技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-10.913
中性
RSI(14)
43.909
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.156
中性
ATR(14)
10.870
高波動
CCI(14)
-103.282
賣出
Williams %R
65.085
賣出
TRIX(12,20)
0.348
賣出
StochRSI(14)
51.568
買入
Humana Inc
HUM275.760USD
-0.680-0.25%
收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
33.17B總市值
21.04本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-12操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
27
分析師
持有
評級
296.096
目標均價
+7.11%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Humana Inc. 是一家醫療保健公司。其業務分爲兩個部門：保險和 CenterWell。保險部門包括醫療保險福利，面向個人或直接通過團體醫療保險賬戶銷售。它還包括與醫療保險和醫療補助服務中心 (CMS) 簽訂的合同，以管理有限收入新合格過渡 (LI-NET)，這是一項處方藥計劃，並與各州簽訂了合同，提供醫療補助、雙重合格示範和長期支持服務福利。它還包括由僱主團體商業全額保險醫療和專業健康保險福利組成的產品。CenterWell 部門包括藥房解決方案、初級保健和家庭解決方案運營。它還包括與 Welsh、Carson、Anderson & Stowe (WCAS) 建立的戰略合作伙伴關係，以開發和運營以老年人爲重點、付款人無關的初級保健中心，以及 Gentiva Hospice 運營的少數股權。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長26.80%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率35.63%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率35.63%
估值高估
公司最新PE估值21.13，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股114.76M股，環比減少14.36%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉14.14M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司當前的財務評分為4.87分，低於醫療服務供應商行業的均值7.15分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入32.11B，同比增長8.45%， 淨利潤同比增長67.88%。
整體評分
財務健康
5.68
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.29
運營效率
4.63
增長潛力
4.00
股東回報
5.73
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司估值當前評分1.80分，低於醫療服務供應商行業平均值2.15分。 當前市盈率22.72，距離階段高點18.71，需上漲-17.65%，距離階段最低點17.09，需下跌24.82%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 41/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司收益預測當前評分6.89分，低於醫療服務供應商行業平均值7.66分。 Humana Inc股票的目標價預測平均價為281.50，最高價為344.00，最低價為250.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
27
分析師
持有
評級
296.096
目標均價
+7.11%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
21
中位數
19
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Humana Inc
HUM
27
Unitedhealth Group Inc
UNH
28
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
Molina Healthcare Inc
MOH
19
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司價格動量評分當前評分9.41分，高於醫療服務供應商行業平均值7.47分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位317.89和支撐位260.36之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
275.436
買入
MA10
292.952
賣出
MA20
294.191
賣出
MA50
264.643
買入
MA100
253.421
買入
MA200
262.142
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務供應商行業平均值7.19分。 機構最新持股占比95.42%，環比上季度下降1.26%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數14.14M，占比11.76%，新增持股11.03%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Eagle Capital Management L.L.C.
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
JP Morgan Asset Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司beta值0.44， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.45
VaR值
+2.82%
過去 240天最大回撤
+31.03%
過去240天波動率
+55.03%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.40%
過去120日
+12.40%
過去5年
+12.40%
日回報率最差
過去60日
-12.04%
過去120日
-12.04%
過去5年
-19.37%
夏普率
過去60日
+1.67
過去120日
+0.41
過去5年
-0.04
風險評估
最大回撤
過去240日
+31.03%
過去3年
+60.85%
過去5年
+60.85%
收益回撤比
過去240日
-0.38
過去3年
-0.27
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
-0.47
過去3年
-1.13
過去5年
-1.49
波動性
已實現波動率
過去240日
+55.03%
過去5年
+37.39%
標準化真實波幅
過去240日
+3.67%
過去5年
+3.76%
下行波動調整收益
過去120日
+48.08%
過去240日
+48.08%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.61%
日最大跌幅波動率
過去60日
+36.14%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.38%
過去120日
+1.42%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-19.99%
過去60日
-3.71%
過去120日
-0.88%
同行公司對比
醫療服務供應商
Humana Inc
HUM
5.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progyny Inc
PGNY
7.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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