技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.056
買入
RSI(14)
47.884
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.562
賣出
ATR(14)
8.996
低波動
CCI(14)
-8.368
中性
Williams %R
49.988
中性
TRIX(12,20)
0.269
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Humana Inc
HUM278.170USD
-7.440-2.60%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
33.46B總市值
21.23本益比TTM
TradingKey Humana Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Humana Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
29
分析師
持有
評級
293.421
目標均價
+0.26%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Humana Inc亮點
亮點風險
Humana Inc. 是一家醫療保健公司。其業務分爲兩個部門：保險和 CenterWell。保險部門包括醫療保險福利，面向個人或直接通過團體醫療保險賬戶銷售。它還包括與醫療保險和醫療補助服務中心 (CMS) 簽訂的合同，以管理有限收入新合格過渡 (LI-NET)，這是一項處方藥計劃，並與各州簽訂了合同，提供醫療補助、雙重合格示範和長期支持服務福利。它還包括由僱主團體商業全額保險醫療和專業健康保險福利組成的產品。CenterWell 部門包括藥房解決方案、初級保健和家庭解決方案運營。它還包括與 Welsh、Carson、Anderson & Stowe (WCAS) 建立的戰略合作伙伴關係，以開發和運營以老年人爲重點、付款人無關的初級保健中心，以及 Gentiva Hospice 運營的少數股權。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長26.80%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率35.63%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率35.63%
估值合理
公司最新PE估值21.83，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股115.83M股，環比減少7.70%
理查德·皮茲納持倉
明星投資者理查德·皮茲納持倉，最新持倉4.08M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為4.87分，低於醫療服務供應商行業的均值7.24分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入32.39B，同比增長9.64%， 淨利潤同比增長19.73%。
整體評分
財務健康
5.68
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.29
運營效率
4.63
增長潛力
4.00
股東回報
5.73
Humana Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分6.75分，低於醫療服務供應商行業平均值7.09分。 當前市盈率21.83，距離階段高點30.28，需上漲38.68%，距離階段最低點15.73，需下跌27.97%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 36/78
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分6.86分，低於醫療服務供應商行業平均值7.60分。 Humana Inc股票的目標價預測平均價為292.50，最高價為347.00，最低價為235.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
29
分析師
持有
評級
293.421
目標均價
+2.73%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
22
中位數
19
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Humana Inc
HUM
29
Unitedhealth Group Inc
UNH
28
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
Molina Healthcare Inc
MOH
19
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分8.73分，高於醫療服務供應商行業平均值6.80分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位307.26和支撐位259.49之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
288.722
賣出
MA10
289.248
賣出
MA20
284.443
賣出
MA50
281.241
賣出
MA100
264.064
買入
MA200
262.790
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務供應商行業平均值6.96分。 機構最新持股占比96.30%，環比上季度增長0.93%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數14.14M，占比11.76%，新增持股11.03%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Eagle Capital Management L.L.C.
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
Sessa Capital
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分6.45分，高於醫療服務供應商行業平均值5.45分。 公司beta值0.42， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.43
VaR值
+3.02%
過去 240天最大回撤
+27.54%
過去240天波動率
+46.07%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.56%
過去120日
+12.40%
過去5年
+12.40%
日回報率最差
過去60日
-12.04%
過去120日
-12.04%
過去5年
-19.37%
夏普率
過去60日
+1.26
過去120日
+0.77
過去5年
-0.03
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.54%
過去3年
+58.88%
過去5年
+60.85%
收益回撤比
過去240日
-0.05
過去3年
-0.25
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
-0.05
過去3年
-0.92
過去5年
-1.35
波動性
已實現波動率
過去240日
+46.07%
過去5年
+37.72%
標準化真實波幅
過去240日
+3.40%
過去5年
+3.63%
下行波動調整收益
過去120日
+97.15%
過去240日
+97.15%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.17%
日最大跌幅波動率
過去60日
+34.39%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.38%
過去120日
+1.42%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-19.99%
過去60日
-3.71%
過去120日
-0.88%
同行公司對比
醫療服務供應商
Humana Inc
HUM
6.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
ENSG
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Addus Homecare Corp
ADUS
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chemed Corp
CHE
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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