技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-11.216
賣出
RSI(14)
25.544
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.600
中性
ATR(14)
11.442
低波動
CCI(14)
-56.359
中性
Williams %R
91.515
超賣
TRIX(12,20)
-1.234
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Humana Inc
HUM193.940USD
+0.350+0.18%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
23.33B總市值
18.09本益比TTM
TradingKey Humana Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Humana Inc當前公司基本面數據相對穩定，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理，在醫療服務供應商行業排名54/75位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為285.97。中期看，股價處於下降通道。近一個月，市場表現非常差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Humana Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Humana Inc亮點
亮點風險
Humana Inc. provides Humana insurance services and CenterWell health care services. The Company's segments include Insurance and CenterWell. The Insurance segment consists of Medicare benefits, marketed to individuals or directly via group Medicare accounts, as well as its contract with CMS to administer the Limited Income Newly Eligible Transition (LI-NET) prescription drug plan program and contracts with various states to provide Medicaid, dual eligible demonstration, and Long-Term Support Services benefits. This segment also includes products consisting of employer group commercial fully-insured medical and specialty health insurance benefits marketed to individuals and employer groups. The CenterWell segment includes its pharmacy, primary care, and home solutions operations. The segment also includes its strategic partnerships with WCAS to develop and operate senior-focused, payor-agnostic, primary care centers, as well as its minority ownership interest in hospice operations.
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長26.80%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率35.63%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率35.63%
估值低估
公司最新PE估值18.09，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股120.31M股，環比減少7.94%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉，最新持倉1.20K股
分析師目標
基於
29
分析師
持有
評級
285.973
目標均價
+47.45%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Humana Inc當前的財務評分為4.87分，在醫療服務供應商行業排名第73/75位。 財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入32.65B，同比增長11.06%， 淨利潤同比增長59.38%。
整體評分
財務健康
5.68
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
4.29
運營效率
4.63
增長潛力
4.00
股東回報
5.73
Humana Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Humana Inc估值當前評分為6.75分，在醫療服務供應商行業排名45/75位。 當前市盈率18.09，距離階段高點30.28，需上漲67.41%，距離階段最低點15.73，需下跌13.05%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 54/75
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Humana Inc收益預測當前評分為6.76分，在醫療服務供應商行業排名第51/75位。 目標價預測平均價為289.00，最高價為353.33，最低價為215.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
29
分析師
持有
評級
285.973
目標均價
+47.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
22
中位數
19
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Humana Inc
HUM
29
聯合健康
UNH
30
Cigna Group
CI
25
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
22
Molina Healthcare Inc
MOH
20
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Humana Inc價格動量評分當前為6.21分，在醫療服務供應商行業排名第63/75位。 目前股價在壓力位257.70和支撐位158.09之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
191.956
買入
MA10
201.722
賣出
MA20
237.373
賣出
MA50
250.397
賣出
MA100
257.608
賣出
MA200
255.515
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Humana Inc機構持股評分當前為10.00分，在醫療服務供應商行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比100.03%，環比上季度下降1.50%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數14.20M，佔比11.81%，新增持股2.39%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
MFS Investment Management
Eagle Capital Management L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Humana Inc風險評估評分當前為6.84分，在醫療服務供應商行業排名第24/75位。 beta值0.44， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 Humana Inc最新ESG披露在醫療服務供應商行業中處於領先水平，說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力，對整體風險具有一定緩釋作用。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.44
VaR值
+3.28%
過去 240天最大回撤
+40.00%
過去240天波動率
+48.91%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.18%
過去120日
+10.56%
過去5年
+12.40%
日回報率最差
過去60日
-21.13%
過去120日
-21.13%
過去5年
-21.13%
夏普率
過去60日
-1.57
過去120日
-1.18
過去5年
-0.28
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.00%
過去3年
+65.07%
過去5年
+66.75%
收益回撤比
過去240日
-0.60
過去3年
-0.31
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
-1.25
過去3年
-1.48
過去5年
-1.77
波動性
已實現波動率
過去240日
+48.91%
過去5年
+39.38%
標準化真實波幅
過去240日
+4.91%
過去5年
+5.36%
下行波動調整收益
過去120日
-117.39%
過去240日
-117.39%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.69%
日最大跌幅波動率
過去60日
+48.08%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.38%
過去120日
+1.42%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-19.99%
過去60日
-3.71%
過去120日
-0.88%
同行公司對比
醫療服務供應商
Humana Inc
HUM
6.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cigna Group
CI
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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