技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.224
中性
RSI(14)
49.835
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.165
中性
ATR(14)
4.782
低波動
CCI(14)
53.672
中性
Williams %R
34.439
買入
TRIX(12,20)
-0.155
賣出
StochRSI(14)
87.861
買入
Hamilton Lane Inc
HLNE150.360USD
-0.625-0.41%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
6.54B總市值
30.82本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
持有
評級
165.400
目標均價
+9.55%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Hamilton Lane Incorporated 是一傢俬募市場投資公司，爲全球機構和私人財富投資者提供解決方案。該公司提供各種投資解決方案，以滿足客戶在一系列私募市場的需求，包括私募股權、私募信貸、房地產、基礎設施、自然資源、成長型股權、風險投資和影響力。這些解決方案由多種投資類型構成，包括對第三方管理人管理的基金的主要投資、與此類基金的直接投資以及收購此類基金的二級股權，其許多客戶採用多種投資類型。這些解決方案以多種形式提供，涵蓋私募市場投資計劃的部分或全部階段，包括定製獨立賬戶、專項基金、諮詢服務、分銷管理以及報告、監控、數據和分析。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長35.87%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入92.53美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率36.15%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率36.15%
估值高估
公司最新PB估值11.03，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股48.45M股，環比增加2.38%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.78M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.09
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為9.07分，高於投資銀行與投服行業的均值7.44分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入184.50M，同比下降6.79%， 淨利潤同比下降8.85%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.17
運營效率
10.00
增長潛力
8.01
股東回報
9.16
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.80分，高於投資銀行與投服行業平均值1.43分。 當前市盈率28.71，距離階段高點29.13，需上漲1.46%，距離階段最低點27.35，需下跌4.72%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/117
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分5.67分，低於投資銀行與投服行業平均值7.27分。 Hamilton Lane Inc股票的目標價預測平均價為168.00，最高價為175.00，最低價為153.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
持有
評級
165.400
目標均價
+9.55%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
7
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Hamilton Lane Inc
HLNE
6
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Carlyle Group Inc
CG
18
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分8.86分，高於投資銀行與投服行業平均值7.80分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位157.94和支撐位143.09之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
148.317
買入
MA10
149.003
買入
MA20
150.336
買入
MA50
152.519
賣出
MA100
153.236
賣出
MA200
153.219
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於投資銀行與投服行業平均值6.74分。 機構最新持股占比111.45%，環比上季度下降6.15%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.78M，占比8.61%，減少持股7.64%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Delgado-Moreira (Juan)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Wellington Management Company, LLP
State Street Global Advisors (US)
Champlain Investment Partners, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.68分，低於投資銀行與投服行業平均值4.89分。 公司beta值1.24， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.24
VaR值
+3.44%
過去 240天最大回撤
+37.18%
過去240天波動率
+43.40%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.71%
過去120日
+16.13%
過去5年
+16.13%
日回報率最差
過去60日
-4.56%
過去120日
-11.06%
過去5年
-11.06%
夏普率
過去60日
+1.21
過去120日
+0.16
過去5年
+0.67
風險評估
最大回撤
過去240日
+37.18%
過去3年
+37.18%
過去5年
+49.48%
收益回撤比
過去240日
-0.28
過去3年
+1.22
過去5年
+0.45
偏度
過去240日
+0.39
過去3年
+0.04
過去5年
-0.00
波動性
已實現波動率
過去240日
+43.40%
過去5年
+38.15%
標準化真實波幅
過去240日
+3.67%
過去5年
+2.21%
下行波動調整收益
過去120日
+21.45%
過去240日
+21.45%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.42%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.45%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.31%
過去120日
+1.32%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-8.76%
過去60日
+39.07%
過去120日
+40.12%
同行公司對比
投資銀行與投服
Hamilton Lane Inc
HLNE
6.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
WisdomTree Inc
WT
7.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Evercore Inc
EVR
7.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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