技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.115
中性
RSI(14)
43.495
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.324
中性
ATR(14)
0.370
低波動
CCI(14)
-29.181
中性
Williams %R
53.922
中性
TRIX(12,20)
-0.437
賣出
StochRSI(14)
42.107
賣出
Highpeak Energy Inc
HPK7.070USD
-0.190-2.62%
收盤 09/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
891.76M總市值
8.13本益比TTM
TradingKey Highpeak Energy Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-29操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為賣出。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Highpeak Energy Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
賣出
評級
7.000
目標均價
-3.58%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Highpeak Energy Inc亮點
亮點風險
HighPeak Energy, Inc. 是一家獨立的原油和天然氣公司。該公司專注於收購、開發、勘探和開採位於德克薩斯州西部米德蘭盆地的非常規原油和天然氣儲備。該公司專注於米德蘭盆地的棕地，特別是米德蘭盆地的霍華德縣和博登縣地區。其資產包括主要位於德克薩斯州霍華德縣和博登縣以及德克薩斯州斯卡里縣和米切爾縣（較小程度上）的原油和天然氣資產的某些權利、所有權和利益。其資產位於米德蘭盆地的東北部。米德蘭盆地是德克薩斯州西部和新墨西哥州東部二疊紀盆地的一部分。二疊紀盆地佔地面積約 96,000 平方英里，由五個子區域組成，包括米德蘭盆地、中央盆地平臺、特拉華盆地、西北大陸架和東部大陸架。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長41.52%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率23.74%
估值低估
公司最新PB估值0.54，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股133.87M股，環比減少2.91%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉1.25K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.76
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司當前的財務評分為8.99分，高於石油與天然氣行業的均值7.22分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入200.40M，同比下降27.20%， 淨利潤同比下降12.02%。
整體評分
財務健康
6.19
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
9.91
增長潛力
10.00
股東回報
8.83
Highpeak Energy Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司估值當前評分7.44分，低於石油與天然氣行業平均值7.45分。 當前市盈率8.03，距離階段高點22.50，需上漲180.15%，距離階段最低點7.60，需下跌5.38%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 56/118
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司收益預測當前評分4.00分，低於石油與天然氣行業平均值7.37分。 Highpeak Energy Inc股票的目標價預測平均價為7.00，最高價為7.00，最低價為7.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
賣出
評級
7.000
目標均價
-3.58%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Highpeak Energy Inc
HPK
1
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司價格動量評分當前評分6.00分，低於石油與天然氣行業平均值7.21分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位7.76和支撐位6.49之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.180
賣出
MA10
7.105
賣出
MA20
7.240
賣出
MA50
7.900
賣出
MA100
8.989
賣出
MA200
10.760
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於石油與天然氣行業平均值6.67分。 機構最新持股占比106.19%，環比上季度增長0.71%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.57M，占比2.03%，新增持股19.62%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
HighPeak Pure Acquisition, L.L.C.
DeJoria (John Paul)
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC
Nimitz Enterprises, LLC
Hightower (Jack D)
Hollis (Michael L)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
Eight 31 Financial LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司風險評估評分當前評分4.46分，低於石油與天然氣行業平均值6.60分。 公司beta值1.23， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.23
VaR值
+7.15%
過去 240天最大回撤
+56.95%
過去240天波動率
+57.16%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.11%
過去120日
+19.66%
過去5年
+31.76%
日回報率最差
過去60日
-13.35%
過去120日
-13.57%
過去5年
-24.20%
夏普率
過去60日
-2.09
過去120日
-0.55
過去5年
+0.16
風險評估
最大回撤
過去240日
+56.95%
過去3年
+77.60%
過去5年
+82.25%
收益回撤比
過去240日
-0.92
過去3年
-0.30
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
+0.04
過去3年
+0.09
過去5年
+0.24
波動性
已實現波動率
過去240日
+57.16%
過去5年
+71.78%
標準化真實波幅
過去240日
+7.64%
過去5年
+14.07%
下行波動調整收益
過去120日
-82.25%
過去240日
-82.25%
日最大漲幅波動率
過去60日
+42.74%
日最大跌幅波動率
過去60日
+44.54%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.36%
過去120日
+0.32%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+75.53%
過去60日
+32.14%
過去120日
+18.11%
同行公司對比
石油與天然氣
Highpeak Energy Inc
HPK
6.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EQT Corp
EQT
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Expand Energy Corp
EXE
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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