技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.574
中性
RSI(14)
47.083
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.429
中性
ATR(14)
1.486
低波動
CCI(14)
-76.382
中性
Williams %R
87.003
超賣
TRIX(12,20)
0.039
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Hexcel Corp
HXL61.860USD
-0.640-1.02%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.92B總市值
55.96本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
19
分析師
持有
評級
64.836
目標均價
+3.74%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Hexcel Corporation 致力於提供先進的輕質複合材料技術。該公司的產品範圍包括碳纖維、特種增強材料、預浸料和其他纖維增強基質材料、蜂窩、樹脂、工程芯和複合結構，用於商業航空航天、太空和國防以及工業應用。該公司通過兩個部門運營：複合材料和工程產品。複合材料部門包括碳纖維、特種增強材料、樹脂系統、預浸料和其他纖維增強基質材料以及蜂窩芯產品線和拉擠型材。工程產品部門包括輕質高強度複合結構、射頻/電磁干擾 (RF/EMI) 和微波吸收材料、工程芯和具有附加功能和熱塑性增材製造的特種加工蜂窩產品。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長20.62%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率37.32%
估值高估
公司最新PE估值56.71，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股82.71M股，環比減少12.50%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉7.57M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.07
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.58分，高於航空航天與國防行業的均值7.04分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入489.90M，同比下降2.10%， 淨利潤同比下降73.00%。
整體評分
財務健康
6.59
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.47
運營效率
7.66
增長潛力
8.06
股東回報
7.11
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分3.40分，低於航空航天與國防行業平均值3.61分。 當前市盈率57.30，距離階段高點55.80，需上漲-2.61%，距離階段最低點35.16，需下跌38.63%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 33/66
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分6.42分，低於航空航天與國防行業平均值7.70分。 Hexcel Corp股票的目標價預測平均價為65.00，最高價為80.00，最低價為55.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
19
分析師
持有
評級
64.836
目標均價
+3.74%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
65
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Hexcel Corp
HXL
19
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Lockheed Martin Corp
LMT
23
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
1
2
3
...
13
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.32分，低於航空航天與國防行業平均值7.71分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位65.42和支撐位60.08之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
62.234
賣出
MA10
62.484
賣出
MA20
63.128
賣出
MA50
61.806
買入
MA100
58.032
買入
MA200
59.257
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於航空航天與國防行業平均值7.09分。 機構最新持股占比103.95%，環比上季度下降0.04%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數7.57M，占比9.51%，新增持股1.78%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
EARNEST Partners, LLC
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
Managed Account Advisors LLC
MFS Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.02分，高於航空航天與國防行業平均值4.49分。 公司beta值1.33， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.33
VaR值
+3.23%
過去 240天最大回撤
+32.82%
過去240天波動率
+32.95%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.57%
過去120日
+12.15%
過去5年
+12.15%
日回報率最差
過去60日
-2.33%
過去120日
-8.38%
過去5年
-12.38%
夏普率
過去60日
+2.42
過去120日
+0.52
過去5年
+0.26
風險評估
最大回撤
過去240日
+32.82%
過去3年
+39.15%
過去5年
+39.15%
收益回撤比
過去240日
+0.07
過去3年
+0.11
過去5年
+0.07
偏度
過去240日
+0.47
過去3年
-0.43
過去5年
-0.22
波動性
已實現波動率
過去240日
+32.95%
過去5年
+35.34%
標準化真實波幅
過去240日
+2.60%
過去5年
+2.84%
下行波動調整收益
過去120日
+78.14%
過去240日
+78.14%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.11%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.17%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.34%
過去120日
+1.46%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-6.67%
過去60日
+18.87%
過去120日
+30.04%
同行公司對比
航空航天與國防
Hexcel Corp
HXL
6.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howmet Aerospace Inc
HWM
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ATI Inc
ATI
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
BWX Technologies Inc
BWXT
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Curtiss-Wright Corp
CW
7.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Electric Co
GE
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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