技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.067
中性
RSI(14)
48.700
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.725
賣出
ATR(14)
0.226
高波動
CCI(14)
-85.325
中性
Williams %R
72.072
賣出
TRIX(12,20)
0.021
賣出
StochRSI(14)
25.419
買入
Hercules Capital Inc
HTGC19.348USD
+0.128+0.67%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
3.52B總市值
13.44本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
21.219
目標均價
+10.98%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Hercules Capital, Inc. 是一家專業金融公司。該公司專注於爲各種技術、生命科學和可持續及可再生技術行業的風險資本支持和機構支持的公司提供融資解決方案。該公司是一家內部管理、非多元化、封閉式投資公司。其業務目標是通過投資主要由結構性債務或由風險資本支持和機構支持的公司在各種技術相關行業中的優先擔保債務工具，以吸引人的收益率來增加其淨收入、淨投資收入和淨資產價值 (NAV)。該公司投資於一系列活躍於技術行業子行業的公司，這些子行業的特點是產品或服務需要先進技術，包括計算機軟件和硬件、網絡系統、半導體、半導體資本設備、信息技術基礎設施等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長80.00%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入160.45美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率120.03%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率120.03%
估值高估
公司最新PB估值1.62，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股47.06M股，環比減少3.67%
保羅都鐸瓊斯持倉
明星投資者保羅都鐸瓊斯持倉，最新持倉128.99K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為6.11分，低於投資銀行與投服行業的均值7.44分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入127.63M，同比增長51.04%， 淨利潤同比增長100.08%。
整體評分
財務健康
5.40
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.32
運營效率
3.13
增長潛力
10.00
股東回報
6.70
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.80分，高於投資銀行與投服行業平均值1.44分。 當前市盈率12.35，距離階段高點13.20，需上漲6.83%，距離階段最低點12.41，需下跌-0.51%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 60/117
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.00分，高於投資銀行與投服行業平均值7.27分。 Hercules Capital Inc股票的目標價預測平均價為20.75，最高價為25.00，最低價為19.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
買入
評級
21.219
目標均價
+10.40%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
45
總數
3
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Hercules Capital Inc
HTGC
8
Apple Inc
AAPL
49
Ge Vernova Inc
GEV
34
Avantor Inc
AVTR
23
Tapestry Inc
TPR
21
Verisk Analytics Inc
VRSK
19
1
2
3
...
9
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.73分，低於投資銀行與投服行業平均值7.45分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位19.57和支撐位18.93之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
19.288
買入
MA10
19.314
買入
MA20
19.301
買入
MA50
19.241
買入
MA100
18.555
買入
MA200
19.045
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於投資銀行與投服行業平均值6.74分。 機構最新持股占比26.01%，環比上季度下降3.73%。 機構持股中持股最多的是保羅都鐸瓊斯，持股總股數128.99K，占比0.07%，新增持股1.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.56分，高於投資銀行與投服行業平均值4.89分。 公司beta值0.90， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.90
VaR值
+2.27%
過去 240天最大回撤
+26.18%
過去240天波動率
+25.97%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.08%
過去120日
+7.70%
過去5年
+8.61%
日回報率最差
過去60日
-1.70%
過去120日
-6.73%
過去5年
-11.73%
夏普率
過去60日
+2.02
過去120日
+0.23
過去5年
+0.81
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.18%
過去3年
+28.82%
過去5年
+39.45%
收益回撤比
過去240日
-0.06
過去3年
+0.38
過去5年
+0.19
偏度
過去240日
-0.10
過去3年
-1.27
過去5年
-0.82
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.97%
過去5年
+26.55%
標準化真實波幅
過去240日
+1.88%
過去5年
+1.78%
下行波動調整收益
過去120日
+29.49%
過去240日
+29.49%
日最大漲幅波動率
過去60日
+8.65%
日最大跌幅波動率
過去60日
+10.02%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.58%
過去120日
+0.69%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.63%
過去60日
-9.30%
過去120日
+8.33%
同行公司對比
投資銀行與投服
Hercules Capital Inc
HTGC
5.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Patria Investments Ltd
PAX
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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