技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.115
買入
RSI(14)
67.220
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.634
中性
ATR(14)
0.499
高波動
CCI(14)
102.956
買入
Williams %R
12.766
超買
TRIX(12,20)
0.331
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
HealthStream Inc
HSTM29.170USD
+0.170+0.59%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
872.10M總市值
42.89本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
34.000
目標均價
+17.24%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
HealthStream, Inc. 提供平臺交付的勞動力解決方案。其解決方案包括軟件即服務 (SaaS)，即醫療保健組織用來滿足其在學習、臨牀開發、認證和排班方面的一系列勞動力發展需求的訂閱式應用程序。其內容庫允許客戶訂閱一系列課件，其中包括來自醫療保健和護理協會、醫療和醫療保健出版商以及其他內容提供商的內容。其排班解決方案爲客戶提供了臨牀員工排班的實時可見性。其認證、特權和註冊解決方案 CredentialStream 爲客戶提供了用戶體驗，包括持續的增強功能、基於證據的內容和精選數據，爲醫療保健組織提供了工具來支持提供商生命週期管理，包括招聘、申請提交、許可驗證和其他憑證。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入65.47美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率17.01%
估值合理
公司最新PE估值43.35，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股29.70M股，環比減少3.76%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.06M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為7.09分，低於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入74.40M，同比增長3.97%， 淨利潤同比增長29.29%。
整體評分
財務健康
8.05
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.68
運營效率
7.34
增長潛力
6.86
股東回報
5.55
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.80分，低於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率43.35，距離階段高點44.82，需上漲3.37%，距離階段最低點41.43，需下跌4.44%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 58/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分7.20分，低於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 HealthStream Inc股票的目標價預測平均價為34.00，最高價為40.00，最低價為28.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
34.000
目標均價
+17.24%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
HealthStream Inc
HSTM
5
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分9.38分，高於軟體與IT服務行業平均值7.42分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位30.20和支撐位27.04之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
29.006
買入
MA10
28.746
買入
MA20
28.335
買入
MA50
27.235
買入
MA100
27.824
買入
MA200
30.071
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比97.39%，環比上季度增長0.56%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.06M，占比10.31%，新增持股2.87%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Frist (Robert A Jr)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Copeland Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Acadian Asset Management LLC
Punch & Associates Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.67分，高於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.47， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.47
VaR值
+2.26%
過去 240天最大回撤
+24.71%
過去240天波動率
+34.90%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.21%
過去120日
+3.34%
過去5年
+14.86%
日回報率最差
過去60日
-2.81%
過去120日
-19.31%
過去5年
-19.31%
夏普率
過去60日
+1.48
過去120日
-0.32
過去5年
+0.43
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.71%
過去3年
+25.26%
過去5年
+38.05%
收益回撤比
過去240日
-0.08
過去3年
+0.28
過去5年
+0.25
偏度
過去240日
-4.11
過去3年
-0.80
過去5年
-1.10
波動性
已實現波動率
過去240日
+34.90%
過去5年
+31.06%
標準化真實波幅
過去240日
+2.58%
過去5年
+2.22%
下行波動調整收益
過去120日
-29.00%
過去240日
-29.00%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.15%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.92%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.61%
過去120日
+0.65%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+45.88%
過去60日
+32.61%
過去120日
+40.67%
同行公司對比
軟體與IT服務
HealthStream Inc
HSTM
6.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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