技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.189
中性
RSI(14)
46.887
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.654
中性
ATR(14)
0.310
高波動
CCI(14)
-130.904
賣出
Williams %R
84.571
超賣
TRIX(12,20)
0.127
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Hillman Solutions Corp
HLMN9.480USD
-0.300-3.07%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.87B總市值
86.20本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
12.313
目標均價
+25.89%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Hillman Solutions Corp. 是一家爲北美零售市場提供硬件相關產品和相關商品銷售服務的供應商。該公司經營三個部門。硬件和防護解決方案部門包括一系列產品類別，包括緊固件、建築五金、壁掛、螺紋杆和金屬形狀、字母、數字和標誌 (LNS) 以及個人防護設備。該公司還供應抹布、消耗性抹布和清潔紡織品。機器人和數字解決方案部門主要包括軟件支持的機器人鑰匙複製和雕刻解決方案，可根據消費者的需求量身定製。加拿大部門向五金店、家居中心、大衆商家、工業分銷商、汽車售後市場分銷商和其他零售店分銷緊固件和相關硬件物品、螺紋杆、鑰匙、鑰匙複製系統、配件和識別物品，如標籤和字母、數字和標誌。
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利17.25M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值86.06，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股210.28M股，環比減少3.43%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉19.69M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為6.90分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.47分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入402.80M，同比增長6.16%， 淨利潤同比增長26.30%。
整體評分
財務健康
5.55
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.61
運營效率
7.16
增長潛力
6.94
股東回報
6.25
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.80分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值2.45分。 當前市盈率88.79，距離階段高點87.52，需上漲-1.43%，距離階段最低點74.77，需下跌15.79%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 68/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.59分。 Hillman Solutions Corp股票的目標價預測平均價為12.00，最高價為15.00，最低價為10.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
買入
評級
12.313
目標均價
+25.89%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Hillman Solutions Corp
HLMN
8
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.79分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位10.17和支撐位9.44之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
9.658
賣出
MA10
9.738
賣出
MA20
9.845
賣出
MA50
9.199
買入
MA100
8.291
買入
MA200
8.914
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.81分。 機構最新持股占比106.39%，環比上季度增長0.65%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數19.69M，占比9.96%，新增持股1.08%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Burgundy Asset Management Ltd.
Reinhart Partners, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Jefferies LLC
American Century Investment Management, Inc.
Conestoga Capital Advisors, LLC
JP Morgan Asset Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.04分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值4.36分。 公司beta值1.66， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.66
VaR值
+3.67%
過去 240天最大回撤
+42.29%
過去240天波動率
+43.84%
回報
日回報率最優
過去60日
+19.07%
過去120日
+19.07%
過去5年
+19.07%
日回報率最差
過去60日
-4.98%
過去120日
-9.34%
過去5年
-9.66%
夏普率
過去60日
+2.99
過去120日
+0.56
過去5年
+0.18
風險評估
最大回撤
過去240日
+42.29%
過去3年
+42.29%
過去5年
+50.90%
收益回撤比
過去240日
-0.12
過去3年
+0.25
過去5年
-0.01
偏度
過去240日
+1.47
過去3年
+0.72
過去5年
+0.35
波動性
已實現波動率
過去240日
+43.84%
過去5年
+45.01%
標準化真實波幅
過去240日
+3.24%
過去5年
+3.49%
下行波動調整收益
過去120日
+97.79%
過去240日
+97.79%
日最大漲幅波動率
過去60日
+51.55%
日最大跌幅波動率
過去60日
+38.42%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.82%
過去120日
+0.82%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+50.87%
過去60日
+43.64%
過去120日
+44.42%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Hillman Solutions Corp
HLMN
6.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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