技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.225
賣出
RSI(14)
38.495
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.519
中性
ATR(14)
0.681
高波動
CCI(14)
-98.580
中性
Williams %R
61.420
賣出
TRIX(12,20)
-0.379
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
HealthStream Inc
HSTM25.320USD
+0.720+2.93%
收盤 11/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
756.99M總市值
37.23本益比TTM
TradingKey HealthStream Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
HealthStream Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
34.000
目標均價
+38.21%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
HealthStream Inc亮點
亮點風險
HealthStream, Inc. 提供平臺交付的勞動力解決方案。其解決方案包括軟件即服務 (SaaS)，即醫療保健組織用來滿足其在學習、臨牀開發、認證和排班方面的一系列勞動力發展需求的訂閱式應用程序。其內容庫允許客戶訂閱一系列課件，其中包括來自醫療保健和護理協會、醫療和醫療保健出版商以及其他內容提供商的內容。其排班解決方案爲客戶提供了臨牀員工排班的實時可見性。其認證、特權和註冊解決方案 CredentialStream 爲客戶提供了用戶體驗，包括持續的增強功能、基於證據的內容和精選數據，爲醫療保健組織提供了工具來支持提供商生命週期管理，包括招聘、申請提交、許可驗證和其他憑證。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入291.65M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率17.01%
估值低估
公司最新PE估值36.77，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股22.75M股，環比減少5.93%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉，最新持倉86.60K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為8.00分，高於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入74.40M，同比增長3.97%， 淨利潤同比增長29.29%。
整體評分
財務健康
8.29
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.09
運營效率
10.00
增長潛力
7.93
股東回報
5.69
HealthStream Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分6.97分，低於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率36.77，距離階段高點71.02，需上漲93.12%，距離階段最低點36.70，需下跌0.20%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 77/485
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分7.20分，低於軟體與IT服務行業平均值7.61分。 HealthStream Inc股票的目標價預測平均價為34.00，最高價為40.00，最低價為28.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
34.000
目標均價
+38.21%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
232
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
HealthStream Inc
HSTM
5
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.53分，低於軟體與IT服務行業平均值6.83分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位26.59和支撐位23.49之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
24.980
買入
MA10
25.719
賣出
MA20
26.024
賣出
MA50
27.478
賣出
MA100
27.167
賣出
MA200
29.249
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.77分。 機構最新持股占比76.77%，環比上季度下降21.17%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.06M，占比10.31%，新增持股2.87%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Frist (Robert A Jr)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Copeland Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Acadian Asset Management LLC
Punch & Associates Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分8.69分，高於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值0.42， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.43
VaR值
+2.31%
過去 240天最大回撤
+27.94%
過去240天波動率
+34.40%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.21%
過去120日
+3.34%
過去5年
+14.86%
日回報率最差
過去60日
-4.76%
過去120日
-4.76%
過去5年
-19.31%
夏普率
過去60日
-0.95
過去120日
-1.03
過去5年
+0.14
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.94%
過去3年
+27.94%
過去5年
+38.05%
收益回撤比
過去240日
-0.83
過去3年
+0.00
過去5年
-0.01
偏度
過去240日
-4.58
過去3年
-0.83
過去5年
-1.11
波動性
已實現波動率
過去240日
+34.40%
過去5年
+31.03%
標準化真實波幅
過去240日
+3.00%
過去5年
+2.64%
下行波動調整收益
過去120日
-160.69%
過去240日
-160.69%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.85%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.61%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.61%
過去120日
+0.65%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+45.88%
過去60日
+32.61%
過去120日
+40.67%
同行公司對比
軟體與IT服務
HealthStream Inc
HSTM
7.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
9.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Adeia Inc
ADEA
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CSG Systems International Inc
CSGS
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dynatrace Inc
DT
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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