技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.094
中性
RSI(14)
46.358
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.602
買入
ATR(14)
1.816
低波動
CCI(14)
57.117
中性
Williams %R
29.607
買入
TRIX(12,20)
-0.158
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Interactive Brokers Group Inc
IBKR63.340USD
+0.830+1.33%
收盤 09/11, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
27.96B總市值
33.36本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-10操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
10
分析師
買入
評級
66.444
目標均價
+6.29%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Interactive Brokers Group, Inc. 是一家自動化全球電子經紀商。該公司爲對沖基金和共同基金、交易所交易基金 (ETF)、註冊投資顧問、自營交易團體、介紹經紀商和個人投資者提供託管和服務。該公司專門在 150 多個電子交易所和市場中心傳遞訂單並執行和處理股票、期權、期貨、外匯工具 (forex)、債券、共同基金、ETF 和貴金屬交易。此外，其客戶可以使用其交易平臺通過執行、清算和託管加密貨幣的第三方加密貨幣服務提供商交易某些加密貨幣。其主要產品包括 IBKR Pro、IBKR Lite 和 IBKR Universal Account。IBKRPro 提供從單一統一平臺以最低成本訪問股票、期權、期貨、外匯、債券、共同基金、貴金屬和加密貨幣的服務，且不收取額外點差。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長137.41%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入98.68美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率12.19%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率12.19%
估值低估
公司最新PB估值5.65，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股399.92M股，環比減少5.24%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉50.76M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率3.83
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司當前的財務評分為7.82分，高於投資銀行與投服行業的均值7.33分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入2.25B，同比增長6.57%， 淨利潤同比增長21.71%。
整體評分
財務健康
6.59
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.44
運營效率
7.74
增長潛力
7.29
股東回報
9.02
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司估值當前評分2.60分，低於投資銀行與投服行業平均值4.39分。 當前市盈率32.16，距離階段高點96.56，需上漲200.29%，距離階段最低點32.95，需下跌-2.47%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/117
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司收益預測當前評分8.20分，高於投資銀行與投服行業平均值7.34分。 Interactive Brokers Group Inc股票的目標價預測平均價為68.00，最高價為75.00，最低價為50.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
10
分析師
買入
評級
66.444
目標均價
+6.29%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
10
Morgan Stanley
MS
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
23
Citigroup Inc
C
22
Charles Schwab Corp
SCHW
22
0
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司價格動量評分當前評分6.85分，低於投資銀行與投服行業平均值8.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位66.55和支撐位58.54之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
61.866
買入
MA10
62.648
買入
MA20
62.747
買入
MA50
62.534
買入
MA100
114.146
賣出
MA200
151.780
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於投資銀行與投服行業平均值6.35分。 機構最新持股占比89.82%，環比上季度下降3.40%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數41.63M，占比9.35%，新增持股1.32%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Cantillon Capital Management LLC
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Greenwich Wealth Management LLC
Orbis Investment Management Ltd.
Egerton Capital (UK) LLP
JP Morgan Asset Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-10美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.03分，低於投資銀行與投服行業平均值5.16分。 公司beta值1.24， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.21
VaR值
+3.22%
過去 240天最大回撤
+78.55%
過去240天波動率
+149.78%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.77%
過去120日
+16.12%
過去5年
+16.12%
日回報率最差
過去60日
-75.18%
過去120日
-75.18%
過去5年
-75.18%
夏普率
過去60日
-1.32
過去120日
-0.60
過去5年
+0.48
風險評估
最大回撤
過去240日
+78.55%
過去3年
+78.55%
過去5年
+78.55%
收益回撤比
過去240日
-0.68
過去3年
-0.08
過去5年
+0.05
偏度
過去240日
-9.90
過去3年
-13.39
過去5年
-12.74
波動性
已實現波動率
過去240日
+149.78%
過去5年
+72.39%
標準化真實波幅
過去240日
+9.60%
過去5年
+4.61%
下行波動調整收益
過去120日
-41.02%
過去240日
-41.02%
日最大漲幅波動率
過去60日
+158.74%
日最大跌幅波動率
過去60日
+155.10%
流動性
平均換手率
過去60日
+5.91%
過去120日
+3.86%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+383.32%
過去60日
+232.08%
過去120日
+116.82%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-10Interactive Brokers Group Inc
IBKR
6.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Houlihan Lokey Inc
HLI
7.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
WisdomTree Inc
WT
6.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GCM Grosvenor Inc
GCMG
6.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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