技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.066
賣出
RSI(14)
39.411
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.138
中性
ATR(14)
0.251
低波動
CCI(14)
-71.483
中性
Williams %R
83.929
超賣
TRIX(12,20)
-0.375
賣出
StochRSI(14)
52.391
賣出
Heartland Express Inc
HTLD7.630USD
+0.020+0.26%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
590.66M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Heartland Express Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Heartland Express Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
持有
評級
8.700
目標均價
+14.02%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Heartland Express Inc亮點
亮點風險
Heartland Express, Inc. 是一家控股公司。該公司及其子公司是一家短途、中途和長途貨車運輸和運輸服務提供商。該公司主要爲美國各地的各種託運人提供全國性的資產型乾貨車運輸服務，並通過墨西哥的第三方合作伙伴提供跨境貨運和其他運輸服務。該公司的主要客戶包括零售商、製造商和包裹承運商。其公路牽引車配備了移動通信系統。該公司在美國本土和墨西哥運營 31 個終端設施。該公司的子公司包括愛荷華州的 Heartland Express, Inc.、Heartland Express Services, Inc.、Heartland Express Maintenance Services, Inc.、Midwest Holding Group, LLC、Millis Transfer, LLC、Smith Transport, Inc. 等。
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值低估
公司最新PB估值0.76，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股40.05M股，環比減少12.97%
Keeley-Teton 顧問公司持倉
明星投資者Keeley-Teton 顧問公司持倉，最新持倉365.42K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.62
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為5.80分，低於貨運與物流服務行業的均值7.19分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入196.55M，同比下降24.36%， 淨利潤同比下降10.76%。
整體評分
財務健康
7.29
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.37
運營效率
7.05
增長潛力
5.99
股東回報
5.34
Heartland Express Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分8.38分，高於貨運與物流服務行業平均值7.45分。 當前市盈率-17.07，距離階段高點74.49，需上漲-536.40%，距離階段最低點-75.27，需下跌-340.98%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 48/73
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分5.33分，低於貨運與物流服務行業平均值7.54分。 Heartland Express Inc股票的目標價預測平均價為8.50，最高價為10.00，最低價為8.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
持有
評級
8.700
目標均價
+14.02%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
27
總數
18
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Heartland Express Inc
HTLD
6
Canadian National Railway Co
CNI
28
CSX Corp
CSX
27
Union Pacific Corp
UNP
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
27
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
26
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分6.20分，低於貨運與物流服務行業平均值7.07分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位8.32和支撐位7.20之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.656
賣出
MA10
7.739
賣出
MA20
7.971
賣出
MA50
8.286
賣出
MA100
8.384
賣出
MA200
8.897
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於貨運與物流服務行業平均值5.38分。 機構最新持股占比51.73%，環比上季度下降49.37%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.89M，占比5.02%，減少持股19.05%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Gerdin (Michael J)
Ann S. Gerdin Revocable Trust
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2009 Gerdin Heartland Trust
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Gerdin (Ann S)
Janssen (Angela K)
Gate City Capital Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分6.61分，高於貨運與物流服務行業平均值5.54分。 公司beta值1.14， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.13
VaR值
+2.77%
過去 240天最大回撤
+42.29%
過去240天波動率
+36.95%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.70%
過去120日
+6.70%
過去5年
+10.58%
日回報率最差
過去60日
-5.36%
過去120日
-5.36%
過去5年
-7.59%
夏普率
過去60日
-0.87
過去120日
-0.78
過去5年
-0.46
風險評估
最大回撤
過去240日
+42.29%
過去3年
+58.27%
過去5年
+61.97%
收益回撤比
過去240日
-0.89
過去3年
-0.30
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+0.79
過去3年
+0.28
過去5年
+0.21
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.95%
過去5年
+31.99%
標準化真實波幅
過去240日
+4.03%
過去5年
+4.87%
下行波動調整收益
過去120日
-139.99%
過去240日
-139.99%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.56%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.36%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.74%
過去120日
+0.77%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+62.18%
過去60日
+36.87%
過去120日
+41.94%
同行公司對比
貨運與物流服務
Heartland Express Inc
HTLD
6.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Global Ship Lease Inc
GSL
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Safe Bulkers Inc
SB
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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