技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.129
中性
RSI(14)
49.750
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.026
中性
ATR(14)
0.656
高波動
CCI(14)
-39.966
中性
Williams %R
70.588
賣出
TRIX(12,20)
0.083
賣出
StochRSI(14)
38.465
賣出
Home BancShares Inc
HOMB29.280USD
-0.480-1.61%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
5.78B總市值
13.30本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
33.500
目標均價
+12.57%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Home BancShares, Inc. 是一家銀行控股公司。該公司主要通過其全資社區銀行子公司 Centennial Bank（簡稱“銀行”），向企業、房地產開發商和投資者、個人和市政當局提供一系列商業和零售銀行業務及相關金融服務。該銀行主要以單戶和多戶房地產、住宅建築和商業建築作爲抵押發放貸款。此外，該銀行還向中小型商業企業以及消費者提供各種用途的貸款。該銀行提供一系列存款服務，包括支票、儲蓄、貨幣市場賬戶和存款證。該銀行提供一系列產品和服務，包括 24 小時網上銀行、手機銀行和語音響應信息、現金管理、透支保護、直接存款、保險箱、美國儲蓄債券和自動賬戶轉賬。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入31.77美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率37.29%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率37.29%
估值合理
公司最新PB估值1.41，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股156.05M股，環比減少0.92%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉19.92M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.84分，高於銀行業行業的均值7.06分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入245.71M，同比增長4.69%， 淨利潤同比增長16.62%。
整體評分
財務健康
8.86
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.55
運營效率
7.07
增長潛力
9.40
股東回報
7.33
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.80分，高於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率13.61，距離階段高點13.55，需上漲-0.42%，距離階段最低點13.16，需下跌3.26%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 66/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分7.50分，高於銀行業行業平均值7.39分。 Home BancShares Inc股票的目標價預測平均價為33.50，最高價為36.00，最低價為30.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
買入
評級
33.500
目標均價
+12.57%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Home BancShares Inc
HOMB
8
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分8.68分，高於銀行業行業平均值8.43分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位30.66和支撐位28.68之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
29.306
賣出
MA10
29.414
賣出
MA20
29.612
賣出
MA50
29.026
買入
MA100
28.796
買入
MA200
28.806
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比79.16%，環比上季度下降1.83%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數19.92M，占比10.11%，減少持股0.67%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Allison (John W)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Capital Research Global Investors
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Wellington Management Company, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.89分，高於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.78， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.78
VaR值
+2.72%
過去 240天最大回撤
+21.94%
過去240天波動率
+29.65%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.72%
過去120日
+6.55%
過去5年
+12.42%
日回報率最差
過去60日
-3.42%
過去120日
-8.99%
過去5年
-8.99%
夏普率
過去60日
+1.12
過去120日
+0.46
過去5年
+0.54
風險評估
最大回撤
過去240日
+21.94%
過去3年
+22.82%
過去5年
+30.18%
收益回撤比
過去240日
+0.65
過去3年
+0.30
過去5年
+0.35
偏度
過去240日
+0.94
過去3年
+0.47
過去5年
+0.38
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.65%
過去5年
+31.07%
標準化真實波幅
過去240日
+2.29%
過去5年
+2.17%
下行波動調整收益
過去120日
+58.53%
過去240日
+58.53%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.74%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.21%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.49%
過去120日
+0.49%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-19.92%
過去60日
-2.36%
過去120日
-1.65%
同行公司對比
銀行業
Home BancShares Inc
HOMB
6.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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