技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.963
中性
RSI(14)
42.272
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.513
賣出
ATR(14)
10.135
低波動
CCI(14)
-136.225
賣出
Williams %R
73.852
賣出
TRIX(12,20)
0.223
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Installed Building Products Inc
IBP248.230USD
-5.840-2.30%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
6.78B總市值
27.14本益比TTM
TradingKey Installed Building Products Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Installed Building Products Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
13
分析師
持有
評級
240.417
目標均價
-3.15%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Installed Building Products Inc亮點
亮點風險
Installed Building Products, Inc. 是一家新型住宅隔熱材料安裝商，也是多元化的配套建築產品安裝商，產品包括防水、防火、防火、車庫門、雨水槽、百葉窗、淋浴門、壁櫥擱架和鏡子等，面向位於美國大陸的住宅和商業建築商。該公司通過三個部門運營：安裝、分銷和製造。安裝部門從事住宅新建、維修和改造以及商業建築終端市場各種產品的安裝。分銷部門主要向在多個終端市場運營的這些產品的安裝商銷售隔熱材料、排水溝和配件。製造部門包括其纖維素隔熱材料製造業務。該公司還提供玻璃纖維和噴塗泡沫隔熱材料的安裝。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率33.09%
估值高估
公司最新PE估值27.50，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股29.28M股，環比減少3.42%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉370.63K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.97
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為8.03分，高於建築與工程行業的均值7.34分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入760.30M，同比增長3.08%， 淨利潤同比增長5.83%。
整體評分
財務健康
7.25
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.00
運營效率
8.41
增長潛力
6.33
股東回報
9.19
Installed Building Products Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分5.26分，低於建築與工程行業平均值7.32分。 當前市盈率27.50，距離階段高點30.96，需上漲12.59%，距離階段最低點11.28，需下跌58.99%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/43
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分6.17分，低於建築與工程行業平均值7.92分。 Installed Building Products Inc股票的目標價預測平均價為240.00，最高價為290.00，最低價為184.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
13
分析師
持有
評級
240.417
目標均價
-3.15%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Installed Building Products Inc
IBP
13
Quanta Services Inc
PWR
32
MasTec Inc
MTZ
21
Ferrovial SE
FER
21
0
AECOM
ACM
15
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分7.20分，低於建築與工程行業平均值7.66分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位273.08和支撐位227.48之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
261.196
賣出
MA10
263.116
賣出
MA20
254.691
賣出
MA50
258.634
賣出
MA100
232.662
買入
MA200
202.804
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於建築與工程行業平均值6.95分。 機構最新持股占比107.16%，環比上季度下降7.27%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.61M，占比9.57%，新增持股0.91%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
IBP Investment Holdings, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Eminence Capital, LP
Timucuan Asset Management Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
Fidelity Investments Canada ULC
Neuberger Berman, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分6.50分，高於建築與工程行業平均值5.71分。 公司beta值1.82， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.83
VaR值
+4.45%
過去 240天最大回撤
+34.68%
過去240天波動率
+47.99%
回報
日回報率最優
過去60日
+20.48%
過去120日
+20.48%
過去5年
+20.48%
日回報率最差
過去60日
-4.77%
過去120日
-4.91%
過去5年
-12.75%
夏普率
過去60日
+1.48
過去120日
+2.07
過去5年
+0.60
風險評估
最大回撤
過去240日
+34.68%
過去3年
+43.04%
過去5年
+49.20%
收益回撤比
過去240日
+0.56
過去3年
+1.32
過去5年
+0.46
偏度
過去240日
+1.66
過去3年
+0.75
過去5年
+0.38
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.99%
過去5年
+44.24%
標準化真實波幅
過去240日
+3.25%
過去5年
+2.32%
下行波動調整收益
過去120日
+476.00%
過去240日
+476.00%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.49%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.16%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.89%
過去120日
+1.69%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+96.59%
過去60日
+58.23%
過去120日
+40.83%
同行公司對比
建築與工程
Installed Building Products Inc
IBP
7.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AECOM
ACM
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arcosa Inc
ACA
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primoris Services Corp
PRIM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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