技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.173
中性
RSI(14)
40.714
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.894
中性
ATR(14)
2.648
高波動
CCI(14)
-103.052
賣出
Williams %R
78.306
賣出
TRIX(12,20)
-0.346
賣出
StochRSI(14)
68.624
買入
Healthequity Inc
HQY88.535USD
+0.245+0.28%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
7.68B總市值
63.03本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-28操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
14
分析師
買入
評級
121.231
目標均價
+37.79%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
HealthEquity, Inc. 致力於提供技術支持服務，幫助消費者做出醫療儲蓄和支出決策。該公司利用其技術管理消費者的稅收優惠健康儲蓄賬戶 (HSA) 和僱主提供的其他消費者主導福利 (CDB)，包括靈活支出賬戶和健康報銷安排 (FSA 和 HRA)，並管理綜合預算協調法案 (COBRA)、通勤和其他福利。它爲所有成員提供共同基金投資平臺和在線自動投資諮詢服務。它提供多個基於雲的平臺，其成員可以通過桌面或移動設備在線訪問，通過這些平臺，個人可以做出健康儲蓄和支出決策、支付醫療費用、比較治療方案和價格、獲得個性化福利和臨牀信息、獲得健康獎勵、增加儲蓄並做出投資選擇。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長39.23%
估值低估
公司最新PE估值62.97，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股95.07M股，環比減少3.02%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉8.48M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司當前的財務評分為7.73分，高於軟體與資訊技術服務行業的均值7.32分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入330.84M，同比增長15.04%， 淨利潤同比增長87.12%。
整體評分
財務健康
7.79
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.23
運營效率
7.34
增長潛力
7.13
股東回報
7.18
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司估值當前評分1.80分，低於軟體與資訊技術服務行業平均值2.30分。 當前市盈率62.75，距離階段高點78.16，需上漲24.56%，距離階段最低點69.62，需下跌-10.96%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 70/474
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司收益預測當前評分8.71分，高於軟體與資訊技術服務行業平均值7.60分。 Healthequity Inc股票的目標價預測平均價為125.00，最高價為130.00，最低價為104.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
14
分析師
買入
評級
121.231
目標均價
+37.79%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Healthequity Inc
HQY
14
Microsoft Corp
MSFT
62
Palo Alto Networks Inc
PANW
54
Zscaler Inc
ZS
47
ServiceNow Inc
NOW
46
Fortinet Inc
FTNT
45
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司價格動量評分當前評分6.62分，低於軟體與資訊技術服務行業平均值7.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位96.13和支撐位83.52之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
88.568
賣出
MA10
89.229
賣出
MA20
90.174
賣出
MA50
95.836
賣出
MA100
95.042
賣出
MA200
97.734
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與資訊技術服務行業平均值6.80分。 機構最新持股占比109.93%，環比上季度下降1.99%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數8.48M，占比9.81%，減少持股5.08%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Global Advisors (US)
Invesco Advisers, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Brown Advisory
Dimensional Fund Advisors, L.P.
ClearBridge Investments, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-28美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業軟體與資訊技術服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.01分，高於軟體與資訊技術服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.51， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.50
VaR值
+3.75%
過去 240天最大回撤
+32.96%
過去240天波動率
+44.62%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.96%
過去120日
+8.96%
過去5年
+11.61%
日回報率最差
過去60日
-6.12%
過去120日
-17.07%
過去5年
-24.60%
夏普率
過去60日
-1.60
過去120日
-0.36
過去5年
+0.34
風險評估
最大回撤
過去240日
+32.96%
過去3年
+35.01%
過去5年
+56.58%
收益回撤比
過去240日
+0.46
過去3年
+0.21
過去5年
+0.11
偏度
過去240日
-0.91
過去3年
-0.63
過去5年
-1.03
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.62%
過去5年
+45.50%
標準化真實波幅
過去240日
+3.66%
過去5年
+2.96%
下行波動調整收益
過去120日
-42.64%
過去240日
-42.64%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.12%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.57%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.19%
過去120日
+1.27%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+20.76%
過去60日
+31.61%
過去120日
+40.85%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-28Healthequity Inc
HQY
6.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ePlus inc
PLUS
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Liquidity Services Inc
LQDT
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
MA
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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