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Intellicheck Inc

IDN
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4.140USD
-0.430-9.41%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
83.84M總市值
63.57本益比TTM

Intellicheck Inc

4.140
-0.430-9.41%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Intellicheck Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Intellicheck Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名144/468位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為7.50。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Intellicheck Inc評分

相關信息

行業排名
144 / 468
全市場排名
220 / 4482
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Intellicheck Inc亮點

亮點風險
Intellicheck, Inc. is a technology company that delivers on-demand digital identity validation solutions for Know Your Customer (KYC), fraud, and age verification needs. The Company validates both digital and physical identities for financial services, fintech companies, BNPL providers, e-commerce, and retail commerce businesses, law enforcement and government agencies across North America. Its software solutions can be used through a mobile device, a browser, or a retail point-of-sale scanner. The Company’s primary businesses include Identity Systems products, which include commercial applications for identity card reading authentication. It offers Intellicheck Identity Service, Data Collection Devices, and Instant Credit Application Kiosk Software Applications. Its software products are designed for use with multiple data collection devices, which are commercially available in various compact forms and may contain either one or both 2-D bar code and magnetic stripe readers.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長19.89%
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入22.67M美元
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值63.57,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股11.97M股,環比增加8.47%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉436.37K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.79

分析師目標

基於 3 分析師
買入
評級
7.500
目標均價
+68.54%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Intellicheck Inc當前的財務評分為6.77分,在軟體與IT服務行業排名第270/468位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入6.63M,同比增長11.76%, 淨利潤同比增長218.03%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.77
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.49

運營效率

5.71

增長潛力

8.40

股東回報

7.25

Intellicheck Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Intellicheck Inc估值當前評分為7.48分,在軟體與IT服務行業排名225/468位。 當前市盈率63.57,距離階段高點648.18,需上漲919.71%,距離階段最低點-244.96,需下跌485.37%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.48
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 144/468
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Intellicheck Inc收益預測當前評分為8.00分,在軟體與IT服務行業排名第110/468位。 目標價預測平均價為7.00,最高價為7.50,最低價為6.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
買入
評級
7.500
目標均價
+68.54%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

246
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Intellicheck Inc
IDN
3
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
58
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
56
Zscaler Inc
ZS
50
Datadog Inc
DDOG
49
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Intellicheck Inc價格動量評分當前為6.73分,在軟體與IT服務行業排名第261/468位。 目前股價在壓力位7.46和支撐位2.44之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.88
評分變化
-0.15

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.032
賣出
RSI(14)
20.960
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.198
超賣
ATR(14)
0.577
高波動
CCI(14)
-174.478
賣出
Williams %R
98.109
超賣
TRIX(12,20)
-0.633
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
5.546
賣出
MA10
6.657
賣出
MA20
7.482
賣出
MA50
6.798
賣出
MA100
6.238
賣出
MA200
5.826
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Intellicheck Inc機構持股評分當前為5.00分,在軟體與IT服務行業排名第220/468位。 機構最新持股佔比59.16%,環比上季度增長15.99%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數436.37K,佔比2.16%,新增持股202.40%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Bleichroeder LP
2.07M
--
AIGH Capital Management, LLC.
884.60K
--
Herald Investment Management Limited
975.57K
-2.44%
Topline Capital Management, LLC
761.03K
-0.82%
Essex Investment Management Company, LLC
321.89K
--
Clear Harbor Asset Management, LLC
516.03K
+0.15%
Marshall Wace LLP
477.04K
+10.18%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
436.37K
+11.09%
Smith (Guy L)
392.95K
+0.26%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Intellicheck Inc風險評估評分當前為2.53分,在軟體與IT服務行業排名第355/468位。 beta值0.88, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
2.53
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.88
VaR值
+6.73%
過去 240天最大回撤
+53.95%
過去240天波動率
+77.60%

回報

日回報率最優
過去60日
+25.39%
過去120日
+25.39%
過去5年
+74.86%
日回報率最差
過去60日
-38.37%
過去120日
-38.37%
過去5年
-38.37%
夏普率
過去60日
+0.05
過去120日
-0.79
過去5年
+0.20

風險評估

最大回撤
過去240日
+53.95%
過去3年
+53.95%
過去5年
+85.10%
收益回撤比
過去240日
-0.49
過去3年
+0.46
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
+0.58
過去3年
+3.67
過去5年
+2.61

波動性

已實現波動率
過去240日
+77.60%
過去5年
+81.11%
標準化真實波幅
過去240日
+8.51%
過去5年
+5.67%
下行波動調整收益
過去120日
-89.79%
過去240日
-89.79%
日最大漲幅波動率
過去60日
+95.59%
日最大跌幅波動率
過去60日
+96.50%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.26%
過去120日
+1.58%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+179.08%
過去60日
+107.79%
過去120日
+45.72%

同行公司對比

軟體與IT服務
Intellicheck Inc
Intellicheck Inc
IDN
6.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VeriSign, Inc
VeriSign, Inc
VRSN
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synopsys Inc
Synopsys Inc
SNPS
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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