技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.265
中性
RSI(14)
51.362
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.643
賣出
ATR(14)
1.548
低波動
CCI(14)
-190.677
賣出
Williams %R
89.694
超賣
TRIX(12,20)
0.356
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Helios Technologies Inc
HLIO52.258USD
-0.692-1.31%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
1.74B總市值
49.86本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-24操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
強力買入
評級
60.600
目標均價
+12.70%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Helios Technologies, Inc. 爲各種終端市場提供高度工程化的運動控制和電子控制技術，包括建築、物料搬運、農業、能源、休閒車、船舶和健康與保健。該公司的部門包括液壓和電子部門。液壓部門設計和製造液壓運動控制和流體輸送技術產品，包括插裝閥、歧管、快速釋放接頭以及設計液壓解決方案，在某些情況下還提供完整的系統。液壓部門包括以 Sun Hydraulics、Faster、Custom Fluidpower、Taimi、Daman 和 Schultes 品牌銷售的產品。電子部門爲各種終端市場設計和製造定製的電子控制系統、顯示器、線束和軟件解決方案。電子部門包括以 Enovation Controls、Murphy、Zero Off、Balboa Water Group 和 Joyonway 品牌銷售的產品。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率30.77%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率30.77%
估值高估
公司最新PE估值50.45，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股31.23M股，環比減少15.15%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.26M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-24公司當前的財務評分為8.13分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.47分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入212.50M，同比下降3.37%， 淨利潤同比下降16.18%。
整體評分
財務健康
6.76
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.38
運營效率
7.83
增長潛力
7.70
股東回報
8.60
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-24公司估值當前評分1.80分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值2.45分。 當前市盈率52.99，距離階段高點35.74，需上漲-32.55%，距離階段最低點28.10，需下跌46.96%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 40/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-24公司收益預測當前評分9.20分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.59分。 Helios Technologies Inc股票的目標價預測平均價為58.00，最高價為73.00，最低價為55.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
強力買入
評級
60.600
目標均價
+12.70%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Helios Technologies Inc
HLIO
5
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
20
Cognex Corp
CGNX
20
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-24公司價格動量評分當前評分8.97分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位57.61和支撐位52.16之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
54.210
賣出
MA10
54.359
賣出
MA20
54.340
賣出
MA50
48.471
買入
MA100
40.433
買入
MA200
39.715
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-24公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.81分。 機構最新持股占比94.20%，環比上季度下降7.83%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.26M，占比9.84%，減少持股1.29%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Conestoga Capital Advisors, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Thrivent Asset Management, LLC
Wellington Management Company, LLP
Sara-Bay Financial Corp.
Managed Account Advisors LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-24公司風險評估評分當前評分3.21分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值4.36分。 公司beta值1.28， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.28
VaR值
+3.63%
過去 240天最大回撤
+54.32%
過去240天波動率
+49.99%
回報
日回報率最優
過去60日
+31.08%
過去120日
+31.08%
過去5年
+31.08%
日回報率最差
過去60日
-5.21%
過去120日
-13.51%
過去5年
-16.68%
夏普率
過去60日
+2.94
過去120日
+1.97
過去5年
+0.23
風險評估
最大回撤
過去240日
+54.32%
過去3年
+64.46%
過去5年
+77.48%
收益回撤比
過去240日
+0.21
過去3年
+0.02
過去5年
+0.00
偏度
過去240日
+3.40
過去3年
+1.71
過去5年
+1.14
波動性
已實現波動率
過去240日
+49.99%
過去5年
+41.73%
標準化真實波幅
過去240日
+2.82%
過去5年
+3.68%
下行波動調整收益
過去120日
+385.34%
過去240日
+385.34%
日最大漲幅波動率
過去60日
+68.72%
日最大跌幅波動率
過去60日
+48.78%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.29%
過去120日
+1.16%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+68.40%
過去60日
+75.96%
過去120日
+58.24%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Helios Technologies Inc
HLIO
6.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESE
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Thermon Group Holdings Inc
THR
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
7.62 /10
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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