技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.080
賣出
RSI(14)
44.970
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.024
賣出
ATR(14)
0.727
低波動
CCI(14)
-15.930
中性
Williams %R
58.336
賣出
TRIX(12,20)
-0.156
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Hamilton Insurance Group Ltd
HG28.610USD
-0.610-2.09%
收盤 03/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.15B總市值
4.98本益比TTM
TradingKey Hamilton Insurance Group Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-03-26操作建議
Hamilton Insurance Group Ltd當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在保險行業排名14/118位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為32.43。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Hamilton Insurance Group Ltd評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Hamilton Insurance Group Ltd亮點
亮點風險
Hamilton Insurance Group, Ltd. is a Bermuda-based company, which underwrites specialty insurance and reinsurance risks on a global basis through its wholly owned subsidiaries. Its products include Hamilton Re, Hamilton Global Specialty and Hamilton Select. Hamilton Re products include Casualty Reinsurance, US Casualty Reinsurance, Property Treaty Reinsurance, Specialty Reinsurance, Casualty Insurance, Financial Lines Insurance, Property D&F Insurance, General Liability Reinsurance, Healthcare Reinsurance, Aviation Reinsurance, and others. Hamilton Global Specialty products include Accident & Health Insurance, Cyber Insurance, Excess Energy Insurance (Americas), Environmental Insurance (Americas), Environmental Insurance, Financial Institutions Insurance, Fine Art & Specie Insurance, Kidnap & Ransom Insurance, Political Risk Insurance, and others. Hamilton Select products include Allied Medical Insurance, General Casualty Insurance, Medical Professionals Insurance, and others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長89.22%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入2.74B美元
估值合理
公司最新PE估值5.09，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股55.48M股，環比減少6.56%
喬爾·格林布拉特持倉
明星投資者喬爾·格林布拉特持倉，最新持倉10.04K股
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
32.429
目標均價
+10.08%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-03-26Hamilton Insurance Group Ltd當前的財務評分為7.82分，在保險行業排名第24/118位。 財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入706.18M，同比增長17.82%， 淨利潤同比增長407.62%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
7.47
運營效率
8.67
增長潛力
6.88
股東回報
6.06
Hamilton Insurance Group Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-03-26Hamilton Insurance Group Ltd估值當前評分為8.80分，在保險行業排名10/118位。 當前市盈率5.09，距離階段高點7.19，需上漲41.35%，距離階段最低點3.57，需下跌29.76%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 14/118
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-03-26Hamilton Insurance Group Ltd收益預測當前評分為7.14分，在保險行業排名第52/118位。 目標價預測平均價為29.00，最高價為32.00，最低價為23.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
32.429
目標均價
+10.08%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
3
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
7
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
18
Everest Group Ltd
EG
18
Reinsurance Group of America Inc
RGA
10
Siriuspoint Ltd
SPNT
3
Fundamental Global Inc
FGF
2
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-03-26Hamilton Insurance Group Ltd價格動量評分當前為7.33分，在保險行業排名第21/118位。 目前股價在壓力位31.91和支撐位26.82之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
29.074
賣出
MA10
28.927
賣出
MA20
29.184
賣出
MA50
29.101
賣出
MA100
27.988
買入
MA200
25.465
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-03-26整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Magnitude Capital, L.L.C.
Wellington Management Company, LLP
Hamilton Investments LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Nuveen LLC
Calvert Research and Management
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
American Century Investment Management, Inc.
Albo (Giuseppina)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-03-26美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業保險影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Hamilton Insurance Group Ltd風險評估評分當前為8.51分，在保險行業排名第36/118位。 beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+11.27%
過去240天波動率
+32.80%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.49%
過去120日
+10.17%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-8.64%
過去120日
-8.64%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.39
過去120日
+1.28
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+11.27%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+5.67
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.28
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+32.80%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.36%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+184.47%
過去240日
+184.47%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.43%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.65%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.50%
過去120日
+0.53%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--
同行公司對比
保險
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
ESNT
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
F&G Annuities & Life Inc
FG
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unum Group
UNM
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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