技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.078
賣出
RSI(14)
36.412
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.568
買入
ATR(14)
0.297
低波動
CCI(14)
-49.787
中性
Williams %R
71.707
賣出
TRIX(12,20)
-1.387
賣出
StochRSI(14)
97.038
超買
Hydrofarm Holdings Group Inc
HYFM3.230USD
-0.010-0.31%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
15.05M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
持有
評級
7.500
目標均價
+131.48%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Hydrofarm Holdings Group, Inc. 是一家獨立的水培設備和用品製造商和分銷商，專門生產和銷售用於受控環境農業 (CEA) 的水培設備和用品。該公司提供的產品包括農業照明設備、室內氣候控制設備、營養素和植物添加劑，用於在受控環境中種植、耕種和培育大麻、花卉、水果、植物、蔬菜、穀物和草本植物，使最終用戶能夠控制農業變量，包括溫度、溼度、二氧化碳、光強度和顏色、營養素濃度和氫的潛力 (pH)。其 CEA 產品類別包括照明解決方案、種植介質（優質土壤和土壤替代品）、營養素、設備和用品。該公司的品牌包括 Active Air、Active Aqua、Aurora Peat Products、HEAVY 16、House & Garden、Gaia Green、Grotek、Innovative Growers Equipment、Mad Farmer、Phantom、PHOTOBIO、Procision、Roots Organics、Soul 和 SunBlaster。
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為6.18分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.47分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入39.24M，同比下降28.38%， 淨利潤同比下降28.10%。
整體評分
財務健康
5.65
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.30
運營效率
7.50
增長潛力
4.76
股東回報
6.70
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值2.45分。 當前市盈率-0.02，距離階段高點-0.02，需上漲3.11%，距離階段最低點-0.03，需下跌-38.67%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 108/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分6.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.59分。 Hydrofarm Holdings Group Inc股票的目標價預測平均價為7.50，最高價為7.50，最低價為7.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
持有
評級
7.500
目標均價
+131.48%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
28
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Hydrofarm Holdings Group Inc
HYFM
1
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.13分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.45和支撐位2.34之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.173
買入
MA10
3.201
買入
MA20
3.716
賣出
MA50
4.112
賣出
MA100
3.845
賣出
MA200
4.330
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.81分。 機構最新持股占比43.62%，環比上季度增長4.76%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數187.62K，占比4.03%，減少持股1.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Bogaczyk (Janusz Michal)
Dumont Global LP
Toler (William Douglas)
Rapoport (Michael)
Texas Capital Bank Private Wealth Advisors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Prentice Capital Management, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.02分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值4.36分。 公司beta值2.38， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.38
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+81.09%
過去240天波動率
+112.20%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.24%
過去120日
+27.98%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-30.68%
過去120日
-30.68%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-0.42
過去120日
+1.17
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+81.09%
過去3年
+94.92%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.65
過去3年
-0.31
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.58
過去3年
+0.54
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+112.20%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+12.13%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+164.56%
過去240日
+164.56%
日最大漲幅波動率
過去60日
+51.91%
日最大跌幅波動率
過去60日
+91.58%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.20%
過去120日
+4.23%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-96.97%
過去60日
-96.12%
過去120日
-18.69%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Hydrofarm Holdings Group Inc
HYFM
4.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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