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Hercules Capital Inc

HTGC
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15.530USD
+0.020+0.13%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.91B總市值
8.45本益比TTM

Hercules Capital Inc

15.530
+0.020+0.13%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey Hercules Capital Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Hercules Capital Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名49/116位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為19.31。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Hercules Capital Inc評分

相關信息

行業排名
49 / 116
全市場排名
160 / 4482
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Hercules Capital Inc亮點

亮點風險
Hercules Capital, Inc. is a specialty finance company. The Company is focused on providing financing solutions to venture capital-backed and institutional-backed companies in a variety of technology and life sciences industries. It is structured as an internally managed, non-diversified, closed-end investment company. Its business objectives are to increase its net income, net investment income, and net asset value, through its investments in primarily structured debt or senior secured debt instruments of venture capital-backed and institutional-backed companies across a variety of technology-related industries at attractive yields. It invests in a range of companies active in the technology industry sub-sectors characterized by products or services that require advanced technologies, including computer software and hardware, networking systems, semiconductors, telecommunications equipment and media, semiconductor capital equipment, information technology infrastructure and others.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率120.03%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率120.03%
估值低估
公司最新PB估值1.31,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股75.57M股,環比增加21.12%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉7.56K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.32

分析師目標

基於 9 分析師
買入
評級
19.306
目標均價
+24.55%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Hercules Capital Inc當前的財務評分為6.84分,在投資銀行與投服行業排名第68/116位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入95.93M,同比增長3.81%, 淨利潤同比增長17.47%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.84
評分變化
0

財務健康

5.12

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.30

運營效率

5.57

增長潛力

10.00

股東回報

7.22

Hercules Capital Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Hercules Capital Inc估值當前評分為7.52分,在投資銀行與投服行業排名49/116位。 當前市盈率8.45,距離階段高點20.36,需上漲141.01%,距離階段最低點6.51,需下跌22.93%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.52
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 49/116
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Hercules Capital Inc收益預測當前評分為8.22分,在投資銀行與投服行業排名第15/116位。 目標價預測平均價為20.25,最高價為25.00,最低價為18.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.22
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 9 分析師
買入
評級
19.306
目標均價
+24.31%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

64
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Hercules Capital Inc
HTGC
9
Apple Inc
AAPL
48
Ge Vernova Inc
GEV
36
Tapestry Inc
TPR
24
Verisk Analytics Inc
VRSK
20
Avantor Inc
AVTR
20
1
2
3
...
13

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Hercules Capital Inc價格動量評分當前為6.77分,在投資銀行與投服行業排名第72/116位。 目前股價在壓力位16.64和支撐位14.83之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.71
評分變化
0.06

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.202
中性
RSI(14)
45.697
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.496
超賣
ATR(14)
0.367
高波動
CCI(14)
-110.023
賣出
Williams %R
89.675
超賣
TRIX(12,20)
0.247
賣出
StochRSI(14)
5.889
超賣
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
15.784
賣出
MA10
16.092
賣出
MA20
15.908
賣出
MA50
15.168
買入
MA100
16.276
賣出
MA200
17.399
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Hercules Capital Inc機構持股評分當前為3.00分,在投資銀行與投服行業排名第68/116位。 機構最新持股佔比40.42%,環比上季度增長39.25%。 機構持股中持股最多的是史蒂文·科恩,持股總股數557.66K,佔比0.30%,新增持股2322.76%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Two Sigma Investments, LP
3.54M
+7.74%
Van Eck Associates Corporation
3.46M
-5.18%
Sound Income Strategies, LLC
2.70M
-1.80%
Bluestein (Scott)
2.52M
+1.49%
UBS Financial Services, Inc.
1.67M
+26.77%
LPL Financial LLC
1.82M
+1.63%
Qube Research & Technologies Ltd
1.53M
+48.60%
Legal & General Investment Management Ltd.
1.38M
+17.90%
Millennium Management LLC
1.39M
+2.21%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Hercules Capital Inc風險評估評分當前為9.76分,在投資銀行與投服行業排名第6/116位。 beta值0.76, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Hercules Capital Inc最新ESG披露在投資銀行與投服行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
9.76
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.75
VaR值
+2.34%
過去 240天最大回撤
+28.88%
過去240天波動率
+22.35%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.01%
過去120日
+4.01%
過去5年
+8.61%
日回報率最差
過去60日
-7.91%
過去120日
-7.91%
過去5年
-11.73%
夏普率
過去60日
-0.21
過去120日
-0.72
過去5年
+0.40

風險評估

最大回撤
過去240日
+28.88%
過去3年
+36.86%
過去5年
+39.45%
收益回撤比
過去240日
-0.40
過去3年
+0.04
過去5年
-0.05
偏度
過去240日
-0.93
過去3年
-1.23
過去5年
-0.81

波動性

已實現波動率
過去240日
+22.35%
過去5年
+26.98%
標準化真實波幅
過去240日
+2.12%
過去5年
+2.27%
下行波動調整收益
過去120日
-90.58%
過去240日
-90.58%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.75%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.24%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.44%
過去120日
+1.17%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+32.27%
過去60日
+85.22%
過去120日
+49.70%

同行公司對比

投資銀行與投服
Hercules Capital Inc
Hercules Capital Inc
HTGC
7.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Virtu Financial Inc
Virtu Financial Inc
VIRT
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Victory Capital Holdings Inc
Victory Capital Holdings Inc
VCTR
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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