技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.113
賣出
RSI(14)
40.093
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.679
超賣
ATR(14)
0.545
高波動
CCI(14)
-131.732
賣出
Williams %R
86.667
超賣
TRIX(12,20)
-0.112
賣出
StochRSI(14)
14.439
超賣
Invitation Homes Inc
INVH29.595USD
-0.045-0.15%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
18.14B總市值
33.34本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
24
分析師
買入
評級
36.275
目標均價
+22.84%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Invitation Homes Inc. 是一家房地產投資信託公司，通過 Invitation Homes Operating Partnership LP (INVH LP) 開展業務。INVH LP 從事獨戶住宅物業的擁有、翻新、租賃和運營。通過 INVH LP 的子公司 THR Property Management LP 及其全資子公司（統稱爲管理人），該公司提供所有管理和其他行政服務。管理人爲出租獨戶住宅的投資組合所有者提供專業的物業和資產管理服務。該公司擁有一個垂直整合的運營平臺，使公司能夠收購、翻新、租賃、維護和管理其擁有的房屋以及代表他人管理的房屋。其業務活動包括物業運營、營銷和租賃、數字營銷計劃和品牌推廣、居民關係和物業維護以及投資和資產管理。該公司擁有約 85,138 套待出租房屋。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長17.02%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入18.42美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率190.72%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率190.72%
估值低估
公司最新PE估值33.38，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股628.57M股，環比減少1.26%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉94.36M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.76分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入681.40M，同比增長4.28%， 淨利潤同比增長92.74%。
整體評分
財務健康
6.99
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.76
運營效率
9.49
增長潛力
10.00
股東回報
7.57
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.60分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率33.38，距離階段高點43.12，需上漲29.19%，距離階段最低點35.31，需下跌-5.78%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 44/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分7.08分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Invitation Homes Inc股票的目標價預測平均價為36.25，最高價為41.00，最低價為32.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
24
分析師
買入
評級
36.275
目標均價
+22.39%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
20
總數
15
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Invitation Homes Inc
INVH
24
Essex Property Trust Inc
ESS
26
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
26
Camden Property Trust
CPT
25
Equity Residential
EQR
25
American Homes 4 Rent
AMH
24
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.47分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位30.89和支撐位28.89之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
29.930
賣出
MA10
30.065
賣出
MA20
30.422
賣出
MA50
30.917
賣出
MA100
32.285
賣出
MA200
32.431
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比102.54%，環比上季度增長0.15%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數94.36M，占比15.39%，新增持股1.60%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Principal Global Investors (Equity)
APG Asset Management US, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Daiwa Asset Management Co., Ltd.
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分6.28分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值0.82， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.82
VaR值
+2.30%
過去 240天最大回撤
+16.75%
過去240天波動率
+23.76%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.50%
過去120日
+5.70%
過去5年
+8.32%
日回報率最差
過去60日
-3.07%
過去120日
-4.27%
過去5年
-7.73%
夏普率
過去60日
-2.87
過去120日
-1.24
過去5年
+0.25
風險評估
最大回撤
過去240日
+16.75%
過去3年
+20.79%
過去5年
+36.94%
收益回撤比
過去240日
-0.97
過去3年
-0.11
過去5年
+0.00
偏度
過去240日
+0.19
過去3年
+0.25
過去5年
-0.03
波動性
已實現波動率
過去240日
+23.76%
過去5年
+24.65%
標準化真實波幅
過去240日
+2.21%
過去5年
+2.47%
下行波動調整收益
過去120日
-189.61%
過去240日
-189.61%
日最大漲幅波動率
過去60日
+11.53%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.19%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.58%
過去120日
+0.56%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+11.18%
過去60日
+7.26%
過去120日
+3.90%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Invitation Homes Inc
INVH
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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