技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-3.506
中性
RSI(14)
69.167
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.316
買入
ATR(14)
8.260
高波動
CCI(14)
119.371
買入
Williams %R
1.689
超買
TRIX(12,20)
0.780
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Installed Building Products Inc
IBP263.880USD
-15.590-5.58%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
7.21B總市值
28.86本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-08操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
12
分析師
持有
評級
241.091
目標均價
-12.05%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Installed Building Products, Inc. 是一家新型住宅隔熱材料安裝商，也是多元化的配套建築產品安裝商，產品包括防水、防火、防火、車庫門、雨水槽、百葉窗、淋浴門、壁櫥擱架和鏡子等，面向位於美國大陸的住宅和商業建築商。該公司通過三個部門運營：安裝、分銷和製造。安裝部門從事住宅新建、維修和改造以及商業建築終端市場各種產品的安裝。分銷部門主要向在多個終端市場運營的這些產品的安裝商銷售隔熱材料、排水溝和配件。製造部門包括其纖維素隔熱材料製造業務。該公司還提供玻璃纖維和噴塗泡沫隔熱材料的安裝。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率33.09%
估值高估
公司最新PE估值30.96，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股31.91M股，環比減少6.30%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.61M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.97
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-08公司當前的財務評分為7.93分，高於工業與商業服務行業的均值7.17分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入684.80M，同比下降1.17%， 淨利潤同比下降18.78%。
整體評分
財務健康
9.14
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.94
運營效率
7.54
增長潛力
7.32
股東回報
7.71
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-08公司估值當前評分1.80分，低於工業與商業服務行業平均值2.63分。 當前市盈率29.80，距離階段高點21.83，需上漲-26.74%，距離階段最低點18.83，需下跌36.83%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 42/207
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-08公司收益預測當前評分6.50分，低於工業與商業服務行業平均值7.74分。 Installed Building Products Inc股票的目標價預測平均價為240.00，最高價為290.00，最低價為184.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
12
分析師
持有
評級
241.091
目標均價
-12.05%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
41
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Installed Building Products Inc
IBP
12
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
19
AECOM
ACM
14
TopBuild Corp
BLD
13
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-08公司價格動量評分當前評分9.67分，高於工業與商業服務行業平均值7.82分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位299.59和支撐位217.69之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
269.516
賣出
MA10
269.214
賣出
MA20
267.490
賣出
MA50
228.299
買入
MA100
196.846
買入
MA200
191.402
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-08公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於工業與商業服務行業平均值7.85分。 機構最新持股占比115.56%，環比上季度下降0.02%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.61M，占比9.57%，新增持股0.91%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
IBP Investment Holdings, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Eminence Capital, LP
Timucuan Asset Management Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
Fidelity Investments Canada ULC
Neuberger Berman, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-08美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業工業與商業服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.49分，高於工業與商業服務行業平均值4.24分。 公司beta值1.77， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.87
VaR值
+4.45%
過去 240天最大回撤
+39.47%
過去240天波動率
+48.79%
回報
日回報率最優
過去60日
+20.48%
過去120日
+20.48%
過去5年
+20.48%
日回報率最差
過去60日
-4.08%
過去120日
-6.96%
過去5年
-12.75%
夏普率
過去60日
+3.62
過去120日
+2.17
過去5年
+0.71
風險評估
最大回撤
過去240日
+39.47%
過去3年
+43.04%
過去5年
+49.20%
收益回撤比
過去240日
+0.43
過去3年
+1.87
過去5年
+0.73
偏度
過去240日
+1.45
過去3年
+0.70
過去5年
+0.36
波動性
已實現波動率
過去240日
+48.79%
過去5年
+44.41%
標準化真實波幅
過去240日
+2.88%
過去5年
+2.00%
下行波動調整收益
過去120日
+458.52%
過去240日
+458.52%
日最大漲幅波動率
過去60日
+56.25%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.29%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.89%
過去120日
+1.69%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+96.59%
過去60日
+58.23%
過去120日
+40.83%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-08Installed Building Products Inc
IBP
6.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brady Corp
BRC
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AECOM
ACM
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
McGrath RentCorp
MGRC
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Construction Partners Inc
ROAD
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brinks Co
BCO
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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