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匯豐控股

HSBC

88.540USD

+1.540+1.77%

收盤 01/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

309.50B總市值

18.55本益比TTM



匯豐控股

88.540

+1.540+1.77%

概覽公司財務分析

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

概覽

公司

財務

分析

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 匯豐控股股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

匯豐控股當前公司基本面數據相對穩定，增長潛力較大。當前估值合理，在銀行業行業排名181/399位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為97.88。中期看，股價處於上升通道。近一個月，市場表現較強，技術面評分較高，但較強的走勢未獲得基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。

匯豐控股評分

壓力支撐

由於公司未披露，未能獲取相關數據

多維評測

本期評分

上期評分

公司輿情

過去24小時

熱度

過冷

過熱

中性

匯豐控股亮點

亮點風險

滙豐控股有限公司為國際銀行暨金融服務巨擘。其架構劃分為財富與個人銀行（WPB）、商業銀行（CMB）、以及環球銀行與資本市場（GBM）。WPB 供應活期帳戶、信用卡、個人與房屋貸款，並涵蓋儲蓄、投資、保險及資產管理，同時推出數位銀行與行動支付功能優化用戶體驗。CMB 面向企業客戶，提供貿易與應收帳款融資、跨境支付、多幣帳戶、商務卡、透支、流動資金貸款、保險、定期貸款、銀團、槓桿、併購及專案融資。GBM 整合銀行及融資服務、全球交易銀行、資產管理、環球與托管、清算，以及企業信託與貸款代理。集團透過遍佈六十國家及地區的網絡，向全球客戶交付安全高效的金融解決方案，並積極擴大 ESG 與可持續金融產品組合。

業績高增長

公司營業收入穩步增長，連續3年增長26.66%

利潤高增長

公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入67.38B美元

高分紅

公司屬於高分紅公司，最新股息支付率69.30%

穩定分紅

公司5年內持續分紅，最新股息支付率69.30%

估值高估

公司最新PB估值1.60，處於3年歷史高位

機構減倉

最新機構持股80.78M股，環比減少8.54%

布蘭德斯投資公司持倉

明星投資者布蘭德斯投資公司持倉，最新持倉39.49K股

分析師目標

基於 2 分析師

買入

評級

97.880

目標均價

+10.61%

漲幅空間

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

匯豐控股當前的財務評分為4.53分，在銀行業行業排名第388/399位。財務消極，營運較低，最新季度營業收入17.63B，同比增長7.18%，淨利潤同比增長20.56%。

整體評分

財務健康

5.64

相關指標

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

由於公司未披露，未能獲取相關數據



盈利質量

4.00

相關指標

總收入

營業利潤

總資產

銷售費用和管理費用

由於公司未披露，未能獲取相關數據



運營效率

4.00

相關指標

經營活動淨現金流

稅後淨收入

由於公司未披露，未能獲取相關數據



增長潛力

4.00

相關指標

經營活動淨現金流

總收入

由於公司未披露，未能獲取相關數據



股東回報

4.99

相關指標

自由現金流

由於公司未披露，未能獲取相關數據

匯豐控股公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

匯豐控股估值當前評分為6.93分，在銀行業行業排名310/399位。當前市盈率18.55，距離階段高點18.55，需上漲0.00%，距離階段最低點5.13，需下跌72.37%。

整體評分

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 181/399

由於公司未披露，未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

匯豐控股收益預測當前評分為8.00分，在銀行業行業排名第75/399位。目標價預測平均價為77.72，最高價為77.72，最低價為77.72。

整體評分

價格預測

由於公司未披露，未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師

買入

評級

97.880

目標均價

+10.61%

漲幅空間

強力買入

買入

持有

賣出

強力賣出

同行比較

306

總數

中位數

平均值

公司名稱

評級分佈

分析師數

匯豐控股

HSBC

富國銀行

WFC

JPMorgan Chase & Co

JPM

美國銀行

BAC

US Bancorp

USB

Zions Bancorporation NA

ZION

...

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

由於公司未披露，未能獲取相關數據

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

匯豐控股價格動量評分當前為9.77分，在銀行業行業排名第4/399位。目前股價在壓力位92.15和支撐位81.79之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

由於公司未披露，未能獲取相關數據

指標



指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。

目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標

賣出(2)

中性(0)

買入(3)

指標

數值

方向

MACD(12,26,9)

0.750

買入

RSI(14)

76.893

買入

STOCH(KDJ)(9,3,3)

89.748

超買

ATR(14)

1.291

高波動

CCI(14)

150.324

買入

Williams %R

5.049

超買

TRIX(12,20)

0.452

賣出

StochRSI(14)

30.736

賣出

移動平均線

賣出(0)

中性(0)

買入(6)

指標

數值

方向

MA5

86.612

買入

MA10

84.784

買入

MA20

82.792

買入

MA50

77.263

買入

MA100

73.303

買入

MA200

66.917

買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

匯豐控股機構持股評分當前為3.00分，在銀行業行業排名第254/399位。機構最新持股佔比2.35%，環比上季度增長3.21%。機構持股中持股最多的是肯·費雪，持股總股數17.40M，佔比0.51%，新增持股13.95%。

整體評分

機構持股

由於公司未披露，未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱

持股數

變動比例

Fisher Investments

Star Investors

17.40M

+2.08%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

10.58M

+1.78%

Parametric Portfolio Associates LLC

5.00M

+1.99%

Goldman Sachs Asset Management, L.P.

3.79M

+1.57%

Fidelity Management & Research Company LLC

3.59M

+6.88%

Sanders Capital, LLC

2.97M

-0.05%

Aperio Group, LLC

2.89M

-1.71%

Northern Trust Global Investments

2.03M

+2.57%

Goldman Sachs International

1.62M

+62.10%

Morgan Stanley Smith Barney LLC

1.40M

+3.20%

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業銀行業影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。匯豐控股風險評估無評分，銀行業行業的均值為6.72分。 beta值0.49，表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。