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HDFC Bank Ltd

HDB
34.460USD
+0.470+1.38%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
176.72B總市值
20.88本益比TTM

HDFC Bank Ltd

34.460
+0.470+1.38%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey HDFC Bank Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

HDFC Bank Ltd當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名160/397位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為42.70。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

HDFC Bank Ltd評分

相關信息

行業排名
160 / 397
全市場排名
242 / 4521
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

HDFC Bank Ltd亮點

亮點風險
HDFC Bank Limited (the Bank) is a private bank. The Bank, together with its subsidiaries, is engaged in providing a range of banking and financial services, including retail banking, wholesale banking, treasury operations, insurance, asset management, stockbroking and other financial services businesses. Its segment includes treasury, retail banking, wholesale banking, and other banking operations. The treasury segment consists of net interest earnings from the Bank’s investment portfolio, money market borrowing and lending, and gains or losses on investment operations. The retail banking segment consists of digital banking and other retail banking. The wholesale banking segment provides loans, non-fund facilities and transaction services to corporates, emerging corporates, public sector units, government bodies, and others. The other banking operations segment includes parabanking activities such as credit cards, debit cards, third-party product distribution, and others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長126.99%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入33.77B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率23.78%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率23.78%
估值合理
公司最新PB估值2.81,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股710.55M股,環比減少11.66%
羅恩·巴倫持倉
明星投資者羅恩·巴倫持倉,最新持倉107.32K股

分析師目標

基於 5 分析師
買入
評級
42.700
目標均價
+23.91%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

HDFC Bank Ltd當前的財務評分為6.58分,在銀行業行業排名第257/397位。 財務穩健, 營運較低, 最新季度營業收入6.88B,同比增長52.28%, 淨利潤同比增長6.35%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.58
評分變化
0

財務健康

7.58

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.00

運營效率

4.00

增長潛力

10.00

股東回報

7.33

HDFC Bank Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

HDFC Bank Ltd估值當前評分為6.84分,在銀行業行業排名318/397位。 當前市盈率20.88,距離階段高點48.44,需上漲131.97%,距離階段最低點14.91,需下跌28.61%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.84
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 160/397
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

HDFC Bank Ltd收益預測當前評分為8.40分,在銀行業行業排名第43/397位。 目標價預測平均價為44.75,最高價為47.00,最低價為39.20。

整體評分

相關信息

上期評分
8.40
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
買入
評級
42.700
目標均價
+23.91%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
HDFC Bank Ltd
HDB
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
富國銀行
WFC
27
美國銀行
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

HDFC Bank Ltd價格動量評分當前為9.22分,在銀行業行業排名第182/397位。 目前股價在壓力位35.50和支撐位32.38之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.99
評分變化
0.23

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.678
中性
RSI(14)
59.945
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.304
超買
ATR(14)
0.655
低波動
CCI(14)
130.166
買入
Williams %R
0.000
超買
TRIX(12,20)
-0.183
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
33.952
買入
MA10
33.159
買入
MA20
32.906
買入
MA50
34.539
賣出
MA100
35.143
賣出
MA200
36.119
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

HDFC Bank Ltd機構持股評分當前為3.00分,在銀行業行業排名第252/397位。 機構最新持股佔比13.85%,環比上季度下降1.50%。 機構持股中持股最多的是肯·費雪,持股總股數9.17M,佔比0.18%,新增持股40.79%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
GQG Partners, LLC
52.18M
+4.58%
RBC Global Asset Management (UK) Limited
29.40M
+10.91%
Harding Loevner LP
27.08M
-4.36%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
14.23M
-4.06%
Wellington Management Company, LLP
13.16M
-2.83%
FIL Investment Management (Singapore) Ltd.
12.42M
-8.88%
Robeco Institutional Asset Management B.V.
11.60M
+25.07%
Fidelity International
12.04M
-18.34%
Brown Advisory
11.96M
+10.67%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.75M
-21.38%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 HDFC Bank Ltd風險評估無評分,銀行業行業的均值為6.71分。 beta值0.54, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.54
VaR值
+2.70%
過去 240天最大回撤
+57.36%
過去240天波動率
+74.59%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.35%
過去120日
+4.35%
過去5年
+7.55%
日回報率最差
過去60日
-6.33%
過去120日
-6.33%
過去5年
-9.34%
夏普率
過去60日
-0.59
過去120日
-0.61
過去5年
+0.13

風險評估

最大回撤
過去240日
+57.36%
過去3年
+57.36%
過去5年
+59.34%
收益回撤比
過去240日
-0.74
過去3年
-0.27
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
-0.24
過去3年
-0.83
過去5年
-0.49

波動性

已實現波動率
過去240日
+74.59%
過去5年
+40.71%
標準化真實波幅
過去240日
+2.80%
過去5年
+3.66%
下行波動調整收益
過去120日
-78.56%
過去240日
-78.56%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.67%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.40%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.03%
過去120日
+0.03%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-38.44%
過去60日
-29.51%
過去120日
-8.25%

同行公司對比

銀行業
HDFC Bank Ltd
HDFC Bank Ltd
HDB
6.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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