tradingkey.logo

Installed Building Products Inc

IBP
328.920USD
+5.830+1.80%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
8.92B總市值
35.29本益比TTM

Installed Building Products Inc

328.920
+5.830+1.80%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Installed Building Products Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Installed Building Products Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在建築與工程行業排名24/43位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為260.92。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Installed Building Products Inc評分

相關信息

行業排名
24 / 43
全市場排名
133 / 4521
所屬行業
建築與工程

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Installed Building Products Inc亮點

亮點風險
Installed Building Products, Inc. is a new residential insulation installer and a diversified installer of complementary building products, including waterproofing, fire-stopping, fireproofing, garage doors, rain gutters, window blinds, shower doors, closet shelving and mirrors and other products for residential and commercial builders located in the continental United States. The Company operates through three segments: Installation, Distribution and Manufacturing. The Installation segment is engaged in the installation of various products in the residential new construction, repair and remodel and commercial construction end markets. The Distribution segment sells insulation, gutters and accessories primarily to installers of these products who operate in multiple end markets. The Manufacturing segment consists of its manufacturing operation which produces cellulose insulation and asphalt and industrial fibers to sell to distributors and installers of these products.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率33.09%
估值高估
公司最新PE估值35.29,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股27.87M股,環比減少9.50%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉197.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.97

分析師目標

基於 14 分析師
持有
評級
260.923
目標均價
-20.67%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Installed Building Products Inc當前的財務評分為8.00分,在建築與工程行業排名第17/43位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入778.20M,同比增長2.31%, 淨利潤同比增長8.45%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

財務健康

8.40

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.73

運營效率

7.56

增長潛力

7.21

股東回報

9.11

Installed Building Products Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Installed Building Products Inc估值當前評分為5.26分,在建築與工程行業排名41/43位。 當前市盈率35.29,距離階段高點35.29,需上漲0.00%,距離階段最低點11.28,需下跌68.04%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.26
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 24/43
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Installed Building Products Inc收益預測當前評分為5.86分,在建築與工程行業排名第39/43位。 目標價預測平均價為250.00,最高價為310.00,最低價為203.00。

整體評分

相關信息

上期評分
5.86
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 14 分析師
持有
評級
260.923
目標均價
-20.67%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

43
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Installed Building Products Inc
IBP
14
Quanta Services Inc
PWR
33
MasTec Inc
MTZ
22
Ferrovial SE
FER
22
TopBuild Corp
BLD
16
Primoris Services Corp
PRIM
15
1
2
3
...
9

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Installed Building Products Inc價格動量評分當前為9.58分,在建築與工程行業排名第15/43位。 目前股價在壓力位350.62和支撐位291.65之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.78
評分變化
-0.2

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
4.177
買入
RSI(14)
69.761
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.252
買入
ATR(14)
13.022
低波動
CCI(14)
187.356
買入
Williams %R
11.604
超買
TRIX(12,20)
0.397
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
312.602
買入
MA10
302.607
買入
MA20
303.769
買入
MA50
282.451
買入
MA100
267.800
買入
MA200
235.014
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Installed Building Products Inc機構持股評分當前為10.00分,在建築與工程行業排名第1/43位。 機構最新持股佔比102.76%,環比上季度下降2.06%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.53M,佔比9.33%,減少持股3.37%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
IBP Investment Holdings, L.L.C.
3.89M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.29M
+0.67%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.57M
-1.50%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1.73M
--
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
1.20M
+25.29%
State Street Investment Management (US)
1.10M
-3.05%
Timucuan Asset Management Inc.
860.58K
-0.69%
Morgan Stanley & Co. LLC
714.75K
+59.34%
Geode Capital Management, L.L.C.
648.30K
+1.45%
Neuberger Berman, LLC
590.90K
-7.71%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業建築與工程影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Installed Building Products Inc風險評估評分當前為7.15分,在建築與工程行業排名第10/43位。 beta值1.91, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Installed Building Products Inc最新ESG披露在建築與工程行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.15
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.92
VaR值
+4.34%
過去 240天最大回撤
+15.86%
過去240天波動率
+49.00%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.23%
過去120日
+8.23%
過去5年
+20.48%
日回報率最差
過去60日
-6.49%
過去120日
-6.49%
過去5年
-12.75%
夏普率
過去60日
+2.53
過去120日
+1.32
過去5年
+0.69

風險評估

最大回撤
過去240日
+15.86%
過去3年
+43.04%
過去5年
+49.20%
收益回撤比
過去240日
+6.24
過去3年
+1.56
過去5年
+0.61
偏度
過去240日
+1.62
過去3年
+0.76
過去5年
+0.47

波動性

已實現波動率
過去240日
+49.00%
過去5年
+44.14%
標準化真實波幅
過去240日
+2.80%
過去5年
+1.85%
下行波動調整收益
過去120日
+263.34%
過去240日
+263.34%
日最大漲幅波動率
過去60日
+36.50%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.80%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.89%
過去120日
+1.69%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+96.59%
過去60日
+58.23%
過去120日
+40.83%

同行公司對比

建築與工程
Installed Building Products Inc
Installed Building Products Inc
IBP
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Granite Construction Inc
Granite Construction Inc
GVA
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EMCOR Group Inc
EMCOR Group Inc
EME
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI