技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.044
中性
RSI(14)
50.212
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.664
賣出
ATR(14)
26.330
低波動
CCI(14)
-18.455
中性
Williams %R
53.823
中性
TRIX(12,20)
0.241
賣出
StochRSI(14)
8.811
賣出
IES Holdings Inc
IESC391.880USD
+2.730+0.70%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
7.78B總市值
29.10本益比TTM
TradingKey IES Holdings Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
IES Holdings Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
421.000
目標均價
+7.43%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
IES Holdings Inc亮點
亮點風險
IES Holdings, Inc. 是一家爲工業運營提供機電解決方案的供應商，包括設備維修和定製產品。該公司的通信部門提供技術基礎設施服務，包括數據中心內通信基礎設施的設計、構建和維護。其住宅部門爲獨棟住宅和多戶公寓大樓提供電氣安裝服務，以及供暖、通風和空調 (HVAC) 和管道安裝服務。其基礎設施解決方案部門爲工業運營提供機電解決方案，包括設備維修和定製產品。該部門還提供結構鋼製造和服務，在佔地 60 英畝的園區內擁有 450,000 平方英尺的製造空間。其商業和工業部門提供電氣和機械設計、施工和維護服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長33.12%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入2.88B美元
估值高估
公司最新PE估值29.26，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股19.44M股，環比減少1.42%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉182.25K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為8.73分，高於建築與工程行業的均值7.34分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入890.16M，同比增長15.84%， 淨利潤同比增長24.36%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.48
運營效率
8.27
增長潛力
9.38
股東回報
7.52
IES Holdings Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分8.64分，高於建築與工程行業平均值7.32分。 當前市盈率29.26，距離階段高點32.62，需上漲11.51%，距離階段最低點11.18，需下跌61.77%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/43
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分8.00分，高於建築與工程行業平均值7.92分。 IES Holdings Inc股票的目標價預測平均價為421.00，最高價為421.00，最低價為421.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
421.000
目標均價
+7.43%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
IES Holdings Inc
IESC
1
Quanta Services Inc
PWR
32
MasTec Inc
MTZ
21
Ferrovial SE
FER
21
AECOM
ACM
15
0
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分7.55分，低於建築與工程行業平均值7.66分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位440.51和支撐位345.67之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
404.468
賣出
MA10
398.922
賣出
MA20
394.295
賣出
MA50
379.968
買入
MA100
346.989
買入
MA200
280.667
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於建築與工程行業平均值6.95分。 機構最新持股占比97.90%，環比上季度增長0.10%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數872.26K，占比4.39%，新增持股16.79%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Tontine Asset Management, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fidelity Institutional Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
Thrivent Asset Management, LLC
State Street Investment Management (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分6.05分，高於建築與工程行業平均值5.71分。 公司beta值1.70， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.71
VaR值
+4.42%
過去 240天最大回撤
+49.23%
過去240天波動率
+68.44%
回報
日回報率最優
過去60日
+14.88%
過去120日
+14.88%
過去5年
+17.92%
日回報率最差
過去60日
-9.21%
過去120日
-9.21%
過去5年
-24.57%
夏普率
過去60日
+1.51
過去120日
+2.09
過去5年
+1.11
風險評估
最大回撤
過去240日
+49.23%
過去3年
+49.23%
過去5年
+54.28%
收益回撤比
過去240日
+0.97
過去3年
+8.71
過去5年
+2.52
偏度
過去240日
-0.30
過去3年
+0.01
過去5年
-0.05
波動性
已實現波動率
過去240日
+68.44%
過去5年
+51.59%
標準化真實波幅
過去240日
+4.10%
過去5年
+1.44%
下行波動調整收益
過去120日
+365.53%
過去240日
+365.53%
日最大漲幅波動率
過去60日
+44.02%
日最大跌幅波動率
過去60日
+44.97%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.79%
過去120日
+0.83%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-6.82%
過去60日
+10.39%
過去120日
+15.86%
同行公司對比
建築與工程
IES Holdings Inc
IESC
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AECOM
ACM
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arcosa Inc
ACA
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primoris Services Corp
PRIM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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