技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.147
買入
RSI(14)
79.078
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.092
超買
ATR(14)
0.166
高波動
CCI(14)
116.991
買入
Williams %R
12.371
超買
TRIX(12,20)
1.044
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
HIVE Digital Technologies Ltd
HIVE2.950USD
+0.010+0.34%
收盤 08/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
602.76M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-29操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
7.857
目標均價
+166.34%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
HIVE Digital Technologies Ltd. 是一家總部位於加拿大的加密貨幣挖礦公司，專注於可持續綠色能源。該公司致力於在數字貨幣和區塊鏈領域與傳統資本市場之間架起一座橋樑。它在加拿大、瑞典和冰島擁有並運營以綠色能源爲主的數據中心設施。它還擁有數據中心和先進的多用途服務器等硬資產。它運營着約 38,000 個商用級 NVIDIA 圖形處理單元 (GPU)。其 GPU 包括 4,000+ 個 NVIDIA A40（帶 48 GB RAM）、400+ 個 NVIDIA RTX A6000（帶 48 GB RAM）、12,000+ 個 NVIDIA RTX A5000（帶 24 GB RAM）和 20,000+ 個 NVIDIA RTX A4000（帶 16 GB RAM）。該公司通過其子公司 HIVE Performance Computing Ltd. 正在構建 HIVE Cloud，這是一項企業級 GPU 雲服務，適用於包括 AI 訓練和推理在內的高要求應用程序。它在加拿大運營着超過 100 兆瓦的數據中心，在冰島和瑞典運營着 46 兆瓦的數據中心。
估值高估
公司最新PE估值8.83，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股32.82M股，環比減少37.26%
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率1.13
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司當前的財務評分為5.00分，低於金融科技與基礎設施行業的均值6.95分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入31.16M，同比下降15.51%， 淨利潤同比下降104.11%。
整體評分
財務健康
2.04
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
1.34
運營效率
7.37
增長潛力
7.30
股東回報
6.96
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司估值當前評分4.60分，低於金融科技與基礎設施行業平均值4.82分。 當前市盈率8.80，距離階段高點-41.77，需上漲-574.80%，距離階段最低點-75.15，需下跌954.22%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 34/66
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司收益預測當前評分8.00分，高於金融科技與基礎設施行業平均值7.68分。 HIVE Digital Technologies Ltd股票的目標價預測平均價為7.00，最高價為11.00，最低價為6.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
7.857
目標均價
+166.34%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
36
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
HIVE Digital Technologies Ltd
HIVE
5
Coinbase Global Inc
COIN
35
Core Scientific Inc
CORZ
19
Riot Platforms Inc
RIOT
16
MARA Holdings Inc
MARA
15
CleanSpark Inc
CLSK
12
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司價格動量評分當前評分9.55分，高於金融科技與基礎設施行業平均值7.22分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位3.33和支撐位2.25之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
2.864
買入
MA10
2.633
買入
MA20
2.386
買入
MA50
2.234
買入
MA100
2.011
買入
MA200
2.463
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-29整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-29美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業金融科技與基礎設施影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.06分，低於金融科技與基礎設施行業平均值3.58分。 公司beta值5.22， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
5.23
VaR值
+8.75%
過去 240天最大回撤
+75.05%
過去240天波動率
+86.63%
回報
日回報率最優
過去60日
+15.00%
過去120日
+16.03%
過去5年
+44.86%
日回報率最差
過去60日
-7.37%
過去120日
-13.75%
過去5年
-22.55%
夏普率
過去60日
+3.01
過去120日
+1.44
過去5年
+0.59
風險評估
最大回撤
過去240日
+75.05%
過去3年
+100.00%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.06
過去3年
-0.03
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.47
過去3年
+0.76
過去5年
+0.90
波動性
已實現波動率
過去240日
+86.63%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+6.99%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+266.15%
過去240日
+266.15%
日最大漲幅波動率
過去60日
+62.67%
日最大跌幅波動率
過去60日
+42.80%
流動性
平均換手率
過去60日
+16.18%
過去120日
+11.76%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+104.08%
過去60日
+166.58%
過去120日
+93.80%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-29HIVE Digital Technologies Ltd
HIVE
6.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
PROG Holdings Inc
PRG
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ACI Worldwide Inc
ACIW
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Nayax Ltd
NYAX
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kaspi.kz AO
KSPI
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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