技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.084
買入
RSI(14)
56.489
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.960
賣出
ATR(14)
1.445
高波動
CCI(14)
93.885
中性
Williams %R
47.273
中性
TRIX(12,20)
0.344
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Innovative Industrial Properties Inc
IIPR57.850USD
+1.160+2.05%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
1.62B總市值
12.29本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
持有
評級
57.000
目標均價
-0.38%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Innovative Industrial Properties, Inc. 是一家內部管理的房地產投資信託 (REIT)。該公司專注於收購、擁有和管理專門的工業地產，這些地產出租給州政府許可的運營商，用於其受監管的大麻設施。該公司從事爲受監管的大麻行業提供房地產的業務。該公司通過售後回租交易和第三方購買收購其物業。該公司在亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、佛羅里達州、伊利諾伊州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、密歇根州、明尼蘇達州、密蘇里州、內華達州、新澤西州、紐約州、北達科他州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、德克薩斯州、弗吉尼亞州和華盛頓州等 19 個州擁有約 108 處物業，總面積達 900 萬平方英尺（包括正在開發/再開發的 722,000 平方英尺可出租面積）。其子公司包括 IIP Operating Partnership, LP、Innovative Industrial Properties, LP、IIPR, Inc. 和 IIP-GP 2 LLC。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率136.24%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率136.24%
估值高估
公司最新PE估值12.12，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股20.85M股，環比減少10.09%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.36M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.48
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.93分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入62.89M，同比下降21.18%， 淨利潤同比下降40.64%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.60
運營效率
10.00
增長潛力
8.39
股東回報
7.66
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.60分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率12.12，距離階段高點11.40，需上漲-5.87%，距離階段最低點10.54，需下跌12.99%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 91/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分5.33分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Innovative Industrial Properties Inc股票的目標價預測平均價為47.50，最高價為90.00，最低價為43.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
持有
評級
57.000
目標均價
-0.38%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Innovative Industrial Properties Inc
IIPR
6
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.97分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位59.76和支撐位52.77之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
57.054
買入
MA10
56.919
買入
MA20
55.898
買入
MA50
53.979
買入
MA100
54.937
買入
MA200
63.497
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比74.42%，環比上季度下降1.59%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.36M，占比15.57%，新增持股0.26%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Northern Trust Investments, Inc.
D. E. Shaw & Co., L.P.
Mellon Investments Corporation
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.12分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值1.68， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.68
VaR值
+3.84%
過去 240天最大回撤
+66.20%
過去240天波動率
+53.48%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.72%
過去120日
+7.85%
過去5年
+11.86%
日回報率最差
過去60日
-10.69%
過去120日
-12.55%
過去5年
-22.74%
夏普率
過去60日
-0.02
過去120日
-0.26
過去5年
-0.12
風險評估
最大回撤
過去240日
+66.20%
過去3年
+66.49%
過去5年
+83.99%
收益回撤比
過去240日
-0.86
過去3年
-0.25
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
-2.22
過去3年
-1.40
過去5年
-0.96
波動性
已實現波動率
過去240日
+53.48%
過去5年
+44.00%
標準化真實波幅
過去240日
+4.45%
過去5年
+7.97%
下行波動調整收益
過去120日
-28.89%
過去240日
-28.89%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.01%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.08%
過去120日
+1.18%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+47.51%
過去60日
+16.52%
過去120日
+26.73%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Innovative Industrial Properties Inc
IIPR
6.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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