技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.669
中性
RSI(14)
52.910
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.826
超買
ATR(14)
5.681
低波動
CCI(14)
142.408
買入
Williams %R
8.159
超買
TRIX(12,20)
-0.416
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Hovnanian Enterprises Inc
HOV132.460USD
+4.020+3.13%
收盤 10/23, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
780.46M總市值
5.43本益比TTM
TradingKey Hovnanian Enterprises Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-23操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Hovnanian Enterprises Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
持有
評級
120.000
目標均價
-8.45%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Hovnanian Enterprises Inc亮點
亮點風險
Hovnanian Enterprises, Inc. 通過其子公司開展其所有住宅建築和金融服務業務。該公司擁有兩項不同的業務：住宅建築和金融服務。住宅建築部門由三個部門組成：東北部（特拉華州、伊利諾伊州、馬里蘭州、新澤西州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州）；東南部（佛羅里達州、喬治亞州和南卡羅來納州）和西部（亞利桑那州、加利福尼亞州和德克薩斯州）。住宅建築部門從事獨棟聯排和獨立住宅、聯排聯排別墅和公寓、規劃住宅開發中的城市填充和活躍生活方式住宅的銷售和建設。它還包括土地銷售。金融服務部門爲住宅建築業務客戶提供抵押銀行和產權服務。其住宅開發活動包括場地規劃和工程、獲得環境和其他監管部門批准以及修建道路、排水設施等。
估值高估
公司最新PE估值5.99，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股3.28M股，環比減少14.43%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉2.16K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.31
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司當前的財務評分為6.42分，低於住宅建設與建築配件行業的均值7.35分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入800.58M，同比增長10.78%， 淨利潤同比增長80.04%。
整體評分
財務健康
4.54
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.75
運營效率
6.96
增長潛力
5.70
股東回報
6.13
Hovnanian Enterprises Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司估值當前評分8.50分，高於住宅建設與建築配件行業平均值7.40分。 當前市盈率5.99，距離階段高點6.99，需上漲16.72%，距離階段最低點2.52，需下跌57.93%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 37/56
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司收益預測當前評分6.00分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.45分。 Hovnanian Enterprises Inc股票的目標價預測平均價為120.00，最高價為120.00，最低價為120.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
持有
評級
120.000
目標均價
-8.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
20
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Hovnanian Enterprises Inc
HOV
1
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司價格動量評分當前評分9.18分，高於住宅建設與建築配件行業平均值7.88分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位139.29和支撐位121.17之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
129.154
買入
MA10
126.255
買入
MA20
126.750
買入
MA50
137.953
賣出
MA100
125.495
買入
MA200
118.022
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於住宅建設與建築配件行業平均值8.13分。 機構最新持股占比63.96%，環比上季度下降10.30%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數288.90K，占比5.63%，減少持股3.45%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Forager Capital Management, LLC
Trusts for Kevork S. Hovnanian's Family
State Street Investment Management (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
D. E. Shaw & Co., L.P.
GW&K Investment Management, LLC
UBS Financial Services, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司風險評估評分當前評分4.93分，低於住宅建設與建築配件行業平均值6.25分。 公司beta值2.13， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.13
VaR值
+6.20%
過去 240天最大回撤
+55.33%
過去240天波動率
+64.01%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.99%
過去120日
+13.23%
過去5年
+33.18%
日回報率最差
過去60日
-11.51%
過去120日
-12.49%
過去5年
-14.36%
夏普率
過去60日
+0.89
過去120日
+1.32
過去5年
+0.77
風險評估
最大回撤
過去240日
+55.33%
過去3年
+63.12%
過去5年
+76.69%
收益回撤比
過去240日
-0.50
過去3年
+1.11
過去5年
+0.77
偏度
過去240日
+0.15
過去3年
+0.18
過去5年
+0.58
波動性
已實現波動率
過去240日
+64.01%
過去5年
+63.69%
標準化真實波幅
過去240日
+5.29%
過去5年
+4.57%
下行波動調整收益
過去120日
+213.37%
過去240日
+213.37%
日最大漲幅波動率
過去60日
+45.04%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.71%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.98%
過去120日
+2.13%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+30.59%
過去60日
+93.86%
過去120日
+38.67%
同行公司對比
住宅建設與建築配件
Hovnanian Enterprises Inc
HOV
6.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
TOL
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
TILE
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Meritage Homes Corp
MTH
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Armstrong World Industries Inc
AWI
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carlisle Companies Inc
CSL
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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