技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.864
中性
RSI(14)
35.971
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.848
超買
ATR(14)
0.673
低波動
CCI(14)
166.135
買入
Williams %R
10.642
超買
TRIX(12,20)
-1.093
賣出
StochRSI(14)
97.284
超買
HDFC Bank Ltd
HDB36.630USD
-0.110-0.30%
收盤 10/20, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
187.25B總市值
22.57本益比TTM
TradingKey HDFC Bank Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-20操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
HDFC Bank Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
強力買入
評級
43.925
目標均價
+19.56%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
HDFC Bank Ltd亮點
亮點風險
HDFC 銀行有限公司（銀行）是一傢俬人銀行。該銀行及其子公司提供一系列銀行和金融服務，包括零售銀行、批發銀行、財務業務、保險、資產管理、股票經紀和其他金融服務業務。其部門包括財務、零售銀行、批發銀行和其他銀行服務。財務部門包括銀行投資組合的淨利息收入、貨幣市場借貸、投資業務的收益或損失。零售銀行部門包括數字銀行和其他零售銀行。批發銀行部門向企業、新興企業、公共部門單位、政府機構等提供貸款、非基金設施和交易服務。其他銀行業務部門包括信用卡、借記卡、第三方產品分銷等準銀行活動以及相關成本。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長126.99%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入33.77B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率23.78%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率23.78%
估值合理
公司最新PB估值2.96，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股721.41M股，環比減少10.21%
曼寧與納皮爾集團持倉
明星投資者曼寧與納皮爾集團持倉，最新持倉3.45M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司當前的財務評分為6.58分，低於銀行業行業的均值7.04分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入4.64B，同比增長4.60%， 淨利潤同比增長3.79%。
整體評分
財務健康
7.58
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.00
運營效率
4.00
增長潛力
10.00
股東回報
7.33
HDFC Bank Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司估值當前評分6.84分，低於銀行業行業平均值7.68分。 當前市盈率22.48，距離階段高點24.22，需上漲7.75%，距離階段最低點10.37，需下跌53.86%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 135/398
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司收益預測當前評分9.00分，高於銀行業行業平均值7.40分。 HDFC Bank Ltd股票的目標價預測平均價為44.75，最高價為47.00，最低價為39.20。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
強力買入
評級
43.925
目標均價
+19.56%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
HDFC Bank Ltd
HDB
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司價格動量評分當前評分8.83分，高於銀行業行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位37.81和支撐位34.61之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
35.994
買入
MA10
35.413
買入
MA20
34.846
買入
MA50
49.452
賣出
MA100
62.773
賣出
MA200
63.845
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於銀行業行業平均值5.34分。 機構最新持股占比14.09%，環比上季度下降2.65%。 機構持股中持股最多的是肯·費雪，持股總股數9.07M，占比0.18%，新增持股15.51%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司風險評估無評分，銀行業行業的均值6.66分。 公司beta值0.67， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.67
VaR值
+2.81%
過去 240天最大回撤
+57.18%
過去240天波動率
+73.63%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.67%
過去120日
+4.22%
過去5年
+8.18%
日回報率最差
過去60日
-49.89%
過去120日
-49.89%
過去5年
-49.89%
夏普率
過去60日
-2.26
過去120日
-1.32
過去5年
-0.16
風險評估
最大回撤
過去240日
+57.18%
過去3年
+57.18%
過去5年
+59.64%
收益回撤比
過去240日
-0.74
過去3年
-0.27
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
-12.18
過去3年
-12.49
過去5年
-9.29
波動性
已實現波動率
過去240日
+73.63%
過去5年
+40.89%
標準化真實波幅
過去240日
+3.40%
過去5年
+3.78%
下行波動調整收益
過去120日
-97.41%
過去240日
-97.41%
日最大漲幅波動率
過去60日
+104.37%
日最大跌幅波動率
過去60日
+102.53%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.03%
過去120日
+0.03%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-38.44%
過去60日
-29.51%
過去120日
-8.25%
同行公司對比
銀行業
HDFC Bank Ltd
HDB
6.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank Ozk
OZK
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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