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Installed Building Products Inc

IBP
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206.360USD
+3.710+1.83%
收盤 05/13, 16:00美東報價延遲15分鐘
5.56B總市值
21.94本益比TTM

Installed Building Products Inc

206.360
+3.710+1.83%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey Installed Building Products Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

操作建議

Installed Building Products Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在建築與工程行業排名25/42位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為256.45。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Installed Building Products Inc評分

相關信息

行業排名
25 / 42
全市場排名
195 / 4490
所屬行業
建築與工程

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Installed Building Products Inc亮點

亮點風險
Installed Building Products, Inc. is a new residential insulation installer and a diversified installer of complementary building products, including waterproofing, fire-stopping, fireproofing, garage doors, rain gutters, window blinds, shower doors, closet shelving and mirrors and other products for residential and commercial builders located in the continental United States. The Company operates through three segments: Installation, Distribution and Manufacturing. The Installation segment is engaged in the installation of various products in the residential new construction, repair and remodel and commercial construction end markets. The Distribution segment sells insulation, gutters and accessories primarily to installers of these products who operate in multiple end markets. The Manufacturing segment consists of its manufacturing operation which produces cellulose insulation and asphalt and industrial fibers to sell to distributors and installers of these products.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率33.09%
估值合理
公司最新PE估值21.55,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股29.42M股,環比減少6.14%
法蘭克桑茲持倉
明星投資者法蘭克桑茲持倉,最新持倉2.77K股

分析師目標

基於 14 分析師
持有
評級
256.455
目標均價
+16.58%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Installed Building Products Inc當前的財務評分為7.32分,在建築與工程行業排名第26/42位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入660.50M,同比下降3.55%, 淨利潤同比下降23.35%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.32
評分變化
0

財務健康

8.18

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.09

運營效率

6.86

增長潛力

6.95

股東回報

8.54

Installed Building Products Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Installed Building Products Inc估值當前評分為5.26分,在建築與工程行業排名39/42位。 當前市盈率21.55,距離階段高點36.93,需上漲71.38%,距離階段最低點11.28,需下跌47.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.26
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/42
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Installed Building Products Inc收益預測當前評分為6.00分,在建築與工程行業排名第35/42位。 目標價預測平均價為250.00,最高價為310.00,最低價為203.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 14 分析師
持有
評級
246.000
目標均價
+19.30%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

44
總數
7
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Installed Building Products Inc
IBP
14
Quanta Services Inc
PWR
31
Ferrovial SE
FER
23
MasTec Inc
MTZ
21
Legence Corp
LGN
17
Primoris Services Corp
PRIM
14
1
2
3
...
9

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Installed Building Products Inc價格動量評分當前為6.69分,在建築與工程行業排名第32/42位。 目前股價在壓力位283.64和支撐位160.98之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.69
評分變化
0

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-20.995
賣出
RSI(14)
28.956
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.009
超賣
ATR(14)
16.917
高波動
CCI(14)
-112.901
賣出
Williams %R
92.350
超賣
TRIX(12,20)
-0.715
賣出
StochRSI(14)
57.291
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
210.424
賣出
MA10
248.990
賣出
MA20
274.415
賣出
MA50
277.790
賣出
MA100
289.286
賣出
MA200
272.762
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Installed Building Products Inc機構持股評分當前為10.00分,在建築與工程行業排名第1/42位。 機構最新持股佔比109.19%,環比上季度增長6.29%。 機構持股中持股最多的是PRFDX,持股總股數1.53M,佔比5.67%,新增持股766.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.30M
+0.30%
IBP Investment Holdings, L.L.C.
3.54M
-8.99%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1.89M
+9.83%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
1.53M
+27.32%
State Street Investment Management (US)
1.05M
-4.56%
Timucuan Asset Management Inc.
840.84K
-2.29%
Geode Capital Management, L.L.C.
643.60K
-0.73%
Morgan Stanley & Co. LLC
632.91K
-11.45%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業建築與工程影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Installed Building Products Inc風險評估評分當前為7.15分,在建築與工程行業排名第9/42位。 beta值1.80, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Installed Building Products Inc最新ESG披露在建築與工程行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.15
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.79
VaR值
+4.44%
過去 240天最大回撤
+41.12%
過去240天波動率
+51.23%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.56%
過去120日
+8.23%
過去5年
+20.48%
日回報率最差
過去60日
-27.57%
過去120日
-27.57%
過去5年
-27.57%
夏普率
過去60日
-2.49
過去120日
-0.26
過去5年
+0.51

風險評估

最大回撤
過去240日
+41.12%
過去3年
+43.04%
過去5年
+49.20%
收益回撤比
過去240日
+0.70
過去3年
+0.38
過去5年
+0.30
偏度
過去240日
-1.06
過去3年
-0.44
過去5年
-0.26

波動性

已實現波動率
過去240日
+51.23%
過去5年
+45.78%
標準化真實波幅
過去240日
+5.34%
過去5年
+3.24%
下行波動調整收益
過去120日
-27.99%
過去240日
-27.99%
日最大漲幅波動率
過去60日
+46.25%
日最大跌幅波動率
過去60日
+65.70%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.47%
過去120日
+1.29%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+28.75%
過去60日
+9.78%
過去120日
-4.05%

同行公司對比

建築與工程
Installed Building Products Inc
Installed Building Products Inc
IBP
6.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valmont Industries Inc
Valmont Industries Inc
VMI
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Granite Construction Inc
Granite Construction Inc
GVA
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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