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HIVE Digital Technologies Ltd

HIVE
2.790USD
+0.040+1.45%
收盤 01/30, 16:00美東報價延遲15分鐘
660.72M總市值
12.18本益比TTM

HIVE Digital Technologies Ltd

2.790
+0.040+1.45%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey HIVE Digital Technologies Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

操作建議

HIVE Digital Technologies Ltd當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在金融科技與基礎設施行業排名24/72位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為7.64。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

HIVE Digital Technologies Ltd評分

相關信息

行業排名
24 / 72
全市場排名
190 / 4536
所屬行業
金融科技與基礎設施

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

HIVE Digital Technologies Ltd亮點

亮點風險
HIVE Digital Technologies Ltd. is a technology company advancing sustainable blockchain and artificial intelligence (AI) infrastructure powered by green energy. The Company is engaged in digital asset mining and AI computing. Its operations are focused on the mining of digital currencies to upgrade, expand and scale up its data center operations. It holds Bitcoin and monetizes other cryptocurrencies that it derives from its mining operations. It is engaged in building a bridge between the Bitcoin blockchain sector and traditional capital markets. Its cryptocurrency assets provide shareholders with exposure to the operating margins of digital currency mining as well as a portfolio of Bitcoin. It develops and expands its high-performance computing business, which implements the Company’s fleet of graphic processing units (GPUs) in enterprise-grade CPU servers, operating in tier three data centers. It operates green energy-powered data center facilities in Canada, Sweden, and Paraguay.
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值低估
公司最新PB估值1.06,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股61.36M股,環比減少17.50%
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率1.04

分析師目標

基於 7 分析師
買入
評級
7.643
目標均價
+151.41%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

HIVE Digital Technologies Ltd當前的財務評分為8.40分,在金融科技與基礎設施行業排名第12/72位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入87.25M,同比增長285.26%, 淨利潤同比增長106.15%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.40
評分變化
0

財務健康

7.91

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.28

運營效率

9.07

增長潛力

9.23

股東回報

7.49

HIVE Digital Technologies Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

HIVE Digital Technologies Ltd估值當前評分為8.80分,在金融科技與基礎設施行業排名10/72位。 當前市盈率12.18,距離階段高點33.90,需上漲178.32%,距離階段最低點-89.24,需下跌832.57%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.80
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 24/72
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

HIVE Digital Technologies Ltd收益預測當前評分為7.71分,在金融科技與基礎設施行業排名第45/72位。 目標價預測平均價為9.00,最高價為11.00,最低價為7.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.71
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
買入
評級
7.643
目標均價
+151.41%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

40
總數
3
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
HIVE Digital Technologies Ltd
HIVE
7
Coinbase Global Inc
COIN
37
Riot Platforms Inc
RIOT
19
Core Scientific Inc
CORZ
19
IREN Ltd
IREN
15
CleanSpark Inc
CLSK
15
1
2
3
...
8

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

HIVE Digital Technologies Ltd價格動量評分當前為6.80分,在金融科技與基礎設施行業排名第28/72位。 目前股價在壓力位3.44和支撐位2.38之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.83
評分變化
-0.03

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.082
賣出
RSI(14)
40.130
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.899
超賣
ATR(14)
0.265
高波動
CCI(14)
-154.228
賣出
Williams %R
85.577
超賣
TRIX(12,20)
0.095
賣出
StochRSI(14)
19.657
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
2.912
賣出
MA10
3.074
賣出
MA20
3.123
賣出
MA50
3.050
賣出
MA100
3.922
賣出
MA200
2.999
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Two Sigma Investments, LP
7.58M
+9212.44%
Tidal Investments LLC
4.77M
+15.43%
Vident Investment Advisory, LLC
4.33M
+26.18%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
3.99M
+180.63%
Millennium Management LLC
3.65M
+12.27%
Citadel Advisors LLC
3.60M
-70.85%
Jane Street Capital, L.L.C.
3.25M
+144.97%
Vident Asset Management
3.24M
-13.98%
Susquehanna International Group, LLP
2.81M
+65.95%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
2.78M
+55.05%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業金融科技與基礎設施影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 HIVE Digital Technologies Ltd風險評估評分當前為3.15分,在金融科技與基礎設施行業排名第34/72位。 beta值4.14, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
3.15
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
4.14
VaR值
+8.58%
過去 240天最大回撤
+63.07%
過去240天波動率
+93.99%

回報

日回報率最優
過去60日
+11.07%
過去120日
+25.17%
過去5年
+37.66%
日回報率最差
過去60日
-11.49%
過去120日
-14.24%
過去5年
-22.55%
夏普率
過去60日
-2.87
過去120日
+1.03
過去5年
+0.04

風險評估

最大回撤
過去240日
+63.07%
過去3年
+100.00%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.06
過去3年
-0.02
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.68
過去3年
+0.49
過去5年
+0.55

波動性

已實現波動率
過去240日
+93.99%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+8.79%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+179.87%
過去240日
+179.87%
日最大漲幅波動率
過去60日
+65.86%
日最大跌幅波動率
過去60日
+62.12%

流動性

平均換手率
過去60日
+16.18%
過去120日
+11.76%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+104.11%
過去60日
+166.59%
過去120日
+93.80%

同行公司對比

金融科技與基礎設施
HIVE Digital Technologies Ltd
HIVE Digital Technologies Ltd
HIVE
6.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
PROG Holdings Inc
PROG Holdings Inc
PRG
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ACI Worldwide Inc
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneCo Ltd
StoneCo Ltd
STNE
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Paymentus Holdings Inc
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
直覺公司
直覺公司
INTU
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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