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Hudson Technologies Inc

HDSN
5.735USD
-0.485-7.80%
收盤 03/30, 16:00美東報價延遲15分鐘
136.44M總市值
15.00本益比TTM

Hudson Technologies Inc

5.735
-0.485-7.80%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Hudson Technologies Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

操作建議

Hudson Technologies Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力穩定。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名76/181位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為9.00。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Hudson Technologies Inc評分

相關信息

行業排名
76 / 181
全市場排名
211 / 4542
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Hudson Technologies Inc亮點

亮點風險
Hudson Technologies, Inc. is a refrigerant services company. The Company provides solutions to recurring problems within the refrigeration industry. The Company provides environmentally sustainable solutions from the initial sale of refrigerant gas through recovery, reclamation and reuse, peak operating performance of equipment through air conditioning and refrigeration system repair, to final refrigerant disposal and carbon credit trading. The Company’s products and services are primarily used in commercial air conditioning, industrial processing and refrigeration systems, and include refrigerant and industrial gas sales, refrigerant management services consisting primarily of reclamation of refrigerants and RefrigerantSide Services performed at a customer’s site. The Company’s SmartEnergy OPS service is a Web-based real-time continuous monitoring service applicable to a facility’s refrigeration systems and other energy systems.
估值高估
公司最新PE估值15.06,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股34.68M股,環比減少26.53%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉82.77K股

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
9.000
目標均價
+44.69%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Hudson Technologies Inc當前的財務評分為6.43分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第135/181位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入44.41M,同比增長28.19%, 淨利潤同比增長236.57%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.43
評分變化
0

財務健康

9.14

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.43

運營效率

3.55

增長潛力

3.81

股東回報

6.22

Hudson Technologies Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Hudson Technologies Inc估值當前評分為8.26分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名48/181位。 當前市盈率15.06,距離階段高點25.33,需上漲68.18%,距離階段最低點3.37,需下跌77.64%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.26
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 76/181
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Hudson Technologies Inc收益預測當前評分為7.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第108/181位。 目標價預測平均價為9.75,最高價為10.50,最低價為9.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
9.000
目標均價
+56.25%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

62
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Hudson Technologies Inc
HDSN
4
Eaton Corporation PLC
ETN
32
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
25
1
2
3
...
13

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Hudson Technologies Inc價格動量評分當前為5.82分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第168/181位。 目前股價在壓力位6.86和支撐位5.14之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.25
評分變化
-0.43

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.065
中性
RSI(14)
34.200
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.575
賣出
ATR(14)
0.221
高波動
CCI(14)
-44.279
中性
Williams %R
81.081
超賣
TRIX(12,20)
-0.733
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
6.066
賣出
MA10
6.003
賣出
MA20
6.181
賣出
MA50
6.855
賣出
MA100
7.002
賣出
MA200
8.065
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Hudson Technologies Inc機構持股評分當前為7.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第83/181位。 機構最新持股佔比79.55%,環比上季度下降3.01%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.34M,佔比5.51%,減少持股5.24%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Lazarus (Ernest)
3.96M
--
Hartree Partners, LP
3.80M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.58M
-2.41%
Westerly Capital Management LLC
1.89M
-5.50%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.36M
-2.55%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.01M
+0.13%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.80M
+7.48%
American Century Investment Management, Inc.
1.27M
+18.75%
NewSouth Capital Management, Inc.
1.33M
-1.23%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1.11M
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Hudson Technologies Inc風險評估評分當前為4.69分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第110/181位。 beta值0.97, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
4.69
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.01
VaR值
+4.72%
過去 240天最大回撤
+44.83%
過去240天波動率
+46.52%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.74%
過去120日
+6.76%
過去5年
+34.92%
日回報率最差
過去60日
-10.56%
過去120日
-22.36%
過去5年
-22.36%
夏普率
過去60日
-1.62
過去120日
-1.83
過去5年
+0.56

風險評估

最大回撤
過去240日
+44.83%
過去3年
+64.91%
過去5年
+64.91%
收益回撤比
過去240日
-0.00
過去3年
-0.17
過去5年
+0.30
偏度
過去240日
-0.72
過去3年
-0.03
過去5年
+0.93

波動性

已實現波動率
過去240日
+46.52%
過去5年
+56.77%
標準化真實波幅
過去240日
+5.00%
過去5年
+6.36%
下行波動調整收益
過去120日
-177.07%
過去240日
-177.07%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.90%
日最大跌幅波動率
過去60日
+37.08%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.98%
過去120日
+1.09%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.87%
過去60日
-7.71%
過去120日
+2.84%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Hudson Technologies Inc
Hudson Technologies Inc
HDSN
6.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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