技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.432
中性
RSI(14)
35.810
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.114
中性
ATR(14)
0.900
低波動
CCI(14)
39.666
中性
Williams %R
37.019
買入
TRIX(12,20)
-0.754
賣出
StochRSI(14)
54.626
賣出
Insteel Industries Inc
IIIN31.320USD
+0.020+0.06%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
608.23M總市值
14.83本益比TTM
TradingKey Insteel Industries Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Insteel Industries Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
持有
評級
39.000
目標均價
+24.52%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Insteel Industries Inc亮點
亮點風險
Insteel Industries, Inc. 是一家生產用於混凝土建築的鋼絲增強產品的製造商。該公司生產和銷售預應力混凝土絞線 (PC 絞線) 和焊接鋼絲增強 (WWR)，包括工程結構網、混凝土管增強和標準焊接鋼絲增強。該公司的 PC 絞線是一種七股鋼絲絞線，用於將壓縮力傳遞到預製混凝土構件和結構中，爲橋樑、停車場、建築物和其他混凝土結構提供加固。其 WWR 可作爲標準或專門設計的增強產品生產，用於非住宅和住宅建築。其產品銷往非住宅建築中使用的混凝土產品製造商。該公司的產品銷往美國、加拿大、墨西哥以及中美洲和南美洲。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入647.71M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率53.05%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率53.05%
估值低估
公司最新PE估值14.88，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股16.61M股，環比減少6.73%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉635.05K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.18
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為9.02分，高於住宅建設與建築配件行業的均值7.34分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入177.44M，同比增長32.12%， 淨利潤同比增長211.63%。
整體評分
財務健康
9.45
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.57
運營效率
7.93
增長潛力
10.00
股東回報
9.18
Insteel Industries Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分6.96分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.41分。 當前市盈率14.88，距離階段高點32.64，需上漲119.43%，距離階段最低點4.14，需下跌72.19%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 27/59
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分6.00分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.37分。 Insteel Industries Inc股票的目標價預測平均價為39.00，最高價為39.00，最低價為39.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
持有
評級
39.000
目標均價
+24.52%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
34
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Insteel Industries Inc
IIIN
1
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
24
Builders FirstSource Inc
BLDR
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
21
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分6.88分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.06分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位36.20和支撐位28.13之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
31.430
賣出
MA10
31.228
買入
MA20
31.994
賣出
MA50
35.872
賣出
MA100
36.537
賣出
MA200
33.674
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅建設與建築配件行業平均值8.10分。 機構最新持股占比85.54%，環比上季度下降7.59%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.34M，占比6.89%，新增持股8.54%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
State Street Investment Management (US)
Woltz (H O III)
Geode Capital Management, L.L.C.
American Century Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分7.46分，高於住宅建設與建築配件行業平均值6.12分。 公司beta值0.80， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.80
VaR值
+3.67%
過去 240天最大回撤
+24.45%
過去240天波動率
+39.11%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.64%
過去120日
+4.64%
過去5年
+13.81%
日回報率最差
過去60日
-19.23%
過去120日
-19.23%
過去5年
-19.23%
夏普率
過去60日
-1.48
過去120日
-0.76
過去5年
+0.54
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.45%
過去3年
+37.29%
過去5年
+47.42%
收益回撤比
過去240日
+0.31
過去3年
+0.26
過去5年
+0.23
偏度
過去240日
-0.87
過去3年
-0.56
過去5年
-0.35
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.11%
過去5年
+39.28%
標準化真實波幅
過去240日
+3.28%
過去5年
+3.22%
下行波動調整收益
過去120日
-71.49%
過去240日
-71.49%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.80%
日最大跌幅波動率
過去60日
+42.03%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.67%
過去120日
+0.77%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-17.66%
過去60日
+3.21%
過去120日
+18.06%
同行公司對比
住宅建設與建築配件
Insteel Industries Inc
IIIN
7.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Drainage Systems Inc
WMS
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ferguson Enterprises Inc
FERG
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
M/I Homes Inc
MHO
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
PHM
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
TOL
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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