技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.280
中性
RSI(14)
54.151
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.804
買入
ATR(14)
0.647
低波動
CCI(14)
-71.119
中性
Williams %R
77.186
賣出
TRIX(12,20)
0.392
賣出
StochRSI(14)
60.725
買入
Healthcare Services Group Inc
HCSG17.740USD
+0.150+0.85%
收盤 11/11, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.25B總市值
31.55本益比TTM
TradingKey Healthcare Services Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-11操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Healthcare Services Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
22.000
目標均價
+25.07%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Healthcare Services Group Inc亮點
亮點風險
醫療服務集團有限公司爲醫療機構的客房清潔、洗衣、牀單、設施維護和飲食服務部門提供管理、行政和運營服務，包括位於美國各地的療養院、養老院、康復中心和醫院。該公司的業務部門包括客房清潔、洗衣、牀單和其他服務（客房清潔）以及飲食部門服務（飲食）。客房清潔部門管理其客戶的客房清潔部門，負責清潔、消毒和清潔客戶設施的住戶房間和公共區域，以及洗滌和處理牀單和其他各種牀單物品。飲食部門管理其客戶的飲食部門，負責食品採購、餐食準備和專業營養師服務，包括制定滿足住戶飲食需求的菜單。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1.72B美元
估值高估
公司最新PE估值32.68，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股75.82M股，環比減少7.62%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉3.04M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司當前的財務評分為6.70分，低於專業與商業服務行業的均值7.30分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入464.34M，同比增長8.45%， 淨利潤同比增長206.15%。
整體評分
財務健康
9.07
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.12
運營效率
7.24
增長潛力
4.92
股東回報
7.16
Healthcare Services Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司估值當前評分6.96分，低於專業與商業服務行業平均值7.14分。 當前市盈率32.68，距離階段高點113.58，需上漲247.58%，距離階段最低點14.07，需下跌56.94%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 54/159
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司收益預測當前評分7.00分，低於專業與商業服務行業平均值7.67分。 Healthcare Services Group Inc股票的目標價預測平均價為22.00，最高價為24.00，最低價為20.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
22.000
目標均價
+25.07%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Healthcare Services Group Inc
HCSG
4
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Block Inc
XYZ
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
36
Global Payments Inc
GPN
32
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司價格動量評分當前評分7.31分，高於專業與商業服務行業平均值7.20分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位19.80和支撐位15.88之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
17.612
買入
MA10
17.896
賣出
MA20
17.767
賣出
MA50
16.736
買入
MA100
15.561
買入
MA200
13.809
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於專業與商業服務行業平均值6.89分。 機構最新持股占比107.62%，環比上季度增長1.75%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數8.02M，占比11.38%，新增持股1.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Mackenzie Investments
State Street Investment Management (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Palisade Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司風險評估評分當前評分7.04分，高於專業與商業服務行業平均值5.56分。 公司beta值0.76， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.76
VaR值
+3.18%
過去 240天最大回撤
+27.36%
過去240天波動率
+44.43%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.76%
過去120日
+13.76%
過去5年
+29.54%
日回報率最差
過去60日
-3.68%
過去120日
-6.77%
過去5年
-16.22%
夏普率
過去60日
+1.90
過去120日
+1.12
過去5年
-0.05
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.36%
過去3年
+42.54%
過去5年
+73.55%
收益回撤比
過去240日
+1.78
過去3年
+0.37
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
+4.73
過去3年
+3.49
過去5年
+2.32
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.43%
過去5年
+42.83%
標準化真實波幅
過去240日
+2.59%
過去5年
+2.98%
下行波動調整收益
過去120日
+218.96%
過去240日
+218.96%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.90%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.31%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.14%
過去120日
+1.02%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+37.42%
過去60日
+43.17%
過去120日
+27.73%
同行公司對比
專業與商業服務
Healthcare Services Group Inc
HCSG
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
S&P Global Inc
SPGI
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Genpact Ltd
G
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brinks Co
BCO
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Corpay Inc
CPAY
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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