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Healthcare Realty Trust Inc

HR
16.920USD
+0.200+1.20%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
5.95B總市值
虧損本益比TTM

Healthcare Realty Trust Inc

16.920
+0.200+1.20%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Healthcare Realty Trust Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Healthcare Realty Trust Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名71/191位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為19.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Healthcare Realty Trust Inc評分

相關信息

行業排名
71 / 191
全市場排名
139 / 4521
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Healthcare Realty Trust Inc亮點

亮點風險
Healthcare Realty Trust Incorporated is a self-managed and self-administered real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around hospital campuses. The Company selectively grows its portfolio through property acquisition and development. Its portfolio includes over 650 properties totaling more than 38 million square feet concentrated in 15 growth markets. The Company is engaged in a spectrum of integrated services including leasing, management, acquisition, financing, development and redevelopment of such properties. It focuses on facilities primarily located on or near the campuses of acute care hospitals associated with health systems. It owns properties in high-growth markets with a tenant mix that includes over 30 physician specialties, as well as surgery, imaging, cancer, and diagnostic centers. The Company’s real estate portfolio is leased to a diverse tenant base.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長35.99%
估值合理
公司最新PE估值-15.90,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股388.70M股,環比減少6.98%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉22.33K股

分析師目標

基於 12 分析師
持有
評級
19.000
目標均價
+13.64%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Healthcare Realty Trust Inc當前的財務評分為6.32分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第158/191位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入297.76M,同比下降5.60%, 淨利潤同比下降38.03%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.32
評分變化
0

財務健康

6.56

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.73

運營效率

7.96

增長潛力

5.15

股東回報

7.19

Healthcare Realty Trust Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Healthcare Realty Trust Inc估值當前評分為8.32分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名49/191位。 當前市盈率-15.90,距離階段高點144.03,需上漲-1006.00%,距離階段最低點-56.15,需下跌-253.21%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.32
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 71/191
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Healthcare Realty Trust Inc收益預測當前評分為6.67分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第116/191位。 目標價預測平均價為19.00,最高價為23.00,最低價為18.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 12 分析師
持有
評級
19.000
目標均價
+13.64%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Healthcare Realty Trust Inc
HR
12
Equinix Inc
EQIX
31
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Healthcare Realty Trust Inc價格動量評分當前為7.05分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第107/191位。 目前股價在壓力位17.47和支撐位16.34之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.79
評分變化
0.26

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(4)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.005
中性
RSI(14)
50.062
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.015
買入
ATR(14)
0.346
低波動
CCI(14)
22.091
中性
Williams %R
46.256
中性
TRIX(12,20)
-0.131
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
16.648
買入
MA10
16.668
買入
MA20
16.923
賣出
MA50
17.134
賣出
MA100
17.591
賣出
MA200
16.749
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Healthcare Realty Trust Inc機構持股評分當前為10.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第1/191位。 機構最新持股佔比110.54%,環比上季度下降0.33%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數46.55M,佔比13.24%,減少持股3.28%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
55.56M
-7.36%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
46.87M
-0.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
35.92M
-0.33%
State Street Investment Management (US)
17.91M
-2.96%
Starboard Value LP
14.49M
-24.89%
APG Asset Management US, Inc.
12.09M
+1.95%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
11.75M
+861.50%
Daiwa Asset Management Co., Ltd.
10.70M
-12.87%
BlackRock Financial Management, Inc.
9.89M
+53.56%
Rush Island Management, LP
7.80M
-45.28%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Healthcare Realty Trust Inc風險評估評分當前為9.58分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第45/191位。 beta值0.95, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Healthcare Realty Trust Inc最新ESG披露在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
9.58
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.95
VaR值
+2.57%
過去 240天最大回撤
+17.22%
過去240天波動率
+23.95%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.26%
過去120日
+3.26%
過去5年
+20.47%
日回報率最差
過去60日
-2.39%
過去120日
-3.96%
過去5年
-7.89%
夏普率
過去60日
-1.63
過去120日
+0.13
過去5年
+0.19

風險評估

最大回撤
過去240日
+17.22%
過去3年
+35.78%
過去5年
+55.36%
收益回撤比
過去240日
+0.03
過去3年
-0.10
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
+0.28
過去3年
+0.03
過去5年
+1.49

波動性

已實現波動率
過去240日
+23.95%
過去5年
+27.06%
標準化真實波幅
過去240日
+2.05%
過去5年
+2.75%
下行波動調整收益
過去120日
+19.69%
過去240日
+19.69%
日最大漲幅波動率
過去60日
+10.77%
日最大跌幅波動率
過去60日
+10.95%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.09%
過去120日
+0.96%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+0.85%
過去60日
+17.70%
過去120日
+3.07%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
Healthcare Realty Trust Inc
Healthcare Realty Trust Inc
HR
7.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Urban Edge Properties
Urban Edge Properties
UE
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CTO Realty Growth Inc
CTO Realty Growth Inc
CTO
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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