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Helmerich and Payne Inc

HP
36.140USD
-0.220-0.61%
收盤 03/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.88B總市值
虧損本益比TTM

Helmerich and Payne Inc

36.140
-0.220-0.61%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Helmerich and Payne Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

操作建議

Helmerich and Payne Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在油氣設備與配套服務行業排名35/97位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為36.43。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Helmerich and Payne Inc評分

相關信息

行業排名
35 / 97
全市場排名
119 / 4546
所屬行業
油氣設備與配套服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Helmerich and Payne Inc亮點

亮點風險
Helmerich & Payne, Inc., through its subsidiaries, designs, fabricates and operates high-performance drilling rigs in conventional and unconventional plays around the world. It develops and implements advanced automation, directional drilling and survey management technologies. Its segments include North America Solutions, International Solutions, and Offshore Gulf of Mexico. The North America Solutions segment has operations which are located in Texas and other states, including Colorado, Louisiana, Montana, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Utah, and West Virginia. The Offshore Gulf of Mexico segment has operations that are located in Louisiana and in the United States federal waters in the Gulf of Mexico. The International Solutions segment has rigs and/or services located in five international locations: Argentina, Australia, Bahrain, Colombia, and Saudi Arabia. It owns and operates a number of commercial real estate properties located in Tulsa, Oklahoma.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長30.41%
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值高估
公司最新PB估值1.42,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股100.19M股,環比減少13.56%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉3.72K股

分析師目標

基於 17 分析師
持有
評級
36.429
目標均價
-2.28%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Helmerich and Payne Inc當前的財務評分為6.25分,在油氣設備與配套服務行業排名第83/97位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入1.02B,同比增長50.16%, 淨利潤同比增長279.89%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.25
評分變化
0

財務健康

6.79

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.24

運營效率

6.60

增長潛力

5.03

股東回報

8.57

Helmerich and Payne Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Helmerich and Payne Inc估值當前評分為7.81分,在油氣設備與配套服務行業排名43/97位。 當前市盈率-11.60,距離階段高點33.75,需上漲-390.98%,距離階段最低點-84.63,需下跌-629.59%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.81
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 35/97
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Helmerich and Payne Inc收益預測當前評分為6.71分,在油氣設備與配套服務行業排名第66/97位。 目標價預測平均價為28.00,最高價為34.00,最低價為21.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.71
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 17 分析師
持有
評級
36.429
目標均價
-2.28%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

9
總數
11
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Helmerich and Payne Inc
HP
17
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
16
Transocean Ltd
RIG
13
Noble Corporation PLC
NE
13
Valaris Ltd
VAL
11
Seadrill Ltd (Hamilton)
SDRL
10
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Helmerich and Payne Inc價格動量評分當前為9.07分,在油氣設備與配套服務行業排名第49/97位。 目前股價在壓力位38.86和支撐位34.05之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.75
評分變化
0.32

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.287
買入
RSI(14)
60.192
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.066
中性
ATR(14)
1.431
低波動
CCI(14)
77.195
中性
Williams %R
19.043
超買
TRIX(12,20)
0.266
賣出
StochRSI(14)
42.925
中性
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
36.840
賣出
MA10
36.223
賣出
MA20
35.348
買入
MA50
34.519
買入
MA100
31.464
買入
MA200
25.450
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Helmerich and Payne Inc機構持股評分當前為10.00分,在油氣設備與配套服務行業排名第1/97位。 機構最新持股佔比100.35%,環比上季度增長1.57%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數10.69M,佔比10.71%,減少持股2.42%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.19M
-1.88%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.78M
-1.26%
State Farm Insurance Companies
7.84M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.97M
-7.48%
State Street Investment Management (US)
4.19M
+2.50%
American Century Investment Management, Inc.
3.47M
+7.74%
Invesco Advisers, Inc.
2.59M
+4.67%
EARNEST Partners, LLC
3.14M
-3.06%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.33M
+0.16%
Helmerich (Hans C)
2.17M
+0.50%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業油氣設備與配套服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Helmerich and Payne Inc風險評估評分當前為6.61分,在油氣設備與配套服務行業排名第53/97位。 beta值0.54, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.61
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.55
VaR值
+4.70%
過去 240天最大回撤
+26.37%
過去240天波動率
+52.08%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.32%
過去120日
+9.37%
過去5年
+14.64%
日回報率最差
過去60日
-5.16%
過去120日
-5.94%
過去5年
-16.48%
夏普率
過去60日
+3.36
過去120日
+2.68
過去5年
+0.38

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.37%
過去3年
+66.40%
過去5年
+70.81%
收益回撤比
過去240日
+3.81
過去3年
+0.12
過去5年
+0.03
偏度
過去240日
-0.33
過去3年
-0.41
過去5年
-0.16

波動性

已實現波動率
過去240日
+52.08%
過去5年
+50.43%
標準化真實波幅
過去240日
+2.87%
過去5年
+3.95%
下行波動調整收益
過去120日
+421.23%
過去240日
+421.23%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.70%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.18%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.28%
過去120日
+2.11%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+49.53%
過去60日
+42.29%
過去120日
+31.93%

同行公司對比

油氣設備與配套服務
Helmerich and Payne Inc
Helmerich and Payne Inc
HP
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Schlumberger NV
Schlumberger NV
SLB
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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