.87分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位42.56和支撐位37.13之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
39.454
賣出
MA10
39.321
賣出
MA20
38.653
買入
MA50
38.367
買入
MA100
37.769
買入
MA200
41.050
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.79分。 機構最新持股占比85.10%，環比上季度下降11.71%。 機構持股中持股最多的是貝利・吉福德，持股總股數41.45M，占比11.89%，減少持股2.76%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Investment Management (US)
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分5.61分，高於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值1.61， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.61
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+47.15%
過去240天波動率
+54.01%
回報
日回報率最優
過去60日
+17.44%
過去120日
+17.44%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-8.01%
過去120日
-8.01%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.43
過去120日
-0.24
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+47.15%
過去3年
+47.15%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.39
過去3年
+1.61
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.28
過去3年
+1.41
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+54.01%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.59%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-41.67%
過去240日
-41.67%
日最大漲幅波動率
過去60日
+47.19%
日最大跌幅波動率
過去60日
+38.47%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.07%
過去120日
+0.91%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+24.44%
過去60日
+52.39%
過去120日
+29.68%
同行公司對比
軟體與IT服務
Samsara Inc
IOT
7.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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