技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.399
買入
RSI(14)
69.368
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.457
中性
ATR(14)
0.930
高波動
CCI(14)
94.660
中性
Williams %R
23.208
買入
TRIX(12,20)
0.682
賣出
StochRSI(14)
22.843
賣出
Helmerich and Payne Inc
HP26.910USD
+0.650+2.48%
收盤 11/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.68B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Helmerich and Payne Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Helmerich and Payne Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
18
分析師
持有
評級
23.800
目標均價
-9.37%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Helmerich and Payne Inc亮點
亮點風險
Helmerich & Payne, Inc. 通過其子公司，在世界各地的常規和非常規油氣田設計、製造和運營高性能鑽井平臺。該公司開發並實施先進的自動化、定向鑽井和勘測管理技術。其部門包括北美解決方案、國際解決方案和墨西哥灣近海。北美解決方案部門的業務位於德克薩斯州和其他州，包括科羅拉多州、路易斯安那州、蒙大拿州、新墨西哥州、北達科他州、俄亥俄州、俄克拉荷馬州、賓夕法尼亞州、猶他州和西弗吉尼亞州。墨西哥灣近海部門的業務位於路易斯安那州和墨西哥灣的美國聯邦水域。國際解決方案部門在五個國際地點設有鑽井平臺和/或服務：阿根廷、澳大利亞、巴林、哥倫比亞和沙特阿拉伯。該公司在俄克拉荷馬州塔爾薩擁有並經營着許多商業房地產。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長33.88%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入2.76B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率49.58%
估值低估
公司最新PB估值0.94，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股99.42M股，環比減少13.28%
約翰·胡斯曼持倉
明星投資者約翰·胡斯曼持倉，最新持倉63.00K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為7.28分，低於油氣設備與配套服務行業的均值7.49分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入1.04B，同比增長49.19%， 淨利潤同比增長286.46%。
整體評分
財務健康
5.19
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.72
運營效率
7.38
增長潛力
9.18
股東回報
7.94
Helmerich and Payne Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分7.81分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.46分。 當前市盈率-79.86，距離階段高點33.75，需上漲-142.27%，距離階段最低點-81.13，需下跌-1.60%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/100
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分6.33分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.60分。 Helmerich and Payne Inc股票的目標價預測平均價為25.00，最高價為27.00，最低價為20.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
18
分析師
持有
評級
23.800
目標均價
-9.37%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
13
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Helmerich and Payne Inc
HP
18
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
16
Transocean Ltd
RIG
15
Valaris Ltd
VAL
13
Noble Corporation PLC
NE
13
Borr Drilling Ltd
BORR
8
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分8.86分，高於油氣設備與配套服務行業平均值8.04分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位28.59和支撐位22.83之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
26.048
買入
MA10
25.196
買入
MA20
24.158
買入
MA50
22.289
買入
MA100
19.509
買入
MA200
21.528
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於油氣設備與配套服務行業平均值5.99分。 機構最新持股占比99.98%，環比上季度下降4.03%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數10.92M，占比10.98%，減少持股0.38%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Farm Insurance Companies
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Victory Capital Management Inc.
EARNEST Partners, LLC
American Century Investment Management, Inc.
Invesco Advisers, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分6.51分，高於油氣設備與配套服務行業平均值6.40分。 公司beta值0.93， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.92
VaR值
+4.73%
過去 240天最大回撤
+58.69%
過去240天波動率
+54.35%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.37%
過去120日
+9.37%
過去5年
+14.64%
日回報率最差
過去60日
-5.94%
過去120日
-6.07%
過去5年
-16.48%
夏普率
過去60日
+5.00
過去120日
+1.80
過去5年
+0.37
風險評估
最大回撤
過去240日
+58.69%
過去3年
+68.94%
過去5年
+70.81%
收益回撤比
過去240日
-0.39
過去3年
-0.20
過去5年
+0.02
偏度
過去240日
-0.71
過去3年
-0.34
過去5年
-0.08
波動性
已實現波動率
過去240日
+54.35%
過去5年
+50.93%
標準化真實波幅
過去240日
+4.00%
過去5年
+5.57%
下行波動調整收益
過去120日
+346.91%
過去240日
+346.91%
日最大漲幅波動率
過去60日
+38.22%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.83%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.28%
過去120日
+2.11%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+49.53%
過去60日
+42.29%
過去120日
+31.93%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Helmerich and Payne Inc
HP
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
GLNG
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Halliburton Co
HAL
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPKI
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Seaways Inc
INSW
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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