技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.744
中性
RSI(14)
59.088
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.406
賣出
ATR(14)
7.163
低波動
CCI(14)
59.578
中性
Williams %R
32.704
買入
TRIX(12,20)
0.403
賣出
StochRSI(14)
3.361
賣出
Hci Group Inc
HCI202.180USD
-1.830-0.90%
收盤 11/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.62B總市值
19.01本益比TTM
TradingKey Hci Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Hci Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
強力買入
評級
202.500
目標均價
-0.74%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Hci Group Inc亮點
亮點風險
HCI Group, Inc. 從事財產和意外傷害保險、信息技術服務、保險管理、房地產和再保險。該公司的部門包括 HCPCI 保險業務、TypTap Group、房地產業務以及企業和其他業務。HCPCI 保險業務部門包括財產和意外傷害保險，爲房主、公寓業主和租戶提供各種形式的住宅保險產品，如房主保險、火災保險、洪水保險和風災保險，以及再保險和其他輔助業務，通過其子公司 Claddaugh Casualty Insurance Company Ltd. 運營。TypTap Group 部門從事財產和意外傷害保險業務，專注於獨立洪水和房主多險保單，並使用內部開發的技術來收集和分析索賠和其他補充數據，以節省成本並提高保險業務的效率。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長47.50%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率15.68%
估值高估
公司最新PE估值15.99，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股10.43M股，環比減少2.89%
Wasatch 全球投資公司持倉
明星投資者Wasatch 全球投資公司持倉，最新持倉76.87K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為9.65分，高於保險行業的均值6.51分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入220.74M，同比增長7.31%， 淨利潤同比增長22.14%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.29
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
8.99
Hci Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分7.36分，低於保險行業平均值7.37分。 當前市盈率15.99，距離階段高點18.48，需上漲15.55%，距離階段最低點-30.66，需下跌291.69%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/119
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分9.20分，高於保險行業平均值7.32分。 Hci Group Inc股票的目標價預測平均價為197.50，最高價為225.00，最低價為190.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
強力買入
評級
202.500
目標均價
-0.74%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
58
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Hci Group Inc
HCI
5
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
Arch Capital Group Ltd
ACGL
19
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分9.06分，高於保險行業平均值6.94分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位214.15和支撐位186.57之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
202.186
賣出
MA10
202.560
賣出
MA20
197.626
買入
MA50
186.242
買入
MA100
166.726
買入
MA200
154.151
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於保險行業平均值6.79分。 機構最新持股占比80.51%，環比上季度下降24.29%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數699.70K，占比5.40%，減少持股2.38%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Patel (Paresh)
Hood River Capital Management LLC
Khrom Capital Management, LLC
American Century Investment Management, Inc.
Driehaus Capital Management, LLC
Coastline Square,LLC
Politis (Gregory)
State Street Investment Management (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分8.40分，高於保險行業平均值6.81分。 公司beta值1.15， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.15
VaR值
+3.64%
過去 240天最大回撤
+19.50%
過去240天波動率
+38.06%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.98%
過去120日
+9.98%
過去5年
+28.18%
日回報率最差
過去60日
-5.69%
過去120日
-5.69%
過去5年
-17.26%
夏普率
過去60日
+4.56
過去120日
+1.58
過去5年
+0.86
風險評估
最大回撤
過去240日
+19.50%
過去3年
+28.58%
過去5年
+79.25%
收益回撤比
過去240日
+4.13
過去3年
+5.61
過去5年
+0.65
偏度
過去240日
+0.39
過去3年
+1.13
過去5年
+1.36
波動性
已實現波動率
過去240日
+38.06%
過去5年
+45.88%
標準化真實波幅
過去240日
+2.44%
過去5年
+1.64%
下行波動調整收益
過去120日
+259.64%
過去240日
+259.64%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.23%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.18%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.38%
過去120日
+1.35%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-2.68%
過去60日
+2.09%
過去120日
-0.24%
同行公司對比
保險
Hci Group Inc
HCI
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
ESNT
8.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Everest Group Ltd
EG
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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