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Insteel Industries Inc

IIIN
37.165USD
+0.555+1.52%
交易中 美東報價延遲15分鐘
721.74M總市值
15.23本益比TTM

Insteel Industries Inc

37.165
+0.555+1.52%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Insteel Industries Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Insteel Industries Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅建設與建築配件行業排名38/58位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為42.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Insteel Industries Inc評分

相關信息

行業排名
38 / 58
全市場排名
163 / 4521
所屬行業
住宅建設與建築配件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Insteel Industries Inc亮點

亮點風險
Insteel Industries, Inc. is a manufacturer of steel wire reinforcing products for concrete construction applications. The Company manufactures and markets prestressed concrete strand (PC strand) and welded wire reinforcement (WWR), including engineered structural mesh, concrete pipe reinforcement and standard welded wire reinforcement. The Company’s PC strand is a seven-wire strand that is used to impart compression forces into precast concrete elements and structures, providing reinforcement for bridges, parking decks, buildings, and other concrete structures. Its WWR is produced as either a standard or a specially engineered reinforcing product for use in nonresidential and residential construction. Its products are sold to manufacturers of concrete products that are used in nonresidential construction. The Company sells its products nationwide across the United States, Canada, Mexico, and Central and South America.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入647.71M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率53.05%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率53.05%
估值低估
公司最新PE估值15.01,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股16.31M股,環比減少8.55%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉1.80K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.18

分析師目標

基於 1 分析師
持有
評級
42.000
目標均價
+14.72%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Insteel Industries Inc當前的財務評分為7.58分,在住宅建設與建築配件行業排名第34/58位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入159.92M,同比增長23.28%, 淨利潤同比增長602.41%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.58
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.49

運營效率

6.73

增長潛力

10.00

股東回報

5.67

Insteel Industries Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Insteel Industries Inc估值當前評分為6.96分,在住宅建設與建築配件行業排名42/58位。 當前市盈率15.01,距離階段高點32.64,需上漲117.55%,距離階段最低點4.14,需下跌72.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.96
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 38/58
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Insteel Industries Inc收益預測當前評分為6.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第45/58位。 目標價預測平均價為39.00,最高價為39.00,最低價為39.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
持有
評級
42.000
目標均價
+14.72%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

35
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Insteel Industries Inc
IIIN
1
Ferguson Enterprises Inc
FERG
25
Builders FirstSource Inc
BLDR
24
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
1
2
3
...
7

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Insteel Industries Inc價格動量評分當前為9.44分,在住宅建設與建築配件行業排名第13/58位。 目前股價在壓力位38.92和支撐位32.40之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.48
評分變化
-0.04

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.688
買入
RSI(14)
68.846
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.717
超買
ATR(14)
1.092
低波動
CCI(14)
161.514
買入
Williams %R
7.678
超買
TRIX(12,20)
0.267
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
35.674
買入
MA10
34.161
買入
MA20
33.815
買入
MA50
32.730
買入
MA100
32.950
買入
MA200
34.204
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Insteel Industries Inc機構持股評分當前為7.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第41/58位。 機構最新持股佔比84.10%,環比上季度下降2.82%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.41M,佔比7.27%,新增持股8.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.05M
+1.11%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.39M
+4.17%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.07M
-0.84%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
990.77K
+1.22%
State Street Investment Management (US)
723.25K
-2.74%
Woltz (H O III)
667.63K
-0.64%
Geode Capital Management, L.L.C.
481.64K
+7.30%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
402.25K
-3.76%
American Century Investment Management, Inc.
350.09K
-9.69%
Bruce & Company, Inc.
343.42K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅建設與建築配件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Insteel Industries Inc風險評估評分當前為5.59分,在住宅建設與建築配件行業排名第41/58位。 beta值0.80, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.59
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.81
VaR值
+3.67%
過去 240天最大回撤
+24.17%
過去240天波動率
+39.20%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.65%
過去120日
+6.65%
過去5年
+13.81%
日回報率最差
過去60日
-4.85%
過去120日
-19.23%
過去5年
-19.23%
夏普率
過去60日
+2.65
過去120日
+0.29
過去5年
+0.45

風險評估

最大回撤
過去240日
+24.17%
過去3年
+37.29%
過去5年
+47.42%
收益回撤比
過去240日
+1.12
過去3年
+0.45
過去5年
+0.09
偏度
過去240日
-1.30
過去3年
-0.34
過去5年
-0.39

波動性

已實現波動率
過去240日
+39.20%
過去5年
+38.56%
標準化真實波幅
過去240日
+2.81%
過去5年
+2.71%
下行波動調整收益
過去120日
+26.90%
過去240日
+26.90%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.86%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.65%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.67%
過去120日
+0.77%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-17.66%
過去60日
+3.21%
過去120日
+18.06%

同行公司對比

住宅建設與建築配件
Insteel Industries Inc
Insteel Industries Inc
IIIN
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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