技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.085
買入
RSI(14)
57.679
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.376
賣出
ATR(14)
0.302
高波動
CCI(14)
34.162
中性
Williams %R
27.039
買入
TRIX(12,20)
0.307
賣出
StochRSI(14)
21.924
賣出
Heritage Commerce Corp
HTBK10.580USD
+0.110+1.05%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
648.32M總市值
14.96本益比TTM
TradingKey Heritage Commerce Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面評分較高，但較強的走勢得沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Heritage Commerce Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
11.833
目標均價
+11.85%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Heritage Commerce Corp亮點
亮點風險
Heritage Commerce Corp 是其全資子公司 Heritage Bank of Commerce（簡稱“銀行”）的一家銀行控股公司。該銀行爲中小型企業及其所有者、管理人員和員工提供全方位的商業銀行服務。其貸款業務多種多樣，包括商業、房地產、建築和土地開發、消費者和小企業管理局 (SBA) 擔保貸款。該銀行爲商業銀行和零售市場提供廣泛的存款產品。它提供大量其他產品和服務來補充其貸款和存款服務。此外，通過其子公司 CSNK Working Capital Finance Corp，它在美國各地提供保理融資。該公司的業務位於加利福尼亞州舊金山灣區的阿拉米達縣、康特拉科斯塔縣、馬林縣、聖貝尼託縣、舊金山縣、聖馬特奧縣和聖克拉拉縣。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率78.61%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率78.61%
估值高估
公司最新PB估值0.93，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股49.51M股，環比減少6.11%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉4.98K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為4.57分，低於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入49.44M，同比增長18.78%， 淨利潤同比增長39.89%。
整體評分
財務健康
7.47
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.42
運營效率
2.57
增長潛力
5.29
股東回報
5.08
Heritage Commerce Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分7.31分，低於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率14.99，距離階段高點16.77，需上漲11.82%，距離階段最低點5.72，需下跌61.85%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 94/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分8.67分，高於銀行業行業平均值7.41分。 Heritage Commerce Corp股票的目標價預測平均價為12.00，最高價為12.50，最低價為11.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
11.833
目標均價
+11.85%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
295
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Heritage Commerce Corp
HTBK
6
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分8.85分，高於銀行業行業平均值7.61分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位11.20和支撐位9.65之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
10.614
賣出
MA10
10.563
買入
MA20
10.206
買入
MA50
10.124
買入
MA100
10.021
買入
MA200
9.769
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業行業平均值5.27分。 機構最新持股占比80.79%，環比上季度下降2.58%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.95M，占比6.44%，新增持股17.15%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Wellington Management Company, LLP
FJ Capital Management, LLC
State Street Investment Management (US)
Holdco Asset Management, LP
JP Morgan Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
BlackRock Financial Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分8.14分，高於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值0.80， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.79
VaR值
+2.90%
過去 240天最大回撤
+24.45%
過去240天波動率
+31.08%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.83%
過去120日
+8.83%
過去5年
+12.98%
日回報率最差
過去60日
-4.17%
過去120日
-4.17%
過去5年
-16.36%
夏普率
過去60日
+0.97
過去120日
+0.95
過去5年
+0.40
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.45%
過去3年
+48.38%
過去5年
+53.44%
收益回撤比
過去240日
-0.05
過去3年
-0.13
過去5年
+0.08
偏度
過去240日
+0.07
過去3年
-0.18
過去5年
-0.04
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.08%
過去5年
+33.23%
標準化真實波幅
過去240日
+2.40%
過去5年
+2.77%
下行波動調整收益
過去120日
+183.56%
過去240日
+183.56%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.33%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.96%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.90%
過去120日
+0.71%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+48.57%
過去60日
+43.06%
過去120日
+11.99%
同行公司對比
銀行業
Heritage Commerce Corp
HTBK
7.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FNB Corp
FNB
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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