技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.315
買入
RSI(14)
69.520
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.539
中性
ATR(14)
1.266
高波動
CCI(14)
124.298
買入
Williams %R
14.874
超買
TRIX(12,20)
0.544
賣出
StochRSI(14)
60.204
賣出
International Seaways Inc
INSW48.800USD
-0.230-0.47%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
2.41B總市值
10.10本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
買入
評級
55.917
目標均價
+15.48%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
International Seaways, Inc. 是一家油輪公司，在國際旗艦市場提供原油和石油產品的能源運輸服務。該公司通過兩個部門運營：原油油輪和成品油運輸。原油油輪部門由一支 VLCC、蘇伊士型油輪和阿芙拉型油輪船隊組成，從事全球原油運輸。該部門還包括原油油輪過駁業務，通過該業務，它爲美國墨西哥灣 (USG)、美國太平洋、大巴哈馬和巴拿馬地區的客戶提供船對船 (STS) 過駁支持服務和全方位 STS 過駁服務。成品油運輸部門由一支 MR、LR1 成品油運輸船和一艘 LR2 成品油運輸船船隊組成，從事全球精煉石油產品的運輸。該公司擁有並運營着一支由約 82 艘船隻組成的船隊，其中包括 13 艘 VLCC、13 艘蘇伊士型油輪、5 艘阿芙拉型油輪/LR2、13 艘 LR1（包括 6 艘新建造）和 38 艘 MR 油輪。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率68.28%
估值高估
公司最新PB估值1.27，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股46.23M股，環比減少14.24%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.37M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.94分，高於油氣設備與配套服務行業的均值7.42分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入195.64M，同比下降24.00%， 淨利潤同比下降57.41%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.74
運營效率
8.85
增長潛力
9.75
股東回報
8.38
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.60分，高於油氣設備與配套服務行業平均值4.36分。 當前市盈率10.15，距離階段高點8.45，需上漲-16.77%，距離階段最低點5.70，需下跌43.80%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 3/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.67分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.60分。 International Seaways Inc股票的目標價預測平均價為57.25，最高價為64.00，最低價為47.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
55.917
目標均價
+15.48%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
47
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
International Seaways Inc
INSW
9
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Williams Companies Inc
WMB
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分9.32分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.99分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位51.98和支撐位43.92之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
48.116
買入
MA10
47.460
買入
MA20
46.054
買入
MA50
42.871
買入
MA100
40.206
買入
MA200
37.947
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.45分。 機構最新持股占比93.65%，環比上季度下降0.69%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.37M，占比8.86%，減少持股7.94%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Greenwich Holdings, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Macquarie Investment Management
American Century Investment Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.52分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.34分。 公司beta值0.04， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.04
VaR值
+4.27%
過去 240天最大回撤
+47.03%
過去240天波動率
+40.60%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.35%
過去120日
+10.05%
過去5年
+10.05%
日回報率最差
過去60日
-4.27%
過去120日
-7.35%
過去5年
-11.90%
夏普率
過去60日
+2.55
過去120日
+2.00
過去5年
+1.07
風險評估
最大回撤
過去240日
+47.03%
過去3年
+53.29%
過去5年
+53.29%
收益回撤比
過去240日
-0.10
過去3年
+0.27
過去5年
+0.99
偏度
過去240日
+0.47
過去3年
+0.29
過去5年
+0.07
波動性
已實現波動率
過去240日
+40.60%
過去5年
+43.49%
標準化真實波幅
過去240日
+2.82%
過去5年
+2.28%
下行波動調整收益
過去120日
+346.92%
過去240日
+346.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.04%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.12%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.24%
過去120日
+1.38%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-11.24%
過去60日
-8.30%
過去120日
+1.86%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
International Seaways Inc
INSW
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Knot Offshore Partners LP
KNOP
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
