技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.054
買入
RSI(14)
60.243
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.565
中性
ATR(14)
0.323
高波動
CCI(14)
59.071
中性
Williams %R
57.330
賣出
TRIX(12,20)
0.192
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Helix Energy Solutions Group Inc
HLX6.665USD
-0.255-3.68%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
980.37M總市值
22.99本益比TTM
TradingKey Helix Energy Solutions Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Helix Energy Solutions Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
10.000
目標均價
+48.81%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Helix Energy Solutions Group Inc亮點
亮點風險
Helix Energy Solutions Group, Inc. 是一家國際海上能源服務公司，爲海上能源行業提供專業服務，專注於油井榦預、機器人技術和全場退役作業。其部門包括油井榦預、機器人、淺水廢棄和生產設施。油井榦預部門提供的服務使其客戶能夠安全地進入海底油井，以執行生產增強或退役作業。機器人部門爲全球海上石油和天然氣以及可再生能源市場提供挖溝、海牀清理、海上施工和檢查、維修和維護服務。淺水廢棄部門爲墨西哥灣大陸架的上游和中游部門提供支持服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長55.60%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
估值低估
公司最新PB估值0.65，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股132.09M股，環比減少12.78%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉28.37K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為7.56分，高於油氣設備與配套服務行業的均值7.49分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入376.96M，同比增長10.09%， 淨利潤同比增長25.16%。
整體評分
財務健康
9.43
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
5.79
增長潛力
5.68
股東回報
6.91
Helix Energy Solutions Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分8.37分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.46分。 當前市盈率24.36，距離階段高點249.62，需上漲924.54%，距離階段最低點-283.44，需下跌1263.38%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 42/100
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分7.60分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.57分。 Helix Energy Solutions Group Inc股票的目標價預測平均價為10.00，最高價為12.00，最低價為8.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
10.000
目標均價
+44.51%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Helix Energy Solutions Group Inc
HLX
5
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
28
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分7.08分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.99分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位7.89和支撐位6.04之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
6.772
賣出
MA10
6.758
賣出
MA20
6.573
買入
MA50
6.513
買入
MA100
6.416
買入
MA200
6.926
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於油氣設備與配套服務行業平均值5.94分。 機構最新持股占比89.81%，環比上季度下降10.31%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數13.67M，占比9.29%，減少持股0.08%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Kratz (Owen E)
State Street Investment Management (US)
American Century Investment Management, Inc.
Encompass Capital Advisors, LLC
Gate City Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Wellington Management Company, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分5.31分，低於油氣設備與配套服務行業平均值6.40分。 公司beta值1.55， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.26
VaR值
+5.12%
過去 240天最大回撤
+49.82%
過去240天波動率
+56.44%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.33%
過去120日
+7.52%
過去5年
+18.92%
日回報率最差
過去60日
-5.99%
過去120日
-13.94%
過去5年
-13.94%
夏普率
過去60日
+1.97
過去120日
+0.28
過去5年
+0.43
風險評估
最大回撤
過去240日
+49.82%
過去3年
+55.54%
過去5年
+62.63%
收益回撤比
過去240日
-0.61
過去3年
+0.07
過去5年
+0.19
偏度
過去240日
-0.15
過去3年
-0.08
過去5年
+0.28
波動性
已實現波動率
過去240日
+56.44%
過去5年
+56.38%
標準化真實波幅
過去240日
+4.58%
過去5年
+4.53%
下行波動調整收益
過去120日
+37.13%
過去240日
+37.13%
日最大漲幅波動率
過去60日
+45.48%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.75%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.12%
過去120日
+1.24%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-28.81%
過去60日
-9.59%
過去120日
+0.06%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Helix Energy Solutions Group Inc
HLX
7.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPKI
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
GLNG
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Halliburton Co
HAL
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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