技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.119
中性
RSI(14)
42.877
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.239
中性
ATR(14)
0.765
高波動
CCI(14)
-111.347
賣出
Williams %R
78.327
賣出
TRIX(12,20)
-0.054
賣出
StochRSI(14)
39.835
買入
Hess Midstream LP
HESM33.340USD
+0.230+0.69%
收盤 11/14, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.31B總市值
13.07本益比TTM
TradingKey Hess Midstream LP股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-14操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Hess Midstream LP評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
持有
評級
36.833
目標均價
+11.25%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Hess Midstream LP亮點
亮點風險
Hess Midstream LP 是一家中游公司，擁有、運營、開發和收購各種中游資產，爲公司和第三方客戶提供服務。公司擁有石油、天然氣和生產水處理資產，主要位於北達科他州的 Bakken 和 Three Forks 頁岩氣田。公司有三個部門。收集部門包括 Hess North Dakota Pipeline Operations LP 和 Hess Water Services Holdings LLC，後者擁有天然氣收集和壓縮、原油收集以及生產水收集和處理業務。加工和存儲部門包括 Hess TGP Operations LP 和 Hess Mentor Storage Holdings LLC，後者擁有 Tioga 天然氣廠、對 LM Joint Venture 的股權投資和 mentor 存儲終端。終端和出口部門包括 Hess North Dakota Export Logistics Operations LP，後者擁有 Ramberg 終端設施、Tioga 鐵路終端、原油軌道車和 Johnson's Corner Header System。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長17.28%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1.50B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率105.47%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率105.47%
估值高估
公司最新PB估值7.53，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股116.86M股，環比減少0.37%
保羅都鐸瓊斯持倉
明星投資者保羅都鐸瓊斯持倉，最新持倉450.90K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司當前的財務評分為7.30分，低於油氣設備與配套服務行業的均值7.49分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入420.90M，同比增長11.20%， 淨利潤同比增長66.72%。
整體評分
財務健康
4.80
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.46
運營效率
10.00
增長潛力
6.10
股東回報
8.12
Hess Midstream LP公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司估值當前評分5.97分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.46分。 當前市盈率11.76，距離階段高點17.50，需上漲48.91%，距離階段最低點11.67，需下跌0.69%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 59/100
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司收益預測當前評分6.29分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.55分。 Hess Midstream LP股票的目標價預測平均價為36.50，最高價為40.00，最低價為34.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
持有
評級
36.833
目標均價
+11.25%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
47
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Hess Midstream LP
HESM
7
Williams Companies Inc
WMB
25
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
ONEOK Inc
OKE
21
1
2
3
...
10
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司價格動量評分當前評分6.58分，低於油氣設備與配套服務行業平均值8.11分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位34.90和支撐位32.27之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
33.452
賣出
MA10
33.686
賣出
MA20
33.693
賣出
MA50
34.817
賣出
MA100
37.589
賣出
MA200
38.479
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於油氣設備與配套服務行業平均值6.05分。 機構最新持股占比90.32%，環比上季度增長4.35%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數935.30K，占比0.72%，減少持股33.69%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司風險評估評分當前評分7.90分，高於油氣設備與配套服務行業平均值6.50分。 公司beta值0.59， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.59
VaR值
+2.80%
過去 240天最大回撤
+27.67%
過去240天波動率
+30.98%
回報
日回報率最優
過去60日
+1.83%
過去120日
+6.74%
過去5年
+8.95%
日回報率最差
過去60日
-10.44%
過去120日
-10.44%
過去5年
-10.47%
夏普率
過去60日
-3.11
過去120日
-0.90
過去5年
+0.71
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.67%
過去3年
+27.67%
過去5年
+30.05%
收益回撤比
過去240日
-0.43
過去3年
+0.15
過去5年
+0.38
偏度
過去240日
-1.22
過去3年
-1.06
過去5年
-0.44
波動性
已實現波動率
過去240日
+30.98%
過去5年
+31.48%
標準化真實波幅
過去240日
+2.90%
過去5年
+2.46%
下行波動調整收益
過去120日
-103.29%
過去240日
-103.29%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.32%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.96%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.31%
過去120日
+1.19%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+10.27%
過去60日
+15.77%
過去120日
+5.02%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Hess Midstream LP
HESM
7.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Halliburton Co
HAL
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Seaways Inc
INSW
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TechnipFMC PLC
FTI
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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