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Illumina Inc

ILMN
119.720USD
-13.890-10.40%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
18.32B總市值
21.83本益比TTM

Illumina Inc

119.720
-13.890-10.40%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Illumina Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Illumina Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療設備與耗材行業排名43/205位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為136.64。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Illumina Inc評分

相關信息

行業排名
43 / 205
全市場排名
133 / 4521
所屬行業
醫療設備與耗材

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Illumina Inc亮點

亮點風險
Illumina, Inc. is engaged in providing sequencing-and array-based solutions for genetic and genomic analysis. Its products and services serve customers in a range of markets, enabling the adoption of genomic solutions in research and clinical settings. Its DNA sequencing technology is based on its reversible terminator-based sequencing chemistry, referred to as sequencing by synthesis biochemistry. Its BeadArray technology combines microscopic beads and a substrate in a manufacturing process to produce arrays that can perform many assays simultaneously. Its sequencing applications include whole-genome sequencing kits, which sequence entire genomes of any size and complexity, and targeted resequencing kits, which can sequence exomes, specific genes, RNA or other genomic regions of interest. Its customers include genomic research centers, academic institutions, government laboratories, hospitals, pharmaceutical, biotechnology, commercial molecular diagnostic laboratories, and others.
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值21.83,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股161.13M股,環比減少11.60%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉4.98K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.31

分析師目標

基於 20 分析師
持有
評級
136.636
目標均價
+2.26%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Illumina Inc當前的財務評分為7.76分,在醫療設備與耗材行業排名第70/205位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入1.16B,同比增長4.98%, 淨利潤同比增長78.61%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.76
評分變化
0

財務健康

9.14

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.13

運營效率

8.16

增長潛力

7.16

股東回報

6.21

Illumina Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Illumina Inc估值當前評分為8.76分,在醫療設備與耗材行業排名9/205位。 當前市盈率21.83,距離階段高點34.33,需上漲57.27%,距離階段最低點-19.47,需下跌189.18%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.76
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 43/205
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Illumina Inc收益預測當前評分為6.90分,在醫療設備與耗材行業排名第154/205位。 目標價預測平均價為120.00,最高價為195.00,最低價為80.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.90
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 20 分析師
持有
評級
136.636
目標均價
+2.26%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

91
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Illumina Inc
ILMN
20
Boston Scientific Corp
BSX
36
Intuitive Surgical Inc
ISRG
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Veeva Systems Inc
VEEV
33
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
29
1
2
3
...
18

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Illumina Inc價格動量評分當前為6.55分,在醫療設備與耗材行業排名第131/205位。 目前股價在壓力位144.28和支撐位106.42之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.39
評分變化
0.16

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-6.975
中性
RSI(14)
27.940
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.880
超賣
ATR(14)
6.409
低波動
CCI(14)
-208.863
超賣
Williams %R
94.585
超賣
TRIX(12,20)
0.030
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
132.816
賣出
MA10
141.353
賣出
MA20
144.097
賣出
MA50
138.044
賣出
MA100
121.881
賣出
MA200
106.877
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Illumina Inc機構持股評分當前為10.00分,在醫療設備與耗材行業排名第1/205位。 機構最新持股佔比105.45%,環比上季度增長1.61%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數14.28M,佔比9.35%,減少持股9.21%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Capital World Investors
19.98M
+20.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.55M
-3.50%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.14M
-3.47%
State Street Investment Management (US)
6.00M
+6.81%
Sessa Capital
4.69M
-0.76%
Loomis, Sayles & Company, L.P.
4.29M
+1.46%
WCM Investment Management
4.18M
-5.53%
Corvex Management LP
3.83M
--
AQR Capital Management, LLC
3.40M
+3.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.74M
-4.54%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療設備與耗材影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Illumina Inc風險評估評分當前為6.49分,在醫療設備與耗材行業排名第58/205位。 beta值1.46, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.49
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.46
VaR值
+4.24%
過去 240天最大回撤
+26.59%
過去240天波動率
+45.36%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.20%
過去120日
+24.78%
過去5年
+24.78%
日回報率最差
過去60日
-10.40%
過去120日
-10.40%
過去5年
-14.63%
夏普率
過去60日
+0.01
過去120日
+0.94
過去5年
-0.33

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.59%
過去3年
+68.91%
過去5年
+86.22%
收益回撤比
過去240日
+1.03
過去3年
-0.21
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
+1.98
過去3年
+1.04
過去5年
+0.86

波動性

已實現波動率
過去240日
+45.36%
過去5年
+44.67%
標準化真實波幅
過去240日
+3.30%
過去5年
+6.01%
下行波動調整收益
過去120日
+199.90%
過去240日
+199.90%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.08%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.95%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.31%
過去120日
+1.36%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-30.51%
過去60日
-5.18%
過去120日
-1.32%

同行公司對比

醫療設備與耗材
Illumina Inc
Illumina Inc
ILMN
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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