技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.050
賣出
RSI(14)
35.751
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.770
超賣
ATR(14)
0.624
高波動
CCI(14)
-81.558
中性
Williams %R
93.365
超賣
TRIX(12,20)
-1.457
賣出
StochRSI(14)
45.055
中性
Houston American Energy Corp
HUSA6.590USD
-0.130-1.93%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
12.58M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
休斯頓美國能源公司是一家獨立的石油和天然氣公司，專注於天然氣和原油資產的開發、勘探、開採、收購和生產。其主要資產和業務位於美國二疊紀盆地和南美國家哥倫比亞。此外，該公司在美國路易斯安那州墨西哥灣沿岸地區也擁有資產。其德克薩斯州資產包括裏夫斯縣和約阿庫姆縣。該公司在德克薩斯州裏夫斯縣擁有 320 英畝土地的平均 18.1% 的經營權益，其中包括超過 160 英畝的 Johnson Lease 和 160 英畝的 O'Brien Lease，該公司在其中擁有平均 11.2% 的經營權益。其在路易斯安那州的資產包括東巴吞魯日縣 2,485 英畝土地的 23.4% 的礦產權益。該公司通過 Hupecol Meta, LLC 在哥倫比亞擁有一個由 Hupecol Operating 及其附屬公司運營的單一區塊的權益，該區塊佔地約 639,405 英畝。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入560.18K美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1003.90美元
估值低估
公司最新PB估值1.50，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股671.30K股，環比增加18.80%
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.86
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為6.13分，低於石油與天然氣行業的均值7.25分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入110.56K，同比下降4.53%， 淨利潤同比下降1914.75%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.63
運營效率
2.77
增長潛力
4.48
股東回報
6.77
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於石油與天然氣行業平均值1.73分。 當前市盈率-0.75，距離階段高點-0.74，需上漲-0.44%，距離階段最低點-1.48，需下跌-98.50%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 92/118
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前無評分，石油與天然氣行業的均值7.37分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.75分，低於石油與天然氣行業平均值7.46分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位8.79和支撐位5.55之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
6.666
賣出
MA10
6.814
賣出
MA20
7.594
賣出
MA50
9.233
賣出
MA100
7.287
賣出
MA200
4.229
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Bower Family Holdings LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3I, LP
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.01分，低於石油與天然氣行業平均值4.44分。 公司beta值1.04， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.05
VaR值
+8.54%
過去 240天最大回撤
+81.36%
過去240天波動率
+284.97%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.00%
過去120日
+787.66%
過去5年
+787.66%
日回報率最差
過去60日
-13.54%
過去120日
-32.27%
過去5年
-38.50%
夏普率
過去60日
-2.40
過去120日
+1.60
過去5年
+0.64
風險評估
最大回撤
過去240日
+81.36%
過去3年
+90.40%
過去5年
+96.09%
收益回撤比
過去240日
+4.21
過去3年
+0.28
過去5年
+0.62
偏度
過去240日
+14.29
過去3年
+24.14
過去5年
+23.19
波動性
已實現波動率
過去240日
+284.97%
過去5年
+169.84%
標準化真實波幅
過去240日
+9.08%
過去5年
+4.91%
下行波動調整收益
過去120日
+1667.93%
過去240日
+1667.93%
日最大漲幅波動率
過去60日
+83.25%
日最大跌幅波動率
過去60日
+66.16%
流動性
平均換手率
過去60日
+9.98%
過去120日
+6.18%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-85.97%
過去60日
+69.09%
過去120日
+4.58%
同行公司對比
石油與天然氣
Houston American Energy Corp
HUSA
3.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HF Sinclair Corp
DINO
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
7.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EQT Corp
EQT
7.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
6.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viper Energy Inc
VNOM
6.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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