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HealthStream Inc

HSTM
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22.700USD
-0.090-0.39%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
663.18M總市值
33.88本益比TTM

HealthStream Inc

22.700
-0.090-0.39%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey HealthStream Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

HealthStream Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名43/468位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為32.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

HealthStream Inc評分

相關信息

行業排名
43 / 468
全市場排名
98 / 4482
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

HealthStream Inc亮點

亮點風險
HealthStream, Inc. provides platform-delivered workforce solutions. Its solutions include Software-as-a-Service (SaaS), subscription-based applications used by healthcare organizations to meet a range of their workforce development needs around learning, clinical development, credentialing, and scheduling. Its content libraries allow customers to subscribe to an array of courseware, which includes content from healthcare and nursing associations, medical and healthcare publishers, and other content providers. Its scheduling solutions provide customers with real-time visibility into clinical staff scheduling. Its credentialing, privileging, and enrollment solution, CredentialStream, provides customers a user experience with a continual stream of enhancements, evidence-based content, and curated data, which provides healthcare organizations with tools to support the provider lifecycle management from recruiting, application submission, verification of licensure, and other credentials.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入304.06M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率17.01%
估值低估
公司最新PE估值33.88,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股23.64M股,環比減少0.63%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉15.79K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.24

分析師目標

基於 5 分析師
買入
評級
32.000
目標均價
+40.41%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

HealthStream Inc當前的財務評分為8.00分,在軟體與IT服務行業排名第117/468位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入81.20M,同比增長10.50%, 淨利潤同比增長36.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

財務健康

6.65

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

7.29

增長潛力

6.92

股東回報

9.11

HealthStream Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

HealthStream Inc估值當前評分為6.97分,在軟體與IT服務行業排名316/468位。 當前市盈率33.88,距離階段高點71.02,需上漲109.60%,距離階段最低點29.02,需下跌14.35%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.97
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 43/468
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

HealthStream Inc收益預測當前評分為7.20分,在軟體與IT服務行業排名第281/468位。 目標價預測平均價為34.00,最高價為40.00,最低價為28.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.20
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
買入
評級
32.000
目標均價
+40.41%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

246
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
HealthStream Inc
HSTM
5
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
58
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Zscaler Inc
ZS
50
Datadog Inc
DDOG
49
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

HealthStream Inc價格動量評分當前為8.96分,在軟體與IT服務行業排名第71/468位。 目前股價在壓力位24.62和支撐位20.56之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.97
評分變化
-0.01

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.076
買入
RSI(14)
54.902
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.972
賣出
ATR(14)
1.024
高波動
CCI(14)
16.301
中性
Williams %R
41.872
買入
TRIX(12,20)
0.470
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
22.972
賣出
MA10
23.112
賣出
MA20
22.165
買入
MA50
21.366
買入
MA100
21.539
買入
MA200
23.950
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

HealthStream Inc機構持股評分當前為7.00分,在軟體與IT服務行業排名第139/468位。 機構最新持股佔比80.90%,環比上季度增長12.05%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數477.85K,佔比1.64%,減少持股8.89%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Frist (Robert A Jr)
4.23M
+0.07%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.32M
+0.69%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.37M
-2.98%
Copeland Capital Management, LLC
887.55K
+6.16%
State Street Investment Management (US)
980.27K
-0.28%
Acadian Asset Management LLC
847.50K
+14.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
758.00K
-1.59%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
475.47K
-26.53%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 HealthStream Inc風險評估評分當前為7.55分,在軟體與IT服務行業排名第72/468位。 beta值0.43, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 HealthStream Inc最新ESG披露在軟體與IT服務行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.55
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.43
VaR值
+2.35%
過去 240天最大回撤
+32.15%
過去240天波動率
+32.20%

回報

日回報率最優
過去60日
+14.64%
過去120日
+14.64%
過去5年
+14.86%
日回報率最差
過去60日
-4.97%
過去120日
-4.97%
過去5年
-19.31%
夏普率
過去60日
+1.41
過去120日
-0.32
過去5年
-0.05

風險評估

最大回撤
過去240日
+32.15%
過去3年
+41.65%
過去5年
+41.65%
收益回撤比
過去240日
-0.61
過去3年
-0.06
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
+1.98
過去3年
+0.08
過去5年
-0.71

波動性

已實現波動率
過去240日
+32.20%
過去5年
+31.79%
標準化真實波幅
過去240日
+2.86%
過去5年
+2.87%
下行波動調整收益
過去120日
-63.15%
過去240日
-63.15%
日最大漲幅波動率
過去60日
+39.46%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.62%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.00%
過去120日
+0.97%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+30.44%
過去60日
+55.34%
過去120日
+51.04%

同行公司對比

軟體與IT服務
HealthStream Inc
HealthStream Inc
HSTM
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VeriSign, Inc
VeriSign, Inc
VRSN
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synopsys Inc
Synopsys Inc
SNPS
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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