技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.563
中性
RSI(14)
63.350
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.290
超買
ATR(14)
1.103
低波動
CCI(14)
254.674
超買
Williams %R
11.372
超買
TRIX(12,20)
-0.132
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
匯豐控股
HSBC70.201USD
-0.289-0.41%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
245.39B總市值
14.80本益比TTM
TradingKey 匯豐控股股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-29操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
匯豐控股評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
持有
評級
77.720
目標均價
+10.97%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
匯豐控股亮點
亮點風險
滙豐控股有限公司為國際銀行暨金融服務巨擘。其架構劃分為 財富與個人銀行（WPB）、商業銀行（CMB）、以及 環球銀行與資本市場（GBM）。WPB 供應活期帳戶、信用卡、個人與房屋貸款，並涵蓋儲蓄、投資、保險及資產管理，同時推出數位銀行與行動支付功能優化用戶體驗。CMB 面向企業客戶，提供貿易與應收帳款融資、跨境支付、多幣帳戶、商務卡、透支、流動資金貸款、保險、定期貸款、銀團、槓桿、併購及專案融資。GBM 整合銀行及融資服務、全球交易銀行、資產管理、環球與托管、清算，以及企業信託與貸款代理。集團透過遍佈六十國家及地區的網絡，向全球客戶交付安全高效的金融解決方案，並積極擴大 ESG 與可持續金融產品組合。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長26.66%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入67.38B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率69.30%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率69.30%
估值高估
公司最新PB估值1.27，處於3年歷史高位
估值合理
公司最新PB估值1.27，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股78.14M股，環比減少9.29%
肯·費雪持倉
明星投資者肯·費雪持倉，最新持倉17.04M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司當前的財務評分為4.53分，低於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入17.63B，同比增長7.18%， 淨利潤同比增長20.56%。
整體評分
財務健康
5.64
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.00
運營效率
4.00
增長潛力
4.00
股東回報
4.99
匯豐控股公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司估值當前評分6.93分，低於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率14.77，距離階段高點15.13，需上漲2.44%，距離階段最低點5.13，需下跌65.29%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 201/408
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司收益預測當前評分6.00分，低於銀行業行業平均值7.39分。 匯豐控股股票的目標價預測平均價為77.72，最高價為77.72，最低價為77.72。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
持有
評級
77.720
目標均價
+10.97%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
295
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
HSBC Holdings PLC
HSBC
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
24
1
2
3
...
59
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司價格動量評分當前評分9.18分，高於銀行業行業平均值7.28分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位73.58和支撐位66.02之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
68.198
買入
MA10
67.110
買入
MA20
68.040
買入
MA50
67.777
買入
MA100
64.908
買入
MA200
60.298
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於銀行業行業平均值5.27分。 機構最新持股占比2.26%，環比上季度增長2.91%。 機構持股中持股最多的是肯·費雪，持股總股數17.04M，占比0.50%，新增持股1.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Parametric Portfolio Associates LLC
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
Sanders Capital, LLC
Aperio Group, LLC
Northern Trust Global Investments
BofA Global Research (US)
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司風險評估無評分，銀行業行業的均值6.60分。 公司beta值0.62， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.62
VaR值
+2.38%
過去 240天最大回撤
+24.20%
過去240天波動率
+25.62%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.23%
過去120日
+4.23%
過去5年
+8.77%
日回報率最差
過去60日
-5.83%
過去120日
-5.83%
過去5年
-8.89%
夏普率
過去60日
+2.63
過去120日
+2.48
過去5年
+1.15
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.20%
過去3年
+24.20%
過去5年
+34.61%
收益回撤比
過去240日
+2.40
過去3年
+1.87
過去5年
+0.92
偏度
過去240日
-1.16
過去3年
-1.12
過去5年
-0.36
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.62%
過去5年
+26.98%
標準化真實波幅
過去240日
+1.36%
過去5年
+0.97%
下行波動調整收益
過去120日
+270.79%
過去240日
+270.79%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.32%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.99%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.01%
過去120日
+0.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-32.01%
過去60日
-17.96%
過去120日
+3.41%
同行公司對比
銀行業
匯豐控股
HSBC
5.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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