技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.204
中性
RSI(14)
37.267
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.616
中性
ATR(14)
4.179
低波動
CCI(14)
-54.942
中性
Williams %R
87.550
超賣
TRIX(12,20)
-0.809
賣出
StochRSI(14)
36.071
賣出
Inspire Medical Systems Inc
INSP79.880USD
-3.520-4.22%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.36B總市值
44.46本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
21
分析師
買入
評級
145.282
目標均價
+74.20%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Inspire Medical Systems, Inc. 是一家醫療技術公司。該公司專注於爲阻塞性睡眠呼吸暫停 (OSA) 患者開發和商業化先進的微創解決方案。其專有的 Inspire 療法是經 FDA 批准的神經刺激技術，可爲中度至重度阻塞性睡眠呼吸暫停提供安全有效的治療。該公司開發了一種新穎的閉環解決方案，可以持續監測患者的呼吸並提供輕度舌下神經刺激以保持氣道暢通。該公司通過直銷組織向美國 (US) 和歐洲和日本部分國家的醫院和門診手術中心 (ASC) 銷售其 Inspire 系統，並通過分銷商在新加坡和香港銷售其 Inspire 系統。其直銷團隊從事針對耳鼻喉 (ENT) 醫生和睡眠中心的銷售工作和促銷活動。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長96.84%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利53.51M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PE估值44.76，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股35.48M股，環比減少12.16%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.20M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.56
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.60分，高於醫療設備與耗材行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入217.09M，同比增長10.82%， 淨利潤同比增長136.68%。
整體評分
財務健康
9.38
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.85
運營效率
8.06
增長潛力
7.50
股東回報
7.20
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分3.40分，低於醫療設備與耗材行業平均值3.59分。 當前市盈率46.73，距離階段高點70.61，需上漲51.09%，距離階段最低點58.00，需下跌-24.11%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 67/207
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分7.30分，低於醫療設備與耗材行業平均值7.70分。 Inspire Medical Systems Inc股票的目標價預測平均價為150.00，最高價為230.00，最低價為97.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
21
分析師
買入
評級
145.282
目標均價
+74.20%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
118
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Inspire Medical Systems Inc
INSP
21
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.62分，低於醫療設備與耗材行業平均值6.80分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位94.63和支撐位74.79之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
80.964
賣出
MA10
81.146
賣出
MA20
86.123
賣出
MA50
100.358
賣出
MA100
120.763
賣出
MA200
148.797
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.89分。 機構最新持股占比119.97%，環比上季度下降0.92%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.20M，占比10.81%，減少持股1.50%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dragoneer Investment Group, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Global Advisors (US)
William Blair Investment Management, LLC
Frontier Capital Management Company, LLC
Janus Henderson Investors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.13分，低於醫療設備與耗材行業平均值3.87分。 公司beta值1.19， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.19
VaR值
+5.27%
過去 240天最大回撤
+64.23%
過去240天波動率
+67.51%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.40%
過去120日
+8.77%
過去5年
+28.14%
日回報率最差
過去60日
-32.35%
過去120日
-32.35%
過去5年
-33.47%
夏普率
過去60日
-2.03
過去120日
-1.81
過去5年
-0.03
風險評估
最大回撤
過去240日
+64.23%
過去3年
+76.37%
過去5年
+76.37%
收益回撤比
過去240日
-0.95
過去3年
-0.27
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
-2.97
過去3年
-1.61
過去5年
-1.17
波動性
已實現波動率
過去240日
+67.51%
過去5年
+59.10%
標準化真實波幅
過去240日
+9.28%
過去5年
+11.88%
下行波動調整收益
過去120日
-175.01%
過去240日
-175.01%
日最大漲幅波動率
過去60日
+75.48%
日最大跌幅波動率
過去60日
+92.56%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.17%
過去120日
+2.42%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+155.60%
過去60日
+46.73%
過去120日
+12.25%
同行公司對比
醫療設備與耗材
Inspire Medical Systems Inc
INSP
6.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
STERIS plc
STE
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stevanato Group SpA
STVN
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
亞培
ABT
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Transmedics Group Inc
TMDX
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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