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Intrusion Inc

INTZ
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0.740USD
-0.039-4.96%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
15.06M總市值
虧損本益比TTM

Intrusion Inc

0.740
-0.039-4.96%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
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機構認同度
風險評估
同行公司對比
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Intrusion Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Intrusion Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名205/468位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為5.75。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Intrusion Inc評分

相關信息

行業排名
205 / 468
全市場排名
329 / 4482
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Intrusion Inc亮點

亮點風險
Intrusion, Inc. is a cybersecurity company. The Company offers its customers access to its threat intelligence database containing the historical data, known associations, and reputational behavior of over 8.5 billion Internet Protocol (IP) addresses. It develops, sells, and supports products that protect any-sized company or government organization by fusing advanced threat intelligence with real-time mitigation to kill cyberattacks as they occur, including Zero-Days. It markets and distributes solutions through value-added resellers, managed service providers and a direct sales force. Its solutions include INTRUSION Shield, INTRUSION TraceCop, and INTRUSION Savant. INTRUSION Shield is a software as a service (SaaS) solution that inspects and kills dangerous network (in and outbound) connections. INTRUSION TraceCop is a big data tool with IP intelligence canvassing the entire Internet. INTRUSION Savant is a network monitoring solution that identifies suspicious traffic in real-time.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長26.45%
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入7.09M美元
估值合理
公司最新PE估值-1.41,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股1.56M股,環比增加20.30%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉0.00股

分析師目標

基於 2 分析師
買入
評級
5.750
目標均價
+638.88%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Intrusion Inc當前的財務評分為6.28分,在軟體與IT服務行業排名第365/468位。 財務穩健, 營運較低, 最新季度營業收入888.00K,同比下降49.97%, 淨利潤同比下降69.83%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.28
評分變化
0

財務健康

7.79

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.10

運營效率

2.84

增長潛力

5.60

股東回報

7.07

Intrusion Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Intrusion Inc估值當前評分為8.82分,在軟體與IT服務行業排名28/468位。 當前市盈率-1.41,距離階段高點-0.00,需上漲-99.89%,距離階段最低點-5.49,需下跌-289.34%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.82
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 205/468
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Intrusion Inc收益預測當前評分為7.00分,在軟體與IT服務行業排名第302/468位。 目標價預測平均價為7.00,最高價為12.00,最低價為2.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
買入
評級
5.750
目標均價
+638.88%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

113
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Intrusion Inc
INTZ
2
賽富時
CRM
53
Snowflake Inc
SNOW
52
Okta Inc
OKTA
46
Cloudflare Inc
NET
36
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
23

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Intrusion Inc價格動量評分當前為2.86分,在軟體與IT服務行業排名第455/468位。 目前股價在壓力位0.87和支撐位0.66之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
3.04
評分變化
-0.18

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.005
中性
RSI(14)
40.350
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.797
中性
ATR(14)
0.055
低波動
CCI(14)
-180.200
賣出
Williams %R
74.082
賣出
TRIX(12,20)
-0.663
賣出
StochRSI(14)
17.762
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
0.755
賣出
MA10
0.765
賣出
MA20
0.791
賣出
MA50
0.900
賣出
MA100
1.011
賣出
MA200
1.345
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Intrusion Inc機構持股評分當前為3.00分,在軟體與IT服務行業排名第282/468位。 機構最新持股佔比7.64%,環比上季度增長55.71%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數0.00,佔比0.00%,減少持股100.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Hyer (Raymond T)
1.36M
--
Streeterville Capital LLC
850.00K
+1387.34%
Scott (Anthony)
637.70K
+0.34%
Potomac Capital Management Inc.
473.05K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
187.41K
+8.92%
TritonPoint Wealth, LLC
158.89K
+352.03%
State Street Investment Management (US)
102.77K
+11.62%
Gero (James F)
94.05K
+117.07%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Intrusion Inc風險評估評分當前為2.47分,在軟體與IT服務行業排名第361/468位。 beta值-1.68, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
2.47
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
-1.69
VaR值
+9.76%
過去 240天最大回撤
+71.22%
過去240天波動率
+95.35%

回報

日回報率最優
過去60日
+24.46%
過去120日
+24.46%
過去5年
+380.00%
日回報率最差
過去60日
-15.20%
過去120日
-15.20%
過去5年
-45.86%
夏普率
過去60日
-0.25
過去120日
-0.94
過去5年
+0.12

風險評估

最大回撤
過去240日
+71.22%
過去3年
+98.55%
過去5年
+99.68%
收益回撤比
過去240日
-0.79
過去3年
-0.33
過去5年
-0.20
偏度
過去240日
+1.21
過去3年
+16.10
過去5年
+18.19

波動性

已實現波動率
過去240日
+95.35%
過去5年
+146.23%
標準化真實波幅
過去240日
+16.54%
過去5年
+329.58%
下行波動調整收益
過去120日
-192.93%
過去240日
-192.93%
日最大漲幅波動率
過去60日
+82.73%
日最大跌幅波動率
過去60日
+68.85%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.70%
過去120日
+0.65%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-95.40%
過去60日
-94.55%
過去120日
-94.92%

同行公司對比

軟體與IT服務
Intrusion Inc
Intrusion Inc
INTZ
5.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VeriSign, Inc
VeriSign, Inc
VRSN
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synopsys Inc
Synopsys Inc
SNPS
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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